Carmignac Portfolio Absolute Return Europe

Comparti

LU2923680206

Indicatore di Rischio

3 / 7

Periodo Minimo di Investimento Consigliato

3 anni

Rendimenti Cumulati dalla data di lancio Rendimenti Cumulati 10 anni Rendimenti Cumulati 5 anni Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi

Dal 29/11/2024 Al 02/02/2026

+ 1.5 %

- 0.3 %

Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024Rendimenti annuali : anno 2025

+ 0.3 %

- 0.8 %

Valore Patrimoniale Netto (NAV)

101.50 €

Patrimonio Gestito del Fondo

51 M €

Esposizione Azionaria Netta31/12/2025

31.0 %

Classificazione SFDR

Articolo 8

Ultimo aggiornamento: 2 feb 2026

Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)

Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it.

Strategie alternativeCarmignac Portfolio Absolute Return Europe

Composizione del portafoglio

Il Portafoglio e l'allocazione del Fondo forniscono una panoramica circa la distribuzione degli investimenti, per comprendere meglio la strategia, la diversificazione e l'esposizione al rischio.

Dati principali

Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.

Dati di Esposizione

Ultimo aggiornamento: 31 dic 2025

Peso dell'Investimento Azionario 72.4 %

Esposizione Azionaria Netta31.0 %

Numero di Azioni degli Emittenti 71

Active Share48.1 %

Tasso di esposizione

Questo grafico indica la percentuale del patrimonio del fondo investita in azioni e la variazione di tale esposizione nel tempo. Consente agli investitori di comprendere il livello di rischio associato al fondo e di valutare se il fondo mantiene un'asset allocation in linea con la loro tolleranza al rischio.

Andamento dell esposizione azionaria (% Patrimonio)

Ultimo aggiornamento: 31 dic 2025

Tasso di Investimento Azioni

Tasso di Esposizione

Strumenti derivati su azioni

Questa tabella elenca tutti i derivati azionari presenti in portafoglio. Essa indica le attività sottostanti a cui il fondo è esposto e la posizione del fondo (lunga o corta) su ciascuno di questi sottostanti.

Strumenti derivati su azioni

Ultimo aggiornamento: 30 gen 2026


Equity derivatives
ESTX BNK € PR
EURO STOXX 50 PR
STXE 600 € PR
STXE 600 IG&S € PR
STXE 600 RTL € PR

Totale (Long + Short)

-38.0 %

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Partecipazioni trimestrali

Scoprire tutte le attività finanziarie detenute dal Fondo per raggiungere i suoi obiettivi di investimento.

