Comparti
LU0336083810
Sbloccare il potenziale non sfruttato dei mercati asiatici al di là della Cina:
- Cogliere il potenziale di crescita dei mercati asiatici al di là della Cina, grazie a un rigoroso processo di investimento incentrato su società di qualità, con una redditività sostenibile.
- Sfruttate l'esperienza di un team d'investimento esperto per sbloccare le opportunità nascoste attraverso un orientamento verso le piccole e medie imprese, un segmento spesso trascurato dagli analisti della ricerca e trascurato dagli investitori.
- Ottenere l'accesso a un vasto universo e a un'ampia gamma di temi d'investimento, offrendo una diversificazione del portafoglio.
Documenti principali
Ripartizione per classe di attività
Azioni96.8 %
Altro
3.2 %
Ultimo aggiornamento: 30 set 2025
Indicatore di Rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio minimo
Rischio massimo
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
+ 125.6 %
+ 77.2 %
+ 55.1 %
+ 49.2 %
+ 6.2 %
Al 10/11/2025
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
+ 3.0 %
+ 3.8 %
+ 17.9 %
- 8.9 %
+ 10.0 %
- 0.2 %
+ 25.5 %
- 22.4 %
+ 12.7 %
+ 29.6 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
2256.43 €
Patrimonio Gestito del Fondo
116 M €
Esposizione Azionaria Netta30/09/2025
96.9 %
Classificazione SFDR
Articolo
8
Ultimo aggiornamento: 30 set 2025
Ultimo aggiornamento: 10 nov 2025
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)
Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it.
Carmignac Portfolio Asia Discovery performance del fondo
Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.
Commento mensile
Ultimo aggiornamento: 31 ott 2025Gestori del fondo
Commento sulla performance
- In questo contesto, il fondo ha registrato una performance eccellente nel mese di ottobre, in linea con l'indice di riferimento.
- SK Hynix ha dato il contributo maggiore, guadagnando oltre il 60% nel corso del mese. La società ha riportato ottimi risultati trimestrali, con una crescita dei ricavi del 39% su base annua nel terzo trimestre e una partnership strategica da 5 miliardi di dollari con Amazon per lo sviluppo di un data center AI in Corea del Sud, che ha ulteriormente rafforzato la fiducia degli investitori.
- Anche TSMC, la partecipazione più importante del fondo, ha registrato solidi guadagni, beneficiando del suo ruolo centrale nella catena di approvvigionamento globale dei semiconduttori, con un aumento del 40% dei ricavi rispetto all'anno precedente.
- Abbiamo inoltre tratto vantaggio dai nostri investimenti in India, in particolare Cisarua Mountain, Schloss Bangalore e Kotak Mahindra.
Prospettive e strategia d’investimento
- L'Asia emergente rappresenta un universo di investimento ampio e diversificato, che offre un terreno fertile per una selezione attiva dei titoli e interessanti prospettive di crescita a lungo termine. Continuiamo a essere ottimisti sulle società asiatiche a piccola e media capitalizzazione, sostenute da indicatori macroeconomici favorevoli, e continuiamo a concentrare la maggior parte dei nostri investimenti su questo segmento.
- L'India rimane la nostra maggiore allocazione geografica, beneficiando di un contesto strutturalmente favorevole e di solide opportunità di crescita a lungo termine. Sebbene le valutazioni rimangano elevate e le tensioni commerciali globali potrebbero temporaneamente pesare sulle esportazioni, non si prevede che le misure protezionistiche statunitensi abbiano un impatto significativo sulle posizioni del portfolio. I solidi fondamentali macroeconomici del Paese continuano a sostenere le nostre prospettive costruttive.
- Manteniamo inoltre una significativa esposizione alle società legate all'intelligenza artificiale, in particolare tra le piccole e medie imprese posizionate lungo la catena del valore dei semiconduttori a Taiwan e in Corea del Sud. Questo segmento dovrebbe beneficiare di un rinnovato slancio, poiché i mercati tornano gradualmente a concentrarsi sui fondamentali.
- Nel corso del mese abbiamo aperto una nuova posizione in Aspeed Technology, società specializzata nella progettazione di circuiti integrati, e in MakeMyTrip, agenzia di viaggi online indiana.
Panoramica delle prestazioni
Ultimo aggiornamento: 12 nov 2025Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)
Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.
Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti.
Fonte: Carmignac al 13/11/2025
Carmignac Portfolio Asia Discovery Panoramica del portafoglio
Di seguito una panoramica della composizione del portafoglio.
Ripartizione per Area Geografica
Ultimo aggiornamento: 30 set 2025| Asia | 82.0 % |
| America Latina | 5.4 % |
| Medio Oriente | 4.3 % |
| Europa dell'Est | 2.7 % |
| Asia Pacifico | 2.6 % |
| America Settentrionale | 1.6 % |
| Europa | 0.9 % |
| Africa | 0.5 % |
Dati principali
Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.
Dati di Esposizione
Ultimo aggiornamento: 30 set 2025Peso dell'Investimento Azionario
96.9 %
Esposizione Azionaria Netta96.9 %
Numero di Azioni degli Emittenti
102
Active Share76.0 %
La strategia in breve
Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo nelle parole del Gestore del Fondo.
Gestori del fondo
L'elemento più critico quando si investe nell'Asia emergente è la conoscenza e la comprensione degli imprenditori e dei team di gestione ad alto potenziale. Carmignac dispone di una profonda esperienza locale e di relazioni che ha sfruttato nei suoi fondi.
Recenti analisi
Prospettive • 1 luglio 2025 • Italiano
Trump 2.0: Make Emerging Markets great again
6 minuto/i di lettura
La lettera di Edouard Carmignac • 12 gennaio 2021 • Italiano
La lettera di Edouard Carmignac
Prospettive • 28 febbraio 2020 • Italiano
Coronavirus: il nostro approccio sul tema
2 minuto/i di lettura
Vi è piaciuta la pagina del fondo?
Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.
Contesto di mercato