Strategie diversificate
Carmignac Multi Expertise
Comparti
A EUR Acc • FR0010149203
Indicatore di Rischio
3 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
3 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 02/01/2002
Al 11/06/2026
+ 125,3 %
+ 38,1 %
+ 6,9 %
+ 20,9 %
+ 6,3 %
Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024Rendimenti annuali : anno 2025
+ 7,8 %
+ 4,0 %
- 4,5 %
+ 5,7 %
+ 9,5 %
0 %
- 11,9 %
+ 5,1 %
+ 9,9 %
+ 4,7 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
225,25 €
Patrimonio Gestito del Fondo
210 M €
Esposizione Azionaria Netta29/05/2026
45,7%
Classificazione SFDR
Articolo 8
Panoramica delle prestazioni
Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.
Carmignac Multi Expertise performance del fondo
Andamento del fondo e dell'indice (%) (base 100 - al netto delle commissioni)
Ultimo aggiornamento: 13 giu 2026Rendimenti per Anno Civile (in %)
Performance Calcolate per Anno Civile (in %)
Ultimo aggiornamento: 29 mag 2026- Carmignac Multi Expertise - A EUR Acc
- Indice di Riferimento: 40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR Capitalized index. Indice ribilanciato trimestralmente.
| Carmignac Multi Expertise A EUR Acc | +3,1% | +1,8% | +2,1% | +8,2% | +23,4% | +9,1% | +39,0% |
| Indice di Riferimento | +5,4% | +2,6% | +3,2% | +9,7% | +22,6% | +19,6% | +65,4% |
| Media della categoria | +5,0% | +2,8% | +2,0% | +11,2% | +26,4% | +18,3% | +42,9% |
| Classificazione (quartile) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)
Fino al 31/12/2012 gli indici azionari dei benchmark erano calcolati escludendo i dividendi. Dall'01/01/2013 sono calcolati includendo i dividendi netti reinvestiti. Fino al 31/12/2020 l'indice obbligazionario era il FTSE Citigroup WGBI All Maturities Eur. Fino al 31/12/2021 l'indice di riferimento del fondo era la combinazione 50% MSCI AC WORLD NR, 50% ICE BofA Global Government Index. Le performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.
Fonte: Carmignac al 29/05/2026.
Dati Principali (%)
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Volatilità
Ultimo aggiornamento: 29 mag 2026| Fondo | +6,4 | +6,1 | +6,4 |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +6,3 | +6,5 | +7,2 |
Calcolo: base settimanale
Indicatori di performance
Ultimo aggiornamento: 29 mag 2026| Indice di Sharpe | +0,7 | −0,0 | +0,4 |
| Beta | +0,9 | +0,8 | +0,7 |
| Alfa | +0,0 | −0,0 | −0,0 |
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: 40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR Capitalized index. Indice ribilanciato trimestralmente.
Fonte: Carmignac al 29 mag 2026.
Contributo alla performance lorda mensile
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Contributo alla performance lorda mensile
Ultimo aggiornamento: 29 mag 2026OICR+1,9%
Totale+1,9%
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 3 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.
Scenari di performance
Ultimo aggiornamento: Mag 2026Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 3 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
€5.640
−43,61%
€6.760
−12,22%
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
€7.650
−23,50%
€7.020
−11,13%
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
€9.720
−2,80%
€9.160
−2,89%
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
€10.740
+7,42%
€11.080
+3,46%
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 10/2020 e 10/2023.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 06/2021 e il giorno 06/2024.
The favorable scenario occurred for an investment between 10/2022 and 10/2025.
Fonte: Carmignac al 31 mag 2026.
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Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
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