Strategie obbligazionarie
Carmignac Portfolio Sécurité
Comparti
LU1299306834
Indicatore di Rischio
2 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
2 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 19/11/2015
Al 08/09/2025
+ 32.0 %
-
+ 17.2 %
+ 19.5 %
+ 5.3 %
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
- 0.2 %
+ 3.2 %
+ 1.9 %
- 0.6 %
+ 6.5 %
+ 3.5 %
+ 0.8 %
- 2.8 %
+ 6.0 %
+ 6.7 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
131.96 $
Patrimonio Gestito del Fondo
2 463 M €
Duration Modificata
31/07/2025
2.4
Classificazione SFDR
Articolo 8
Panoramica delle prestazioni
Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.
Carmignac Portfolio Sécurité performance del fondo
Andamento del fondo e dell'indice (%) (base 100 - al netto delle commissioni)
Ultimo aggiornamento: 9 set 2025Rendimenti per Anno Civile (in %)
Performance Calcolate per Anno Civile (in %)
Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025- Carmignac Portfolio Sécurité - AW USD Acc Hdg
- Indice di Riferimento: ICE BofA 1-3 Year All Euro Government index
| Carmignac Portfolio Sécurité AW USD Acc Hdg | +3.5 % | +0.5 % | +1.4 % | +5.5 % | +19.2 % | +17.5 % | - |
| Indice di Riferimento | +1.8 % | +0.2 % | +0.3 % | +3.2 % | +6.6 % | +2.7 % | - |
| Media della categoria | - | - | - | - | - | - | - |
| Classificazione (quartile) | - | - | - | - | - | - | - |
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)
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Fino al 31 dicembre 2020, l'indice di riferimento era l'Euro MTS 1-3 years. Le performance sono rappresentate con il metodo del concatenamento.
Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Fonte: Carmignac al 29/08/2025.
Dati Principali (%)
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Volatilità
Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025| Fondo | +1.8 % | +2.0 % | +2.0 % |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +1.6 % | +1.6 % | +1.2 % |
Calcolo: base settimanale
Indicatori di performance
Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025| Indice di Sharpe | +1.7 % | +0.8 % | +1.1 % |
| Beta | +0.6 % | 0.0 % | +0.5 % |
| Alfa | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: ICE BofA 1-3 Year All Euro Government index
Fonte: Carmignac al 29 ago 2025.
Contributo alla performance lorda mensile
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Contributo alla performance lorda mensile
Ultimo aggiornamento: 31 lug 2025Portafoglio azionario0 %
Portafoglio obbligazionario+0.5 %
Strumenti derivati su azioni0 %
Derivati su Obbligazioni-0.1 %
Derivati su Valute0.0 %
OICR0.0 %
Totale+0.4 %
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 USD.
Scenari di performance
Ultimo aggiornamento: Lug 2025Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 2 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8740 USD
-12.60 %
9190 USD
-4.14 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9200 USD
-8.00 %
9570 USD
-2.17 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10170 USD
+1.70 %
10390 USD
+1.93 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10810 USD
+8.10 %
11440 USD
+6.96 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 10/2020 e 10/2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 07/2015 e il giorno 07/2017.
The favorable scenario occurred for an investment between 10/2022 and 10/2024.
Fonte: Carmignac al 31 lug 2025.
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