Strategie obbligazionarie
Carmignac Portfolio EM Debt
Comparti
LU1623763221
Indicatore di Rischio
3 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
3 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 31/07/2017
Al 25/09/2025
+ 47.7 %
-
+ 28.8 %
+ 30.6 %
+ 4.7 %
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
-
-
+ 0.8 %
- 10.5 %
+ 28.1 %
+ 9.8 %
+ 3.2 %
- 9.4 %
+ 14.3 %
+ 3.7 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
147.66 €
Patrimonio Gestito del Fondo
320 M €
Duration Modificata
29/08/2025
6.5
Classificazione SFDR
Articolo 8
Panoramica delle prestazioni
Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.
Carmignac Portfolio EM Debt performance del fondo
Andamento del fondo e dell'indice (%) (base 100 - al netto delle commissioni)
Ultimo aggiornamento: 28 set 2025Rendimenti per Anno Civile (in %)
Performance Calcolate per Anno Civile (in %)
Ultimo aggiornamento: 12 set 2025- Carmignac Portfolio EM Debt - A EUR Acc
- Indice di Riferimento: 50% JP Morgan GBI – Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR Index (JGENVUEG) + 50% JPMorgan EMBI Global Diversified EUR hedged Index (JPEIDHEU)
| Carmignac Portfolio EM Debt A EUR Acc | +4.6 % | +1.1 % | +3.1 % | +5.4 % | +27.8 % | +27.3 % | - |
| Indice di Riferimento | +5.4 % | +1.6 % | +4.0 % | +5.8 % | +16.5 % | +14.9 % | - |
| Media della categoria | -3.6 % | -0.6 % | +1.7 % | +2.2 % | +9.2 % | +8.2 % | - |
| Classificazione (quartile) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Fonte: Carmignac al 12/09/2025.
Dati Principali (%)
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Volatilità
Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025| Fondo | +7.6 % | +9.7 % | +9.7 % |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +5.7 % | +6.2 % | +6.9 % |
Calcolo: base settimanale
Indicatori di performance
Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025| Indice di Sharpe | +0.9 % | +0.3 % | +0.4 % |
| Beta | +0.9 % | +0.7 % | +0.7 % |
| Alfa | +0.1 % | 0.0 % | 0.0 % |
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: 50% JP Morgan GBI – Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR Index (JGENVUEG) + 50% JPMorgan EMBI Global Diversified EUR hedged Index (JPEIDHEU)
Fonte: Carmignac al 29 ago 2025.
Contributo alla performance lorda mensile
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Contributo alla performance lorda mensile
Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025Portafoglio azionario0 %
Portafoglio obbligazionario+0.1 %
Strumenti derivati su azioni0 %
Derivati su Obbligazioni+0.1 %
Derivati su Valute+0.9 %
OICR0.0 %
Totale+1.0 %
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.
Scenari di performance
Ultimo aggiornamento: Ago 2025Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 3 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
5260 €
-47.40 %
5780 €
-16.70 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7820 €
-21.80 %
9430 €
-1.94 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10320 €
+3.20 %
10960 €
+3.10 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
12590 €
+25.90 %
14640 €
+13.55 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 11/2015 e 11/2018.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 10/2016 e il giorno 10/2019.
The favorable scenario occurred for an investment between 08/2018 and 08/2021.
Fonte: Carmignac al 31 ago 2025.
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