Strategie azionarie
Carmignac Portfolio Asia Discovery
Comparti
LU0336083810
Indicatore di Rischio
4 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 14/12/2007
Al 20/05/2025
+ 99.8 %
+ 44.5 %
+ 56.4 %
+ 27.0 %
+ 3.0 %
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
+ 3.0 %
+ 3.8 %
+ 17.9 %
- 8.9 %
+ 10.0 %
- 0.2 %
+ 25.5 %
- 22.4 %
+ 12.7 %
+ 29.6 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
1998.05 €
Patrimonio Gestito del Fondo
108 M €
Esposizione Azionaria Netta30/04/2025
91.1 %
Classificazione SFDR
Articolo 8
Panoramica delle prestazioni
Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.
Carmignac Portfolio Asia Discovery performance del fondo
Panoramica delle prestazioni
Ultimo aggiornamento: 22 mag 2025Rendimenti per Anno Civile (in %)
Performance Calcolate per Anno Civile (in %)
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2025- Carmignac Portfolio Asia Discovery - A EUR Acc
- Indice di Riferimento: MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40
| Carmignac Portfolio Asia Discovery A EUR Acc | -14.1 % | -3.0 % | -9.7 % | -1.1 % | +12.0 % | +48.6 % | +36.3 % |
| Indice di Riferimento | -10.8 % | -1.3 % | -9.7 % | -6.6 % | +2.2 % | +58.5 % | +33.9 % |
| Media della categoria | -13.3 % | -4.1 % | -10.7 % | -9.2 % | -6.0 % | +40.6 % | +23.5 % |
| Classificazione (quartile) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti.
Fonte: Carmignac al 30/04/2025.
Dati Principali (%)
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Volatilità
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2025| Fondo | +12.7 % | +13.0 % | +14.0 % |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +13.2 % | +13.4 % | +16.0 % |
Calcolo: base settimanale
Indicatori di performance
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2025| Indice di Sharpe | +0.1 % | +0.5 % | +0.2 % |
| Beta | +0.8 % | +0.8 % | +0.8 % |
| Alfa | +0.1 % | 0.0 % | 0.0 % |
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40
Fonte: Carmignac al 30 apr 2025.
Contributo alla performance lorda mensile
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Contributo alla performance lorda mensile
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2025Portafoglio azionario-2.3 %
Portafoglio obbligazionario0 %
Strumenti derivati su azioni0 %
Derivati su Obbligazioni0 %
Derivati su Valute-0.2 %
OICR-0.3 %
Totale-2.8 %
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.Scenari di performance
Ultimo aggiornamento: Feb 2025Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
5640 €
-43.60 %
4630 €
-14.27 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8990 €
-10.10 %
10150 €
+0.30 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10720 €
+7.20 %
20300 €
+15.21 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
14590 €
+45.90 %
23370 €
+18.50 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 02/2024 e 02/2025.Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 11/2016 e il giorno 11/2021.The favorable scenario occurred for an investment between 08/2019 and 08/2024.
Fonte: Carmignac al 28 feb 2025.
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