Comparti
LU0807689079
Strategia azionaria europea sostenibile e basata su convinzioni forti
- Selezione rigorosa dei titoli e analisi fondamentale bottom-up delle società sono alla base del nostro processo di investimento.
- Ricerchiamo la crescita di lungo termine, sostenuta da fondamentali e business model solidi.
- Fondo socialmente responsabile che mira a esercitare un impatto positivo sulla società e l'ambiente.
Documenti principali
Ripartizione per classe di attività
Azioni94.8 %
Altro
5.2 %
Ultimo aggiornamento: 31 mar 2025
Indicatore di Rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio minimo
Rischio massimo
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
+ 171.2 %
+ 93.3 %
+ 57.6 %
+ 21.8 %
- 0.2 %
Al 29/04/2025
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
- 1.6 %
+ 6.0 %
+ 11.9 %
- 7.5 %
+ 37.7 %
+ 16.0 %
+ 22.8 %
- 18.6 %
+ 17.1 %
+ 13.0 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
271.22 $
Patrimonio Gestito del Fondo
706 M €
Esposizione Azionaria Netta31/03/2025
94.8 %
Classificazione SFDR
Articolo
9
Ultimo aggiornamento: 31 mar 2025
Ultimo aggiornamento: 29 apr 2025
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it. Per le informazioni relative alla sostenibilità ai sensi del Regolamento SFDR si prega di prendere visione del prospetto del oppure fondi delle pagine del sito web di Carmignac dedicate alla sostenibilità fondo https://www.carmignac.it/it_IT/i-nostri-fondi).
Carmignac Portfolio Grande Europe performance del fondo
Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.Commento mensile
Ultimo aggiornamento: 31 mar 2025Gestori del fondo
![[Management Team] [Author] Denham Mark](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Denham-Mark.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Commento sulla performance
- A marzo il fondo ha registrato una performance negativa sia in termini assoluti che relativi.- Questa sottoperformance è stata determinata principalmente da un notevole spostamento del sentiment degli investitori verso i titoli growth.
- La nostra selezione di titoli del settore Finanza ha contribuito positivamente alla performance del fondo. In particolare, Deutsche Börse ed Euronext hanno dimostrato di resistere alla volatilità del mercato e hanno registrato una buona performance nel corso del mese.
- Tuttavia, i principali detrattori sono stati i titoli dei settori Healthcare e IT.
- Novo Nordisk è stato il principale detrattore, in quanto il tasso di crescita del suo farmaco per l'obesità si è arrestato, alimentando le preoccupazioni degli investitori sulle sue previsioni di vendita durante i risultati del 1° trimestre.
Prospettive e strategia d’investimento
- Nel corso del mese abbiamo apportato alcune modifiche al nostro portafoglio, avviando una nuova posizione nel Fondo.- Nel corso del mese abbiamo continuato a migliorare la nostra esposizione ai settori industriali, incrementando le nostre partecipazioni in Schneider Electric, ma anche in Prysmian e Kingspan, che abbiamo recentemente avviato.
- Abbiamo avviato una piccola posizione in IMCD, una società di distribuzione di prodotti chimici di alta qualità che possedevamo in precedenza.
- Il titolo si è notevolmente svalutato negli ultimi anni a causa dell'aumento dei rendimenti obbligazionari e prevediamo che registrerà una buona performance nell'attuale contesto di mercato.
- Per contro, abbiamo ridotto le nostre posizioni in Euronext, Deutsche Börse ed Elis, che di recente hanno registrato buone performance.
- Il Fondo continua a basarsi sull'analisi fondamentale bottom up con un orizzonte di medio-lungo termine.
- Continuiamo a seguire la nostra filosofia e riteniamo che questa sia una grande opportunità per i nostri investitori di accedere a una serie di migliori società europee a valutazioni di ingresso interessanti.
Panoramica delle prestazioni
Ultimo aggiornamento: 29 apr 2025Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni. Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti. Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Fonte: Carmignac al 01/05/2025
Carmignac Portfolio Grande Europe Panoramica del portafoglio
Di seguito una panoramica della composizione del portafoglio.Ripartizione per Area Geografica
Ultimo aggiornamento: 31 mar 2025| Europa | 100.0 % |
Per accedere alla versione settimanale
Dati principali
Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.Dati di Esposizione
Ultimo aggiornamento: 31 mar 2025Peso dell'Investimento Azionario
94.8 %
Esposizione Azionaria Netta94.8 %
Numero di Azioni degli Emittenti
41
Active Share82.1 %
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La strategia in breve
Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo nelle parole del Gestore del Fondo.Gestori del fondo
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Nel nostro approccio alle azioni europee, ci concentriamo su società sostenibili di alta qualità che dimostrano elevati livelli di redditività, privilegiando il reinvestimento degli utili rispetto alla loro distribuzione per far crescere l'azienda in futuro.
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
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