Strategie azionarie

Carmignac Portfolio Emergents

Comparti

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Panoramica delle prestazioni

Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.

Carmignac Portfolio Emergents performance del fondo

Andamento del fondo e dell'indice (%) (base 100 - al netto delle commissioni)

Ultimo aggiornamento: 28 set 2025

Rendimenti per Anno Civile (in %)

Performance Calcolate per Anno Civile (in %)

Ultimo aggiornamento: 12 set 2025
Carmignac Portfolio Emergents - F USD Acc Hdg
Indice di Riferimento: MSCI EM NR index
Carmignac Portfolio Emergents F USD Acc Hdg+17.6 %+7.2 %+11.5 %+23.1 %+33.0 %+38.5 %+128.3 %
Indice di Riferimento+10.8 %+4.9 %+9.5 %+18.4 %+25.8 %+38.3 %+101.8 %
Media della categoria-------
Classificazione (quartile)-------
Fonte: Carmignac al 12/09/2025.

Dati Principali (%)

Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).

Volatilità

Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025
Fondo +16.7 %+17.8 %+17.0 %
Volatilità dell'Indice di Riferimento+14.5 %+15.0 %+16.3 %
Calcolo: base settimanale

Indicatori di performance

Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025
Indice di Sharpe +0.3 %+0.2 %+0.4 %
Beta+1.0 %+1.0 %+0.9 %
Alfa 0.0 %-0.1 %0.0 %
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: MSCI EM NR index
Fonte: Carmignac al 29 ago 2025.

Contributo alla performance lorda mensile

Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.

Contributo alla performance lorda mensile

Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025
Portafoglio azionario+3.0 %
Portafoglio obbligazionario0 %
Strumenti derivati su azioni0.0 %
Derivati su Obbligazioni0 %
Derivati su Valute0.0 %
OICR-0.1 %
Totale+2.9 %

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 USD.

Scenari di performance

Ultimo aggiornamento: Ago 2025
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
3830 USD
-61.70 %
3060 USD
-21.09 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7370 USD
-26.30 %
9790 USD
-0.42 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10870 USD
+8.70 %
15210 USD
+8.75 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
18000 USD
+80.00 %
22010 USD
+17.09 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 06/2021 e 08/2025.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 08/2018 e il giorno 08/2023.
The favorable scenario occurred for an investment between 02/2016 and 02/2021.
Fonte: Carmignac al 31 ago 2025.

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