Strategie obbligazionarie

Carmignac Portfolio Credit

Comparti

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Panoramica delle prestazioni

Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.

Carmignac Portfolio Credit performance del fondo

Andamento del fondo e dell'indice (%) (base 100 - al netto delle commissioni)

Ultimo aggiornamento: 3 ago 2025

Rendimenti per Anno Civile (in %)

Performance Calcolate per Anno Civile (in %)

Ultimo aggiornamento: 30 giu 2025
Carmignac Portfolio Credit - A EUR Acc
Indice di Riferimento: 75% ICE BofA Euro Corporate index +  25% ICE BofA Euro High Yield index. Indice ribilanciato trimestralmente.
Carmignac Portfolio Credit A EUR Acc+3.7 %+0.9 %+1.8 %+7.0 %+26.6 %+22.4 %-
Indice di Riferimento+2.1 %+0.3 %+1.8 %+6.6 %+17.0 %+7.1 %-
Media della categoria+1.5 %+0.3 %+1.3 %+5.0 %+12.8 %+7.6 %-
Classificazione (quartile)112111-
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)
Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.
Fonte: Carmignac al 30/06/2025.

Dati Principali (%)

Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).

Volatilità

Ultimo aggiornamento: 30 giu 2025
Fondo +3.7 %+4.0 %+5.8 %
Volatilità dell'Indice di Riferimento+4.0 %+3.9 %+4.3 %
Calcolo: base settimanale

Indicatori di performance

Ultimo aggiornamento: 30 giu 2025
Indice di Sharpe +1.4 %+0.7 %+0.8 %
Beta+0.6 %+0.6 %+0.8 %
Alfa +0.1 %0.0 %0.0 %
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: 75% ICE BofA Euro Corporate index +  25% ICE BofA Euro High Yield index. Indice ribilanciato trimestralmente.
Fonte: Carmignac al 30 giu 2025.

Contributo alla performance lorda mensile

Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.

Contributo alla performance lorda mensile

Ultimo aggiornamento: 30 giu 2025
Portafoglio azionario+0.2 %
Portafoglio obbligazionario+0.4 %
Strumenti derivati su azioni0 %
Derivati su Obbligazioni-0.2 %
Derivati su Valute+0.8 %
OICR0.0 %
Totale+1.2 %

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.

Scenari di performance

Ultimo aggiornamento: Mag 2025
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 3 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8190 €
-18.10 %
8500 €
-5.27 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8190 €
-18.10 %
9390 €
-2.08 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10240 €
+2.40 %
11050 €
+3.38 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
12610 €
+26.10 %
13590 €
+10.77 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 10/2019 e 10/2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 03/2022 e il giorno 03/2025.
The favorable scenario occurred for an investment between 06/2018 and 06/2021.
Fonte: Carmignac al 31 mag 2025.

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