Strategie obbligazionarie

Carmignac Portfolio Global Bond

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Panoramica delle prestazioni

Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.

Carmignac Portfolio Global Bond performance del fondo

Panoramica delle prestazioni

Ultimo aggiornamento: 1 mag 2025

Rendimenti per Anno Civile (in %)

Performance Calcolate per Anno Civile (in %)

Ultimo aggiornamento: 31 mar 2025
Carmignac Portfolio Global Bond - A EUR Acc
Indice di Riferimento: JPM Global Government Bond index
Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Acc+0.9 %-2.2 %+0.9 %+2.6 %+0.8 %+9.3 %+10.6 %
Indice di Riferimento-1.4 %-3.1 %-1.4 %+1.9 %-6.2 %-13.7 %-1.4 %
Media della categoria-1.1 %-2.6 %-1.1 %+4.1 %+6.9 %+14.7 %+11.7 %
Classificazione (quartile)1213433
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.
Fonte: Carmignac al 31/03/2025.

Dati Principali (%)

Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).

Volatilità

Ultimo aggiornamento: 31 mar 2025
Fondo +4.8 %+4.4 %+4.8 %
Volatilità dell'Indice di Riferimento+6.7 %+6.7 %+6.3 %

Calcolo: base settimanale

Indicatori di performance

Ultimo aggiornamento: 31 mar 2025
Indice di Sharpe -0.5 %+0.1 %+0.1 %
Beta+0.6 %+0.4 %+0.4 %
Alfa 0.0 %0.0 %0.0 %

Calcolo: base settimanale

Reference indicator: JPM Global Government Bond index
Fonte: Carmignac al 31 mar 2025.

Contributo alla performance lorda mensile

Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.

Contributo alla performance lorda mensile

Ultimo aggiornamento: 31 mar 2025
Portafoglio azionario0.0 %
Portafoglio obbligazionario-2.6 %
Strumenti derivati su azioni0.0 %
Derivati su Obbligazioni-0.2 %
Derivati su Valute+0.9 %
OICR+0.1 %
Totale-1.9 %

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.

Scenari di performance

Ultimo aggiornamento: Feb 2025
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 3 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7710 €
-22.90 %
8030 €
-7.05 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9170 €
-8.30 %
9330 €
-2.29 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9890 €
-1.10 %
10320 €
+1.06 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10940 €
+9.40 %
11200 €
+3.85 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 09/2020 e 09/2023.Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 07/2019 e il giorno 07/2022.The favorable scenario occurred for an investment between 11/2018 and 11/2021.
Fonte: Carmignac al 28 feb 2025.

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