Strategie diversificate
Carmignac Patrimoine
Comparti
FR0011269067
Indicatore di Rischio
3 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
3 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 18/06/2012
Al 08/06/2026
+ 70,4 %
+ 52,7 %
+ 18,9 %
+ 31,8 %
+ 11,1 %
Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024Rendimenti annuali : anno 2025
+ 4,8 %
+ 1,9 %
- 9,2 %
+ 13,6 %
+ 13,9 %
- 0,2 %
- 8,1 %
+ 4,2 %
+ 8,6 %
+ 13,0 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
170,43 USD
Patrimonio Gestito del Fondo
6 700 M €
Esposizione Azionaria Netta30/04/2026
38,2%
Classificazione SFDR
Articolo 8
Panoramica delle prestazioni
Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.
Carmignac Patrimoine performance del fondo
Andamento del fondo e dell'indice (%) (base 100 - al netto delle commissioni)
Ultimo aggiornamento: 9 giu 2026Rendimenti per Anno Civile (in %)
Performance Calcolate per Anno Civile (in %)
Ultimo aggiornamento: 29 mag 2026- Carmignac Patrimoine - A USD Acc Hdg
- Indice di Riferimento: 40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR Capitalized index. Indice ribilanciato trimestralmente.
| Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg | +5,1% | +1,4% | +2,8% | +12,8% | +34,7% | +20,1% | +54,9% |
| Indice di Riferimento | +5,4% | +2,6% | +3,2% | +9,7% | +23,4% | +25,9% | +74,1% |
| Media della categoria | +3,1% | +5,3% | +1,0% | +15,6% | +32,0% | +22,0% | +67,4% |
| Classificazione (quartile) | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)
Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.
Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti.
Fino al 31/12/2012 gli indici azionari dei benchmark erano calcolati escludendo i dividendi. Dall'01/01/2013 sono calcolati includendo i dividendi netti reinvestiti. Fino al 31/12/2020 l'indice obbligazionario era il FTSE Citigroup WGBI All Maturities Eur. Fino al 31/12/2021 il benchmark era 50% MSCI AC World NR (USD) , 50% ICE BofA Global Government Index. Le performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.
Fonte: Carmignac al 29/05/2026.
Dati Principali (%)
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Volatilità
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2026| Fondo | +6,2 | +6,4 | +7,0 |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +6,1 | +6,4 | +7,2 |
Calcolo: base settimanale
Indicatori di performance
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2026| Indice di Sharpe | +1,1 | +0,2 | +0,5 |
| Beta | +0,8 | +0,7 | +0,7 |
| Alfa | +0,1 | +0,0 | +0,0 |
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: 40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR Capitalized index. Indice ribilanciato trimestralmente.
Fonte: Carmignac al 30 apr 2026.
Contributo alla performance lorda mensile
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Contributo alla performance lorda mensile
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2026Portafoglio azionario+2,9%
Portafoglio obbligazionario+0,6%
Derivati su Valute+0,3%
OICR−0,1%
Totale+3,7%
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 3 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 USD.
Scenari di performance
Ultimo aggiornamento: Apr 2026Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 3 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
US$7.090
−29,08%
US$7.370
−9,68%
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
US$8.140
−18,61%
US$9.070
−3,20%
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
US$10.060
+0,62%
US$10.190
+0,64%
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
US$11.730
+17,31%
US$12.950
+8,99%
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 11/2020 e 11/2023.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 06/2017 e il giorno 06/2020.
The favorable scenario occurred for an investment between 10/2022 and 10/2025.
Fonte: Carmignac al 30 apr 2026.
Recenti analisi
Webconference • 5 giugno 2026 • Italiano
Carmignac Patrimoine: un approccio agile per affrontare l'incertezza dei mercati
Approfondimenti sulle strategie • 1 giugno 2026 • Italiano
Gli asset rischiosi offrono ancora valore?
5 minuto/i di lettura
Approfondimenti sulle strategie • 17 aprile 2026 • Italiano
Carmignac Patrimoine: Lettera dei Gestori sul primo trimestre 2026
4 minuto/i di lettura
Vi è piaciuta la pagina del fondo?
Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Il Fondo è un fondo di investimento francese (FCP) conforme alla Direttiva UCITS.