Carmignac Credit 2027
FR0014008215
Carmignac Credit 2027 : Caratteristiche, Costi & Rischi
Universo e Obiettivo di Investimento
Carmignac Credit 2027 è un Fondo UCITS obbligazionario target maturity che persegue una strategia di carry sui mercati del credito. Con un'indicazione di performance target, una data di scadenza predeterminata e una selezione rigorosa e diversificata degli emittenti, il Fondo offre agli investitori visibilità sul proprio investimento.
L'obiettivo di gestione del Fondo è offrire la performance, al netto delle commissioni di gestione, di un portafoglio composto da titoli di debito di emittenti privati o pubblici (compresi strumenti di cartolarizzazione che rappresentano fino al 40% del patrimonio netto), senza vincoli di rating medio, duration, scadenza o ripartizione tra settore pubblico e privato. Il Fondo sarà quindi esposto sia ai mercati del credito che ai mercati obbligazionari. Senza vincoli di rating medio, il Fondo punta a un'esposizione potenzialmente elevata a titoli di debito high yield che offrono rendimenti potenziali superiori rispetto ai titoli di debito investment grade (con rating almeno BBB o equivalente, o con qualità creditizia ritenuta equivalente dal gestore), ma espongono il Fondo a un livello di rischio più elevato (in particolare quello di insolvenza dell'emittente). Il portafoglio è destinato a essere detenuto fino all'inizio del periodo di liquidazione che avrà inizio sei mesi prima della scadenza del Fondo, prevista per il 30 giugno 2027 (strategia target maturity di carry), o fino a un'eventuale data di scadenza anticipata:
Entro e non oltre il 3 aprile 2026, se il Fondo ha raggiunto o superato una performance ritenuta adeguata e corrispondente al TIR registrato tra il 30 giugno 2022 e il 27 febbraio 2026 (il ""TIR obiettivo"") pari a 2,08% per le quote A EUR Acc e Ydis, 1,77% per le quote E EUR Acc e Ydis, 2,49% per le quote F EUR Acc e Ydis; ovvero un valore patrimoniale netto di 107,83 EUR registrato il 27 febbraio 2026 per la quota A EUR Acc, 106,65 EUR per la quota E EUR Acc, 109,42 EUR per la quota F EUR Acc, o una performance equivalente nel periodo, dividendi reinvestiti, rispettivamente per le quote A EUR Ydis, E EUR Ydis e F EUR Ydis.
Entro e non oltre il 4 agosto 2026, se il Fondo ha raggiunto o superato una performance ritenuta adeguata e corrispondente al TIR registrato tra il 30 giugno 2022 e il 30 giugno 2026 (il ""TIR obiettivo"") pari a 1,94% per le quote A EUR Acc e Ydis, 1,64% per le quote E EUR Acc e Ydis, 2,35% per le quote F EUR Acc e Ydis; ovvero un valore patrimoniale netto di 108 EUR registrato il 30 giugno 2026 per la quota A EUR Acc, 106,71 EUR per la quota E EUR Acc, 109,74 EUR per la quota F EUR Acc, o una performance equivalente nel periodo, dividendi reinvestiti, rispettivamente per le quote A EUR Ydis, E EUR Ydis e F EUR Ydis.
In nessun caso tale obiettivo di investimento può essere interpretato come un impegno in relazione al rendimento o alla performance del Fondo; la performance non è garantita.
Caratteristiche
- Società di Gestione
- Carmignac Gestion S.A
- Forma Giuridica
- FCI di diritto francese
- ISIN
- FR0014008215
- Bloomberg
- CACC2EY FP
- Classificazione SFDR
- Articolo 8
- Indicatore di Rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio minimo Rischio massimo
- Periodo minimo di investimento consigliato
- 5 anni
- Gestione
- Strategie obbligazionarie
- Indice di Riferimento
- -
- Categorie Morningstar
Categorie Morningstar - N.A.
- Data primo NAV
- 02/05/2022
- Valuta
- EUR
- Patrimonio della Classe di Azione
- 175 779.92€ (16/01/26)
- Patrimonio totale del Fondo
- 1 638 M€ / 1 899 M$
- Destinazione dei Proventi
- Distribuzione
- Garanzia del Capitale
- No
- Frequenza di Quotazione
- Abbonati ai NAV
- Termine ultimo accettazione ordini
- Prima delle 13:00 CET
- Frequenza di Distribuzione
- Annuale
- Data dell’ultimo dividendo
- 30/04/2025
- Data di pagamento dell’ultimo dividendo
- 14/05/2025
- Importo dell’ultimo dividendo
- 2.20€
Costi
- Costi di ingresso
- Non addebitiamo una commissione di ingresso.
- Costi di uscita
- Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
- Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio
- 1.34% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.
- Costi di transazione
- 0.12% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.
- Commissioni di performance
- Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
Rischi
Credito- Il rischio di credito consiste nel rischio d'insolvibilità da parte dell'emittente.
Tasso d'interesse- Il rischio di tasso si traduce in una diminuzione del valore patrimoniale netto in caso di variazione dei tassi.
Liquidità- Le puntuali irregolarità del mercato possono ripercuotersi sulle condizioni di prezzo che inducono il Fondo a liquidare, aprire o modificare le posizioni.
Gestione Discrezionale- Le previsioni sull'andamento dei mercati finanziari formulate dalla società di gestione esercitano un impatto diretto sulla performance del Fondo, che dipende dai titoli selezionati
- L'investimento nel Fondo potrebbe comportare un rischio di perdita di capitale.
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