Partecipazioni trimestrali

Ultimo aggiornamento: 31 dic 2025


ABB LTDCH0012221716	Azioni	CH	Industria	0.2%
ADYEN NVNL0012969182	Azioni	NL	Finanza	1.9%
AIRBUS SENL0000235190	Azioni	FR	Industria	1.0%
ALIBABA GROUP HOLDING LTDUS01609W1027	Azioni	CN	Beni voluttuari	0.6%
ALLFUNDS GROUP PLCGB00BNTJ3546	Azioni	GB	Finanza	0.8%
ALPHA BANK SAGRS830003000	Azioni	GR	Finanza	1.1%
ALPHABET INCUS02079K3059	Azioni	US	Telecomunicazioni	0.5%
AMAZON.COM INCUS0231351067	Azioni	US	Beni voluttuari	1.0%
ANGLOGOLD ASHANTI PLCGB00BRXH2664	Azioni	GB	Materiali	0.9%
ASKER HEALTHCARE GROUP ABSE0024171458	Azioni	SE	Healthcare	0.6%
ASM INTERNATIONAL NVNL0000334118	Azioni	NL	Settore IT	1.2%
ASR NEDERLAND NVNL0011872643	Azioni	NL	Finanza	2.6%
ASSA ABLOY ABSE0007100581	Azioni	SE	Industria	0.1%
AUMOVIO SEDE000AUM0V10	Azioni	DE	Beni voluttuari	0.8%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPAIT0005508921	Azioni	IT	Finanza	1.5%
BANK OF AMERICA CORPUS0605051046	Azioni	US	Finanza	1.0%
BAWAG GROUP AGAT0000BAWAG2	Azioni	AT	Finanza	0.8%
BPER BANCA SPAIT0000066123	Azioni	IT	Finanza	1.2%
CAPGEMINI SEFR0000125338	Azioni	FR	Settore IT	0.4%
CASEY'S GENERAL STORES INCUS1475281036	Azioni	US	Beni di consumo	1.0%
CIE FINANCIERE RICHEMONT SACH0210483332	Azioni	CH	Beni voluttuari	0.2%
CIPHER MINING INCUS17253J1060	Azioni	US	Settore IT	0.3%
DELIVERY HERO SEDE000A2E4K43	Azioni	DE	Beni voluttuari	5.5%
DEUTSCHE BANK AGDE0005140008	Azioni	DE	Finanza	0.6%
DEUTSCHE TELEKOM AGDE0005557508	Azioni	DE	Telecomunicazioni	0.2%
DR ING HC F PORSCHE AGDE000PAG9113	Azioni	DE	Beni voluttuari	0.8%
DSV A/SDK0060079531	Azioni	DK	Industria	2.0%
ERSTE GROUP BANK AGAT0000652011	Azioni	AT	Finanza	0.9%
ESSILORLUXOTTICA SAFR0000121667	Azioni	FR	Healthcare	0.7%
FLATEXDEGIRO SEDE000FTG1111	Azioni	DE	Finanza	1.1%
FRANCE 11/03/2026CASH	Strumenti monetari	FR	Finanza	10.6%
FRANCE 25/03/2026CASH	Strumenti monetari	FR	Finanza	3.0%
FREEPORT-MCMORAN INCUS35671D8570	Azioni	US	Materiali	0.9%
FRESENIUS SE & CO KGAADE0005785604	Azioni	DE	Healthcare	4.0%
GALDERMA GROUP AGCH1335392721	Azioni	CH	Healthcare	0.6%
HEIDELBERG MATERIALS AGDE0006047004	Azioni	DE	Materiali	0.9%
HERMES INTERNATIONAL SCAFR0000052292	Azioni	FR	Beni voluttuari	0.6%
IMCD NVNL0010801007	Azioni	NL	Industria	0.7%
INDRA SISTEMAS SAES0118594417	Azioni	ES	Settore IT	1.0%
INPOST SALU2290522684	Azioni	PL	Industria	0.1%
ITALY 12/06/2026CASH	Strumenti monetari	IT	Industria	3.0%
Liquidità, impieghi di tesoreria e operazioni su derivatiCASH	Liquidità, impieghi di tesoreria e operazioni su derivati			8.1%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SEFR0000121014	Azioni	FR	Beni voluttuari	0.2%
META PLATFORMS INCUS30303M1027	Azioni	US	Telecomunicazioni	0.8%
MICROSOFT CORPUS5949181045	Azioni	US	Settore IT	2.2%
NEXANS SAFR0000044448	Azioni	FR	Industria	1.0%
NOBA BANK GROUP ABSE0023135298	Azioni	SE	Finanza	0.6%
NOVONESIS NOVOZYMES BDK0060336014	Azioni	DK	Materiali	0.8%
NOVO NORDISK A/SDK0062498333	Azioni	DK	Healthcare	0.9%
ORANGE SAFR0000133308	Azioni	FR	Telecomunicazioni	0.7%
OTTOBOCK SE & CO KGAADE000BCK2223	Azioni	DE	Healthcare	0.8%
PIRAEUS BANK SAGRS831003009	Azioni	GR	Finanza	1.0%
PRADA SPAIT0003874101	Azioni	IT	Beni voluttuari	1.1%
PROSUS NVNL0013654783	Azioni	CN	Beni voluttuari	2.0%
PUBLICIS GROUPE SAFR0000130577	Azioni	FR	Telecomunicazioni	1.3%
RELX PLCGB00B2B0DG97	Azioni	GB	Industria	0.1%
ROCHE HOLDING AGCH0012032048	Azioni	CH	Healthcare	0.2%
SAFRAN SAFR0000073272	Azioni	FR	Industria	1.0%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDUS7960508882	Azioni	KR	Settore IT	0.1%
SARTORIUS AGDE0007165631	Azioni	DE	Healthcare	1.0%
SIEMENS AGDE0007236101	Azioni	DE	Industria	1.4%
SIEMENS ENERGY AGDE000ENER6Y0	Azioni	DE	Industria	1.5%
SIEMENS HEALTHINEERS AGDE000SHL1006	Azioni	DE	Healthcare	0.7%
SOCIETE GENERALE SAFR0000130809	Azioni	FR	Finanza	1.3%
SPIE SAFR0012757854	Azioni	FR	Industria	1.0%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTDUS8740391003	Azioni	TW	Settore IT	1.1%
TOMRA SYSTEMS ASANO0012470089	Azioni	NO	Industria	0.6%
TROAX GROUP ABSE0012729366	Azioni	SE	Industria	0.8%
UCB SABE0003739530	Azioni	BE	Healthcare	1.0%
UNITED RENTALS INCUS9113631090	Azioni	US	Industria	0.9%
UNITED STATES 03/02/2026CASH	Strumenti monetari	US		2.9%
VESTAS WIND SYSTEMS A/SDK0061539921	Azioni	DK	Industria	1.0%
WIENERBERGER AGAT0000831706	Azioni	AT	Materiali	0.7%
YETI HOLDINGS INCUS98585X1046	Azioni	US	Beni voluttuari	0.9%
ZALANDO SEDE000ZAL1111	Azioni	DE	Beni voluttuari	1.3%
ZEGONA COMMUNICATIONS PLCGB00BVGBY890	Azioni	GB	Telecomunicazioni	0.1%

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Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.

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