Comparti
LU2295992163
Fondo tematico basato sull'esperienza cliente e l'esperienza dipendente
- Fondo tematico sociale. Una strategia tematica incentrata sulla soddisfazione dei clienti e dei dipendenti.
- Fondo basato sulla centralità dei dati sociali. Competenza quantitativa ed esperienza nell'utilizzo di fonti di dati alternativi.
- Un significativo potenziale di rialzo. Ricerca condotta su tutti i fattori per verificare l'investibilità e il potenziale di alfa.
Documenti principali
Ripartizione per classe di attività
Azioni98.8 %
Altro
1.2 %
Ultimo aggiornamento: 31 mar 2025
Indicatore di Rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio minimo
Rischio massimo
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
+ 20.6 %
-
-
+ 15.5 %
- 1.8 %
Al 29/04/2025
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
-
-
-
-
-
-
+ 19.2 %
- 21.8 %
+ 22.6 %
+ 17.6 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
120.58 €
Patrimonio Gestito del Fondo
110 M €
Esposizione Azionaria Netta31/03/2025
98.8 %
Classificazione SFDR
Articolo
9
Ultimo aggiornamento: 31 mar 2025
Ultimo aggiornamento: 29 apr 2025
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it. Per le informazioni relative alla sostenibilità ai sensi del Regolamento SFDR si prega di prendere visione del prospetto del oppure fondi delle pagine del sito web di Carmignac dedicate alla sostenibilità fondo https://www.carmignac.it/it_IT/i-nostri-fondi).
Carmignac Portfolio Human Xperience performance del fondo
Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.Commento mensile
Ultimo aggiornamento: 31 mar 2025Gestori del fondo
![[Management Team] [Author] Ejikeme Obe](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ejikeme-Obe.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Commento sulla performance
- Nel mese di marzo il fondo ha registrato un rendimento negativo sia in termini assoluti che relativi. - La nostra esposizione ai Beni voluttuari è stata la ragione principale della nostra sottoperformance nel mese. Oltre al sovrappeso nel settore, che ha penalizzato la nostra performance, alcuni nomi del settore, come Hilton, Marriott, Amazon e Adidas, sono stati tra i maggiori detrattori.
- Allo stesso tempo, anche la nostra sottoponderazione nei confronti della Finanza e la mancanza di esposizione ai titoli dell'Energia hanno contribuito alla nostra sottoperformance.
- Tuttavia, il sovrappeso sui Beni di consumo e la selezione di titoli nel settore IT, attraverso nomi come Samsung e Intuit, hanno favorito i rendimenti del fondo nel corso del mese.
Prospettive e strategia d’investimento
- A marzo siamo tornati a investire in nomi a beta più elevato, in particolare negli Stati Uniti, poiché riteniamo che siano stati venduti in eccesso. Abbiamo aggiunto nuovamente Nvidia, Servicenow, Salesforce e Amazon, oltre a Sony e TSMC.- Abbiamo ridotto il peso di alcuni titoli a basso beta come Nestle, Colgate-Palmolive, L'Oreal e Roche.
- Nel corso del mese siamo usciti da Diageo, una posizione a bassa convinzione in cui il nostro caso d'investimento si è deteriorato a causa degli attuali venti contrari che l'azienda sta affrontando.
- L'uscita da Diageo ha finanziato una nuova posizione in JP Morgan, che dimostra un buon punteggio per i clienti e i dipendenti.
- Rimaniamo cauti nel posizionare il nostro portafoglio e continuiamo a concentrarci su società di qualità superiore.
Panoramica delle prestazioni
Ultimo aggiornamento: 29 apr 2025Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni. Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti. Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Fonte: Carmignac al 01/05/2025
Carmignac Portfolio Human Xperience Panoramica del portafoglio
Di seguito una panoramica della composizione del portafoglio.Ripartizione per Area Geografica
Ultimo aggiornamento: 31 mar 2025| America Settentrionale | 64.0 % |
| Europa | 26.2 % |
| Asia | 5.8 % |
| Asia Pacifico | 4.0 % |
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Dati principali
Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.Dati di Esposizione
Ultimo aggiornamento: 31 mar 2025Peso dell'Investimento Azionario
98.8 %
Esposizione Azionaria Netta98.8 %
Numero di Azioni degli Emittenti
39
Active Share77.3 %
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La strategia in breve
Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo nelle parole del Gestore del Fondo.Gestori del fondo
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Il tema sociale è una delle aree più trascurate nell'ambito dell'ESG. Tuttavia, riteniamo che le aziende che offrono esperienze positive sia ai clienti che ai dipendenti siano meglio posizionate per ottenere rendimenti superiori nel lungo periodo.
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
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