Stratégies obligataires
Carmignac Portfolio Flexible Bond
Parts
LU0992631050
Indicateur de Risque
2 / 7
Durée Minimum de Placement Recommandée
3 ans
Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
Du 15/11/2013
Au 15/01/2026
+ 21.4 %
+ 19.5 %
+ 6.3 %
+ 12.9 %
+ 3.8 %
Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023Performance par Année Civile 2024Performance par Année Civile 2025
+ 0.1 %
+ 1.8 %
- 3.4 %
+ 5.0 %
+ 9.2 %
0.0 %
- 8.0 %
+ 4.7 %
+ 5.4 %
+ 4.2 %
Valeur Liquidative / Valeur Nette d'Inventaire
1096.44 €
Actifs Nets
2 819 M €
Sensibilité
31/12/2025
-0.4
Classification SFDR
Article 8
Carmignac Portfolio Flexible Bond : Caractéristiques & Risques
Vous trouverez dans cette rubrique des informations relatives aux caractéristiques, frais et risques de ce Fonds. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Carmignac pour plus de détails et d'assistance.
Univers et Objectifs d'Investissement
Carmignac Portfolio Flexible Bond est un fonds obligataire (UCITS) qui met en œuvre des stratégies de taux et de crédit à travers le monde, tout en couvrant systématiquement le risque de change. Son approche flexible et opportuniste lui permet de déployer une stratégie d'allocation de conviction et « non benchmarkée » sur l'ensemble des marchés obligataires. Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales et sociales et a pour objectif de surperformer son indicateur de référence1 sur une durée minimale de placement recommandée de trois ans, en tirant parti des phases de hausse des marchés et en se couvrant contre les risques en cas de repli.
1ICE BofA Euro Broad Market index
Caractéristiques
Caractéristiques Générales
- Société de Gestion
- Carmignac Gestion Luxembourg S.A
- Forme Juridique
- Compartiment de SICAV de droit luxembourgeois
- ISIN
- LU0992631050
- Code Bloomberg
- CARCAEY LX
Caractéristiques Détaillées
- Classification - SFDR
- Article 8
- Indicateur de Risque
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible Risque plus élevé
- Durée minimum de placement recommandée
- 3 ans
- Gestion
- Stratégies obligataires
- Indicateur de Référence
- ICE BofA Euro Broad Market index
- Catégorie Morningstar
Catégorie Morningstar - EUR Flexible Bond
VL/VNI & Actifs Nets
- Date de la 1ère VL
- 15/11/2013
- Devise
- EUR
- Encours de la part
- 143 M€ (15/01/26)
- Actifs sous gestion du Fonds
- 2 819 M€ / 3 270 M$
- Affectation des Résultats
- Distribution
- Garantie en Capital
- Non
- Fréquence de Valorisation
- Quotidienne. Veuillez vous référer au calendrier des fonds.S'abonner aux valeurs liquidatives
- Heure limite de passation d’ordres
- Avant 18:00 CET
Distribution
- Fréquence de Distribution
- Annuelle
- Date du dernier dividende
- 30/04/2025
- Date de paiement du dernier dividende
- 14/05/2025
- Montant du dernier dividende
- 18.94€
Information
Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 2 sur 7, qui est une classe de risque basse. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau faible et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est très peu probable que la capacité du fonds à vous payer en soit affectée.
Frais
Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie
- Coûts d'entrée
- 1.00% Coût ponctuel à payer au moment de votre investissement. Il s'agit du maximum que vous serez amené à payer. Carmignac Gestion ne facture pas de frais d'entrée. La personne en charge de la vente du produit vous informera des frais réels.
- Coûts de sortie
- Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit.
Coûts récurrents prélevés chaque année
- Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation
- 1.22% Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.
- Coûts de transaction
- 0.35% Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions
- Commissions liées aux résultats
- 20.00% lorsque la classe d'action surperforme l'indicateur de référence pendant la période de performance. Elle sera également dûe si la classe d'actions a surperformé l'indicateur de référence mais a enregistré une performance négative. La sous-performance est récupérée pendant 5 ans. Le montant réel variera en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation des coûts agrégés ci-dessus inclut la moyenne sur les 5 dernières années, ou depuis la création du produit si elle est inférieure à 5 ans.
Risques
Principaux Risques du Fonds
Taux d’intérêt - Le risque de taux se traduit par une baisse de la valeur liquidative en cas de mouvement des taux d'intérêt.
Crédit - Le risque de crédit correspond au risque que l’émetteur ne puisse pas faire face à ses engagements.
Risque de Change - Le risque de change est lié à l’exposition, via les investissements directs ou l'utilisation d'instruments financiers à terme, à une devise autre que celle de valorisation du Fonds.
Action- Les variations du prix des actions dont l'amplitude dépend de facteurs économiques externes, du volume de titres échangés et du niveau de capitalisation de la société peuvent impacter la performance du Fonds.
- Le Fonds présente un risque de perte en capital.
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