Strategie alternative
Carmignac Portfolio Absolute Return Europe
Comparti
LU2923680206
Indicatore di Rischio
3 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
3 anni
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
96.05 €
Patrimonio Gestito del Fondo
48 M €
Esposizione Azionaria Netta30/09/2025
23.1 %
Classificazione SFDR
Articolo 8
Composizione del portafoglio
Il Portafoglio e l'allocazione del Fondo forniscono una panoramica circa la distribuzione degli investimenti, per comprendere meglio la strategia, la diversificazione e l'esposizione al rischio.
Dati principali
Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.
Dati di Esposizione
Ultimo aggiornamento: 30 set 2025Peso dell'Investimento Azionario
68.3 %
Esposizione Azionaria Netta23.1 %
Numero di Azioni degli Emittenti
64
Active Share46.7 %
Tasso di esposizione
Questo grafico indica la percentuale del patrimonio del fondo investita in azioni e la variazione di tale esposizione nel tempo. Consente agli investitori di comprendere il livello di rischio associato al fondo e di valutare se il fondo mantiene un'asset allocation in linea con la loro tolleranza al rischio.
Andamento dell esposizione azionaria (% Patrimonio)
Ultimo aggiornamento: 30 set 2025- Tasso di Investimento Azioni
- Tasso di Esposizione
Strumenti derivati su azioni
Questa tabella elenca tutti i derivati azionari presenti in portafoglio. Essa indica le attività sottostanti a cui il fondo è esposto e la posizione del fondo (lunga o corta) su ciascuno di questi sottostanti.
Strumenti derivati su azioni
Ultimo aggiornamento: 17 ott 2025| Equity derivatives | ||
| ESTX BNK € PR | ||
| EURO STOXX 50 PR | ||
| NASDAQ 100 STOCK INDX | ||
| S&P 500 INDEX | ||
| STXE 600 € PR | ||
| STXE 600 IG&S € PR | ||
| STXE 600 REES € PR |
Totale (Long + Short)
-40.1 %
Partecipazioni trimestrali
Scoprire tutte le attività finanziarie detenute dal Fondo per raggiungere i suoi obiettivi di investimento.
Partecipazioni trimestrali
Ultimo aggiornamento: 30 set 2025ABB LTDCH0012221716 | Azioni |  CH | Industria | 0.2% |
ADIDAS AGDE000A1EWWW0 | Azioni |  DE | Beni voluttuari | 1.5% |
AIR LIQUIDE SAFR0000120073 | Azioni |  FR | Materiali | 1.7% |
ALLEGRO.EU SALU2237380790 | Azioni |  PL | Beni voluttuari | 1.6% |
ALLFUNDS GROUP PLCGB00BNTJ3546 | Azioni |  GB | Finanza | 0.8% |
ALPHA BANK SAGRS830003000 | Azioni |  GR | Finanza | 0.8% |
ALPHABET INCUS02079K3059 | Azioni |  US | Telecomunicazioni | 0.6% |
AMAZON.COM INCUS0231351067 | Azioni | US | Beni voluttuari | 1.6% |
ASM INTERNATIONAL NVNL0000334118 | Azioni |  NL | Settore IT | 2.2% |
ASR NEDERLAND NVNL0011872643 | Azioni | NL | Finanza | 2.0% |
AUMOVIO SEDE000AUM0V10 | Azioni | DE | Beni voluttuari | 0.4% |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPAIT0005508921 | Azioni |  IT | Finanza | 1.6% |
BASF SEDE000BASF111 | Azioni | DE | Materiali | 0.5% |
BAWAG GROUP AGAT0000BAWAG2 | Azioni |  AT | Finanza | 1.1% |
CARMIGNAC COURT TERMEFR0010149161 | Strumenti monetari | FR | 8.2% | |
CIE DE SAINT-GOBAIN SAFR0000125007 | Azioni | FR | Industria | 1.0% |
COINBASE GLOBAL INCUS19260Q1076 | Azioni | US | Finanza | 0.3% |
DELIVERY HERO SEDE000A2E4K43 | Azioni |  KR | Beni voluttuari | 6.1% |
DELL TECHNOLOGIES INCUS24703L2025 | Azioni | US | Settore IT | 1.0% |
