Strategie obbligazionarie
Carmignac Portfolio Credit
Comparti
LU1623762843
Indicatore di Rischio
2 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
3 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 31/07/2017
Al 18/02/2026
+ 60.0 %
-
+ 14.3 %
+ 25.6 %
+ 5.7 %
Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024Rendimenti annuali : anno 2025
-
+ 1.8 %
+ 1.7 %
+ 20.9 %
+ 10.4 %
+ 3.0 %
- 13.0 %
+ 10.6 %
+ 8.2 %
+ 6.7 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
160.04 €
Patrimonio Gestito del Fondo
2 924 M €
Yield to Maturity30/01/2026
5.5 %
Classificazione SFDR
Articolo 6
Panoramica delle prestazioni
Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.
Carmignac Portfolio Credit performance del fondo
Andamento del fondo e dell'indice (%) (base 100 - al netto delle commissioni)
Ultimo aggiornamento: 19 feb 2026Rendimenti per Anno Civile (in %)
Performance Calcolate per Anno Civile (in %)
Ultimo aggiornamento: 30 gen 2026- Carmignac Portfolio Credit - A EUR Acc
- Indice di Riferimento: 75% ICE BofA Euro Corporate index + 25% ICE BofA Euro High Yield index. Indice ribilanciato trimestralmente.
| Carmignac Portfolio Credit A EUR Acc | +0.8 % | +0.8 % | +1.0 % | +6.4 % | +25.2 % | +14.5 % | - |
| Indice di Riferimento | +0.8 % | +0.8 % | +0.5 % | +3.8 % | +17.4 % | +4.2 % | - |
| Media della categoria | +0.6 % | +0.6 % | +0.5 % | +3.0 % | +12.8 % | +5.6 % | - |
| Classificazione (quartile) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)
Fonte: Carmignac al 30/01/2026.
Dati Principali (%)
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Volatilità
Ultimo aggiornamento: 30 gen 2026| Fondo | +2.8 | +3.8 | +5.6 |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +2.9 | +3.9 | +4.2 |
Calcolo: base settimanale
Indicatori di performance
Ultimo aggiornamento: 30 gen 2026| Indice di Sharpe | +1.6 | +0.3 | +0.8 |
| Beta | +0.7 | +0.6 | +0.8 |
| Alfa | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: 75% ICE BofA Euro Corporate index + 25% ICE BofA Euro High Yield index. Indice ribilanciato trimestralmente.
Fonte: Carmignac al 30 gen 2026.
Contributo alla performance lorda mensile
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Contributo alla performance lorda mensile
Ultimo aggiornamento: 30 gen 2026Portafoglio azionario0.0 %
Portafoglio obbligazionario+1.1 %
Strumenti derivati su azioni0 %
Derivati su Obbligazioni0.0 %
Derivati su Valute+0.2 %
OICR0.0 %
Totale+1.3 %
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.
Scenari di performance
Ultimo aggiornamento: Dic 2025Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 3 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
6450 €
-35.54 %
7200 €
-10.38 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8190 €
-18.08 %
9390 €
-2.08 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10320 €
+3.20 %
11360 €
+4.34 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
12610 €
+26.15 %
13590 €
+10.78 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 10/2019 e 10/2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 04/2017 e il giorno 04/2020.
The favorable scenario occurred for an investment between 06/2018 and 06/2021.
Fonte: Carmignac al 31 dic 2025.
Recenti analisi
Prospettive • 30 gennaio 2026 • Italiano
Annual Meeting 2026: Messaggi principali
3 minuto/i di lettura
Approfondimenti sulle strategie • 14 gennaio 2026 • Italiano
Carmignac P. Credit: Lettera dei Gestori sul quarto trimestre 2025
3 minuto/i di lettura
Premi • 11 dicembre 2025 • Italiano
Carmignac nominata gestore obbligazionario dell'anno ai Funds Europe Awards 2025
Vi è piaciuta la pagina del fondo?
Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.