Carmignac Credit 2031

Comparti

FR001400U4S3

Indicatore di Rischio

2 / 7

Periodo Minimo di Investimento Consigliato

Dalla data di lancio alla data di scadenza, ossia il 31 ottobre 2031.

Valore Patrimoniale Netto (NAV)

104.12 €

Patrimonio Gestito del Fondo

742 M €

Yield to Maturity29/08/2025

5.3 %

Classificazione SFDR

Articolo 8

Ultimo aggiornamento: 25 set 2025

Strategie obbligazionarieCarmignac Credit 2031

Composizione del portafoglio

Il Portafoglio e l'allocazione del Fondo forniscono una panoramica circa la distribuzione degli investimenti, per comprendere meglio la strategia, la diversificazione e l'esposizione al rischio.

Dati principali

Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento obbligazionario del fondo.

Dati di Esposizione

Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025

Duration Modificata 3.6

Yield to Maturity5.3 %

Cedola Media 5.3 %

Numero di emittenti160

Numero di obbligazioni199

Rating Medio BBB-

Yield to Maturity (EUR) : Calcolato in euro, a livello di portafoglio obbligazionario.

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Ripartizione per area geografica

La ripartizione geografica fornisce informazioni sui Paesi o le regioni in cui il fondo è investito, nonché la percentuale del patrimonio totale del fondo esposta a ciascun Paese/regione. La comprensione dei Paesi o delle regioni in cui il fondo è esposto consente di valutare la diversificazione geografica e le opportunità e i rischi che essa comporta. Fornisce informazioni sulla strategia di investimento del fondo e sul suo attuale posizionamento.

Ripartizione per Area Geografica

Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025


Europa	76.7 %
Europa dell'Est	6.5 %
America Latina	6.3 %
America Settentrionale	4.7 %
Medio Oriente	3.0 %
Asia	1.8 %
Africa	1.4 %
Asia Pacifico	0.3 %
Totale % di obbligazioni	100.7 %

Europa76.7 %


Irlanda	22.7 %
Francia	10.8 %
Regno Unito	9.2 %
Italia	5.5 %
Belgio	4.3 %
Svizzera	3.7 %
Norvège	3.7 %
Germania	2.8 %
Portogallo	2.7 %
Suède	2.4 %
Grèce	1.9 %
Spagna	1.9 %
Austria	1.4 %
Paesi Bassi	1.4 %
Danimarca	1.0 %
Jersey	0.7 %
Finlandia	0.4 %
Lussemburgo	0.2 %

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Rating e allocazione valutaria

Questa sezione presenta due metriche: la ripartizione delle attività in base al rating delle obbligazioni detenute in portafoglio e la ripartizione della sensibilità ai tassi d'interesse per valuta. Le agenzie di rating assegnano i rating agli emittenti di obbligazioni in base alla loro capacità di rimborsare i debiti. La ripartizione per rating consente agli investitori di comprendere il livello di rischio associato ai titoli detenuti nel fondo. Inoltre, la ripartizione della sensibilità ai tassi di interesse per valuta consente di valutare il rischio di cambio associato alle diverse valute in cui il fondo detiene obbligazioni.

Ripartizione per Rating

Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025

CCC: 2.5 %

CC: 0 %

C: 0 %

AA: 0.6 %

A: 11.7 %

BBB: 48.1 %

BB: 24.3 %

B: 12.7 %

Allocazione della duration modificata per valuta

Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025

Currency

Ripartizione per Scadenza

Questa ripartizione suddivide gli investimenti del fondo in base alla loro scadenza di rimborso. Fornisce una panoramica della distribuzione delle obbligazioni detenute dal fondo in base alla loro data di scadenza. Questa analisi è importante perché consente agli investitori di comprendere il profilo di rischio del fondo e di valutarne la sensibilità alle fluttuazioni dei tassi di interesse. Le obbligazioni con scadenze più lunghe sono generalmente più sensibili alle variazioni dei tassi di interesse rispetto a quelle con scadenze più brevi.