Strategie Private Assets
Carmignac ELTIF Evergreen
Comparti
LU3267163833
Indicatore di Rischio
6 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
112,28 €
Patrimonio Gestito del Fondo
16 M €
Classificazione SFDR
Articolo 8
ALLOCAZIONE DEGLI ASSET
Questa sezione illustra l'allocazione degli investimenti tra le diverse classi di attività all'interno dei mercati privati, quali investimenti secondari, investimenti primari e investimenti diretti, nonché la percentuale di attività liquide (detenute nella liquid sleeve). Fornisce una panoramica della composizione del portafoglio e può essere modificata in qualsiasi momento.
Esposizione per strategia/sub asset class (% Patrimonio netto)
Ultimo aggiornamento: 30 giu 2026- Co-Investimenti Secondari
- 48,2 %
- Componente liquida | di cui liquidità netta disponibile (al netto dei debiti e dei crediti identificati)
- 32,3 %
- Co-Investimenti diretti
- 15,8 %
- Investimenti in Fondi Primari e Secondari
- 3,6 %
Principali esposizioni d'investimento
Questa sezione fornisce una panoramica delle principali partecipazioni del fondo, compresi i dettagli sulle specifiche tipologie di investimento e le rispettive ponderazioni in percentuale del patrimonio complessivo del fondo.
CELT
Ultimo aggiornamento: 30 giu 2026| Project Luigi | 35,4% |
| Apheon Special Opportunities Fund S.C.A SICAV-RAIF | 15,8% |
| MML Dorchester SCSp | 12,7% |
| Apis Global Growth FundI SCSp | 3,6% |
Totale
67,7 %
Ripartizione per area geografica
La ripartizione geografica fornisce informazioni sui Paesi o le regioni in cui il fondo è investito, nonché la percentuale del patrimonio totale del fondo esposta a ciascun Paese/regione. La comprensione dei Paesi o delle regioni in cui il fondo è esposto consente di valutare la diversificazione geografica e le opportunità e i rischi che essa comporta. Fornisce informazioni sulla strategia di investimento del fondo e sul suo attuale posizionamento.
Ripartizione per Area Geografica
Ultimo aggiornamento: 31 mar 2026| Italy | 44,9% |
| Belgium | 20,4% |
| UK | 18,9% |
| Francia | 12,0% |
| Netherlands | 3,9% |
| 100,0% |
Italy44,9%
 Italy |
Ripartizione per Settore
La ripartizione settoriale fornisce informazioni sui diversi settori in cui il fondo è investito, nonché la percentuale del patrimonio totale del fondo esposta a ciascun settore. La comprensione dei settori in cui il fondo è esposto ci consente di valutare la diversificazione settoriale e le opportunità e i rischi connessi. Fornisce informazioni sulla strategia di investimento del fondo e sul suo attuale posizionamento.
Ripartizione per Settore
Ultimo aggiornamento: 31 mar 2026Vintage Breakdown
L'annata si riferisce all'anno in cui le società sottostanti sono state investite da Carmignac Private Evergreen, sia direttamente attraverso co-investimenti diretti, sia indirettamente attraverso operazioni secondarie.
Vintage Breakdown
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