DEUTSCHE TELEKOM AGDE0005557508 | Azioni | DE | Telecomunicazioni | 1.0% |
DOF GROUP ASANO0012851874 | Azioni |  NO | Energia | 0.6% |
DSV A/SDK0060079531 | Azioni |  DK | Industria | 1.0% |
FIRST SOLAR INCUS3364331070 | Azioni | US | Settore IT | 0.2% |
FLATEXDEGIRO AGDE000FTG1111 | Azioni | DE | Finanza | 0.5% |
FRANCE 11/03/2026CASH | Strumenti monetari | FR | Finanza | 10.8% |
FRESENIUS SE & CO KGAADE0005785604 | Azioni | DE | Healthcare | 4.4% |
HEIDELBERG MATERIALS AGDE0006047004 | Azioni | DE | Materiali | 0.5% |
ING GROEP NVNL0011821202 | Azioni | NL | Finanza | 0.9% |
INPOST SALU2290522684 | Azioni | PL | Industria | 0.1% |
INTESA SANPAOLO SPAIT0000072618 | Azioni | IT | Finanza | 0.8% |
KINGSPAN GROUP PLCIE0004927939 | Azioni |  IE | Industria | 0.1% |
KION GROUP AGDE000KGX8881 | Azioni | DE | Industria | 0.5% |
Liquidità, impieghi di tesoreria e operazioni su derivatiCASH | Liquidità, impieghi di tesoreria e operazioni su derivati |  | 12.7% | |
L'OREAL SAFR0000120321 | Azioni | FR | Beni di consumo | 0.9% |
META PLATFORMS INCUS30303M1027 | Azioni | US | Telecomunicazioni | 1.1% |
MICROSOFT CORPUS5949181045 | Azioni | US | Settore IT | 1.5% |
NEXANS SAFR0000044448 | Azioni | FR | Industria | 0.8% |
NOBA BANK GROUP ABSE0023135298 | Azioni |  SE | Industria | 0.6% |
NOVONESIS NOVOZYMES BDK0060336014 | Azioni | DK | Materiali | 0.7% |
NOVO NORDISK A/SDK0062498333 | Azioni | DK | Healthcare | 0.5% |
NVIDIA CORPUS67066G1040 | Azioni | US | Settore IT | 1.2% |
ORANGE SAFR0000133308 | Azioni | FR | Telecomunicazioni | 1.7% |
PANDORA A/SDK0060252690 | Azioni | DK | Beni voluttuari | 0.8% |
PELOTON INTERACTIVE INCUS70614W1009 | Azioni | US | Beni voluttuari | 0.6% |
PERNOD RICARD SAFR0000120693 | Azioni | FR | Beni di consumo | 0.2% |
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SAGRS014003032 | Azioni | GR | Finanza | 1.5% |
PRADA SPAIT0003874101 | Azioni | IT | Beni voluttuari | 1.3% |
PROSUS NVNL0013654783 | Azioni |  CN | Beni voluttuari | 3.0% |
PRYSMIAN SPAIT0004176001 | Azioni | IT | Industria | 0.8% |
ROCHE HOLDING AGCH0012032048 | Azioni | CH | Healthcare | 0.2% |
SAFRAN SAFR0000073272 | Azioni | FR | Industria | 1.1% |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDKR7005930003 | Azioni | KR | Settore IT | 1.0% |
SAP SEDE0007164600 | Azioni | DE | Settore IT | 1.0% |
SARTORIUS AGDE0007165631 | Azioni | DE | Healthcare | 1.1% |
SIEMENS ENERGY AGDE000ENER6Y0 | Azioni | DE | Industria | 1.7% |
SOCIETE GENERALE SAFR0000130809 | Azioni | FR | Finanza | 1.2% |
SPOTIFY TECHNOLOGY SALU1778762911 | Azioni | SE | Telecomunicazioni | 1.2% |
SSE PLCGB0007908733 | Azioni | GB | Servizi pubblici | 0.2% |
STMICROELECTRONICS NVNL0000226223 | Azioni | CH | Settore IT | 1.4% |
STORA ENSO OYJFI0009005961 | Azioni |  FI | Materiali | 0.7% |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTDUS8740391003 | Azioni |  TW | Settore IT | 1.0% |
TROAX GROUP ABSE0012729366 | Azioni | SE | Industria | 0.3% |
UCB SABE0003739530 | Azioni |  BE | Healthcare | 1.0% |
VEND MARKETPLACES ASANO0003028904 | Azioni | NO | Telecomunicazioni | 0.5% |
VIPSHOP HOLDINGS LTDUS92763W1036 | Azioni | CN | Beni voluttuari | 0.6% |
YETI HOLDINGS INCUS98585X1046 | Azioni | US | Beni voluttuari | 0.5% |
ZALANDO SEDE000ZAL1111 | Azioni | DE | Beni voluttuari | 0.8% |
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