Strategie obbligazionarie
Carmignac Portfolio Credit
Comparti
LU1623762843
Indicatore di Rischio
2 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
3 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 31/07/2017
Al 28/05/2026
+ 59,1 %
-
+ 12,6 %
+ 25,9 %
+ 4,9 %
Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024Rendimenti annuali : anno 2025
-
+ 1,8 %
+ 1,7 %
+ 20,9 %
+ 10,4 %
+ 3,0 %
- 13,0 %
+ 10,6 %
+ 8,2 %
+ 6,7 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
159,12 €
Patrimonio Gestito del Fondo
3 082 M €
Yield to Maturity30/04/2026
5,7%
Classificazione SFDR
Articolo 6
Panoramica delle prestazioni
Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.
Carmignac Portfolio Credit performance del fondo
Andamento del fondo e dell'indice (%) (base 100 - al netto delle commissioni)
Ultimo aggiornamento: 1 giu 2026Rendimenti per Anno Civile (in %)
Performance Calcolate per Anno Civile (in %)
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2026- Carmignac Portfolio Credit - A EUR Acc
- Indice di Riferimento: 75% ICE BofA Euro Corporate index + 25% ICE BofA Euro High Yield index. Indice ribilanciato trimestralmente.
| Carmignac Portfolio Credit A EUR Acc | +0,2% | +1,2% | −0,6% | +4,8% | +24,4% | +12,5% | - |
| Indice di Riferimento | - | +1,2% | −0,7% | +2,5% | +16,4% | +3,5% | - |
| Media della categoria | −0,1% | +0,8% | −0,7% | +2,0% | +12,3% | +4,4% | - |
| Classificazione (quartile) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)
Fonte: Carmignac al 30/04/2026.
Dati Principali (%)
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Volatilità
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2026| Fondo | +2,7 | +3,9 | +5,6 |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +2,8 | +4,0 | +4,2 |
Calcolo: base settimanale
Indicatori di performance
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2026| Indice di Sharpe | +1,6 | +0,1 | +0,8 |
| Beta | +0,8 | +0,6 | +1,0 |
| Alfa | +0,1 | +0,0 | +0,1 |
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: 75% ICE BofA Euro Corporate index + 25% ICE BofA Euro High Yield index. Indice ribilanciato trimestralmente.
Fonte: Carmignac al 30 apr 2026.
Contributo alla performance lorda mensile
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Contributo alla performance lorda mensile
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2026Portafoglio azionario+0,2%
Portafoglio obbligazionario+1,7%
Derivati su Obbligazioni−0,5%
Derivati su Valute+0,2%
OICR+0,0%
Totale+1,6%
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 3 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.
Scenari di performance
Ultimo aggiornamento: Apr 2026Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 3 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
€6.450
−35,49%
€7.200
−10,37%
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
€8.190
−18,08%
€9.390
−2,08%
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
€10.340
+3,36%
€11.990
+6,23%
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
€12.610
+26,15%
€13.590
+10,78%
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 10/2019 e 10/2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 03/2019 e il giorno 03/2022.
The favorable scenario occurred for an investment between 06/2018 and 06/2021.
Fonte: Carmignac al 30 apr 2026.
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