Strategie alternative
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities
Comparti
LU0992627538
Indicatore di Rischio
3 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
3 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 15/11/2013
Al 25/09/2025
+ 113.3 %
+ 119.7 %
+ 51.1 %
+ 26.8 %
+ 10.2 %
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
- 7.4 %
+ 10.8 %
+ 19.0 %
+ 6.6 %
+ 3.1 %
+ 8.4 %
+ 13.9 %
- 4.2 %
+ 2.7 %
+ 18.6 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
213.33 $
Patrimonio Gestito del Fondo
675 M €
Esposizione Azionaria Netta29/08/2025
13.9 %
Classificazione SFDR
Articolo 8
Panoramica delle prestazioni
Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities performance del fondo
Andamento del fondo e dell'indice (%) (base 100 - al netto delle commissioni)
Ultimo aggiornamento: 29 set 2025Rendimenti per Anno Civile (in %)
Performance Calcolate per Anno Civile (in %)
Ultimo aggiornamento: 12 set 2025- Carmignac Portfolio Long-Short European Equities - F USD Acc Hdg
| Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F USD Acc Hdg | +6.2 % | +1.2 % | +0.4 % | +7.7 % | +26.1 % | +48.5 % | +111.6 % |
| Media della categoria | - | - | - | - | - | - | - |
| Classificazione (quartile) | - | - | - | - | - | - | - |
Fonte: Carmignac al 12/09/2025.
Dati Principali (%)
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Volatilità
Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025| Fondo | +6.6 % | +7.3 % | +7.4 % |
Calcolo: base settimanale
Indicatori di performance
Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025| Indice di Sharpe | +0.7 % | +0.8 % | +0.9 % |
| Beta | +0.1 % | +0.1 % | +0.1 % |
| Alfa | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
Calcolo: base settimanale
Fonte: Carmignac al 29 ago 2025.
Contributo alla performance lorda mensile
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Contributo alla performance lorda mensile
Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025Portafoglio azionario-0.4 %
Portafoglio obbligazionario-0.5 %
Strumenti derivati su azioni0 %
Derivati su Obbligazioni0 %
Derivati su Valute+0.1 %
OICR-0.2 %
Totale-1.0 %
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 USD.
Scenari di performance
Ultimo aggiornamento: Ago 2025Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 3 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
6120 USD
-38.80 %
6810 USD
-12.02 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9320 USD
-6.80 %
10410 USD
+1.35 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10840 USD
+8.40 %
12430 USD
+7.52 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
12500 USD
+25.00 %
14290 USD
+12.64 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 06/2024 e 08/2025.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 06/2022 e il giorno 06/2025.
The favorable scenario occurred for an investment between 04/2016 and 04/2019.
Fonte: Carmignac al 31 ago 2025.
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