Comparti
LU2295992163
Fondo tematico basato sull'esperienza cliente e l'esperienza dipendente
- Fondo tematico sociale. Una strategia tematica incentrata sulla soddisfazione dei clienti e dei dipendenti.
- Fondo basato sulla centralità dei dati sociali. Competenza quantitativa ed esperienza nell'utilizzo di fonti di dati alternativi.
- Un significativo potenziale di rialzo. Ricerca condotta su tutti i fattori per verificare l'investibilità e il potenziale di alfa.
Documenti principali
Ripartizione per classe di attività
Azioni99.7 %
Altro
0.3 %
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2025
Indicatore di Rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio minimo
Rischio massimo
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
+ 29.5 %
-
-
+ 35.5 %
+ 3.1 %
Al 20/05/2025
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
-
-
-
-
-
-
+ 19.2 %
- 21.8 %
+ 22.6 %
+ 17.6 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
129.51 €
Patrimonio Gestito del Fondo
119 M €
Esposizione Azionaria Netta30/04/2025
99.7 %
Classificazione SFDR
Articolo
9
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2025
Ultimo aggiornamento: 20 mag 2025
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it. Per le informazioni relative alla sostenibilità ai sensi del Regolamento SFDR si prega di prendere visione del prospetto del oppure fondi delle pagine del sito web di Carmignac dedicate alla sostenibilità fondo https://www.carmignac.it/it_IT/i-nostri-fondi).
Carmignac Portfolio Human Xperience performance del fondo
Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.Commento mensile
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2025Gestori del fondo
![[Management Team] [Author] Ejikeme Obe](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ejikeme-Obe.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Commento sulla performance
- Nel mese di aprile il fondo ha registrato un rendimento negativo in termini assoluti, ma ha sovraperformato il suo benchmark in termini relativi. - La nostra esposizione al settore sanitario e ai Beni di consumo è stata la principale fonte di sovraperformance relativa del mese.
- La selezione dei titoli in entrambi i settori sopra menzionati ha contribuito in modo determinante alla performance. L'Oreal, Lonza, Beierdorf e Nestle sono stati tra i maggiori contributori nel mese di aprile.
- Anche la selezione dei titoli nel settore tecnologico è stata di supporto, con titoli come ServiceNow e SAP tra i nostri maggiori contributori.
- Ad aprile i nostri maggiori detrattori sono stati guidati dal nostro sovrappeso nei confronti dei Beni voluttuari. Amazon e Adidas sono stati tra i nostri maggiori detrattori.
Prospettive e strategia d’investimento
- Nel mese di aprile, abbiamo fatto un'aggiunta a nomi a beta più elevato, come TSMC, e a nomi difensivi come Beiersdorf.- Abbiamo ridotto le nostre posizioni in Adidas e preso profitto su Colgate-Palmolive.
- Nel corso del mese non abbiamo aggiunto né tolto nomi in portafoglio.
- Rimaniamo cauti nel posizionare il nostro portafoglio e continuiamo a concentrarci su società di qualità superiore.
Panoramica delle prestazioni
Ultimo aggiornamento: 20 mag 2025Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni. Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti. Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Fonte: Carmignac al 21/05/2025
Carmignac Portfolio Human Xperience Panoramica del portafoglio
Di seguito una panoramica della composizione del portafoglio.Ripartizione per Area Geografica
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2025| America Settentrionale | 62.9 % |
| Europa | 26.9 % |
| Asia | 6.1 % |
| Asia Pacifico | 4.0 % |
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Dati principali
Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.Dati di Esposizione
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2025Peso dell'Investimento Azionario
99.7 %
Esposizione Azionaria Netta99.7 %
Numero di Azioni degli Emittenti
39
Active Share77.3 %
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La strategia in breve
Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo nelle parole del Gestore del Fondo.Gestori del fondo
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Il tema sociale è una delle aree più trascurate nell'ambito dell'ESG. Tuttavia, riteniamo che le aziende che offrono esperienze positive sia ai clienti che ai dipendenti siano meglio posizionate per ottenere rendimenti superiori nel lungo periodo.
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
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