Strategie diversificate
Carmignac Patrimoine
Comparti
FR0011269596
Indicatore di Rischio
3 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
3 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 18/06/2012
Al 04/12/2025
+ 24.3 %
+ 13.0 %
+ 2.4 %
+ 12.7 %
+ 7.9 %
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
- 0.8 %
+ 3.1 %
- 0.5 %
- 11.8 %
+ 10.0 %
+ 12.0 %
- 1.2 %
- 9.8 %
- 0.1 %
+ 4.3 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
124.27 CHF
Patrimonio Gestito del Fondo
6 410 M €
Esposizione Azionaria Netta31/10/2025
42.9 %
Classificazione SFDR
Articolo 8
Panoramica delle prestazioni
Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.
Carmignac Patrimoine performance del fondo
Andamento del fondo e dell'indice (%) (base 100 - al netto delle commissioni)
Ultimo aggiornamento: 7 dic 2025Rendimenti per Anno Civile (in %)
Performance Calcolate per Anno Civile (in %)
Ultimo aggiornamento: 28 nov 2025- Carmignac Patrimoine - A CHF Acc Hdg
- Indice di Riferimento: 40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR Capitalized index. Indice ribilanciato trimestralmente.
| Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg | +9.1 % | -1.8 % | +1.6 % | +8.9 % | +13.0 % | +3.1 % | +11.0 % |
| Indice di Riferimento | +1.7 % | -0.4 % | +3.2 % | +1.2 % | +16.8 % | +25.1 % | +63.6 % |
| Media della categoria | +5.1 % | +1.5 % | +3.2 % | +6.2 % | +18.3 % | +17.2 % | +27.1 % |
| Classificazione (quartile) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)
Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.
Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti.
Fino al 31/12/2012 gli indici azionari dei benchmark erano calcolati escludendo i dividendi. Dall'01/01/2013 sono calcolati includendo i dividendi netti reinvestiti. Fino al 31/12/2020 l'indice obbligazionario era il FTSE Citigroup WGBI All Maturities Eur. Fino al 31/12/2021 il benchmark era 50% MSCI AC World NR (USD) , 50% ICE BofA Global Government Index. Le performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.
Fonte: Carmignac al 28/11/2025.
Dati Principali (%)
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Volatilità
Ultimo aggiornamento: 28 nov 2025| Fondo | +6.3 % | +6.6 % | +6.9 % |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +6.2 % | +6.6 % | +7.5 % |
Calcolo: base settimanale
Indicatori di performance
Ultimo aggiornamento: 28 nov 2025| Indice di Sharpe | +0.2 % | -0.2 % | +0.1 % |
| Beta | +0.7 % | +0.6 % | +0.5 % |
| Alfa | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: 40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR Capitalized index. Indice ribilanciato trimestralmente.
Fonte: Carmignac al 28 nov 2025.
Contributo alla performance lorda mensile
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Contributo alla performance lorda mensile
Ultimo aggiornamento: 31 ott 2025Portafoglio azionario+3.0 %
Portafoglio obbligazionario+0.6 %
Strumenti derivati su azioni-0.2 %
Derivati su Obbligazioni-0.3 %
Derivati su Valute-0.7 %
OICR+0.1 %
Totale+2.5 %
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 CHF.
Scenari di performance
Ultimo aggiornamento: Set 2025Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 3 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7330 CHF
-26.70 %
7500 CHF
-9.14 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8010 CHF
-19.90 %
8470 CHF
-5.38 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9790 CHF
-2.10 %
9470 CHF
-1.80 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11590 CHF
+15.90 %
11760 CHF
+5.55 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 11/2020 e 11/2023.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 09/2019 e il giorno 09/2022.
The favorable scenario occurred for an investment between 10/2018 and 10/2021.
Fonte: Carmignac al 30 set 2025.
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Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Il Fondo è un fondo di investimento francese (FCP) conforme alla Direttiva UCITS.