Strategie alternative
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities
Comparti
LU1317704051
Indicatore di Rischio
3 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
3 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 19/11/2015
Al 16/09/2025
+ 82.9 %
-
+ 36.9 %
+ 19.4 %
+ 6.9 %
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
- 0.2 %
+ 9.1 %
+ 16.1 %
+ 3.4 %
- 0.3 %
+ 6.9 %
+ 13.0 %
- 6.3 %
+ 0.1 %
+ 17.4 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
182.91 €
Patrimonio Gestito del Fondo
662 M €
Esposizione Azionaria Netta29/08/2025
13.9 %
Classificazione SFDR
Articolo 8
Composizione del portafoglio
Il Portafoglio e l'allocazione del Fondo forniscono una panoramica circa la distribuzione degli investimenti, per comprendere meglio la strategia, la diversificazione e l'esposizione al rischio.
Dati principali
Di seguito sono riportate alcune cifre chiave che aiutano a comprendere la gestione e il posizionamento del Fondo.
Dati di Esposizione
Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025Esposizione Azionaria Netta13.9 %
Beta+0.1 %
Sortino Ratio+0.6
Numero di Societa Finanziarie21
Top 10 Posizioni del Fondo
La tabella mostra le principali posizioni detenute dal fondo. Esse sono classificate in base alla loro ponderazione ed espresse in percentuale del patrimonio totale del fondo.
Top Ten - Azioni
Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025| FRESENIUS SE & CO KGAA |  Germania | Healthcare | 9.4% |
| ASR NEDERLAND NV |  Paesi Bassi | Finanza | 6.3% |
| PRADA SPA |  Italia | Beni voluttuari | 5.2% |
| PROSUS NV |  Cina | Beni voluttuari | 4.4% |
| KBC GROUP NV |  Belgio | Finanza | 4.3% |
| AIR LIQUIDE SA |  Francia | Materiali | 4.0% |
| VEND MARKETPLACES ASA |  Norvegia | Telecomunicazioni | 2.5% |
| ISHARES PHYSICAL GOLD ETC |  Irlanda | Materiali | 2.5% |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT SA |  Svizzera | Beni voluttuari | 2.2% |
| HOLCIM AG | Svizzera | Materiali | 2.0% |
Totale
42.8 %
Top 10 Esposizione Netta - Short
Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025| Svizzera | Healthcare | -2.2% |
| Francia | Beni di consumo | -2.1% |
 Regno Unito | Beni voluttuari | -1.9% |
 Lussemburgo | Beni di consumo | -1.9% |
 Svezia | Investimento immobiliare | -1.7% |
| Regno Unito | Finanza | -1.1% |
 Spagna | Beni voluttuari | -1.1% |
| Francia | Beni voluttuari | -1.1% |
| Paesi Bassi | Industria | -1.1% |
Totale
-14.2 %
Ripartizione per area geografica
La ripartizione geografica fornisce informazioni sui Paesi o le regioni in cui il fondo è investito, nonché la percentuale del patrimonio totale del fondo esposta a ciascun Paese/regione. La comprensione dei Paesi o delle regioni in cui il fondo è esposto consente di valutare la diversificazione geografica e le opportunità e i rischi che essa comporta. Fornisce informazioni sulla strategia di investimento del fondo e sul suo attuale posizionamento.
Ripartizione per Area Geografica
Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025| America Settentrionale | 11.0 % | -10.0 % | 1.0 % |
| Altre | 7.8 % | - | 7.8 % |
| Europe EUR | 54.2 % | -34.2 % | 19.9 % |
| Europe ex-EUR | 12.5 % | -15.2 % | -2.6 % |
| Derivati su indici | 23.9 % | -36.1 % | -12.2 % |
America Settentrionale1.0 %
 Canada | - | -0.1 % |
 Stati Uniti | 11.0 % | -9.9 % |
Ripartizione per Settore
La ripartizione settoriale fornisce informazioni sui diversi settori in cui il fondo è investito, nonché la percentuale del patrimonio totale del fondo esposta a ciascun settore. La comprensione dei settori in cui il fondo è esposto ci consente di valutare la diversificazione settoriale e le opportunità e i rischi connessi. Fornisce informazioni sulla strategia di investimento del fondo e sul suo attuale posizionamento.
Ripartizione per Settore
Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025Tasso di esposizione
Questo grafico indica la percentuale del patrimonio del fondo investita in azioni e la variazione di tale esposizione nel tempo. Consente agli investitori di comprendere il livello di rischio associato al fondo e di valutare se il fondo mantiene un'asset allocation in linea con la loro tolleranza al rischio.
Andamento dell esposizione azionaria (% Patrimonio)
Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025- Tasso di Investimento Azioni
- Tasso di Esposizione
Ripartizione per Capitalizzazione
La ripartizione per capitalizzazione si riferisce alla distribuzione degli investimenti del fondo in base alle dimensioni delle società in cui investe. Indica in quali categorie di capitalizzazione (piccola, media o grande) il fondo alloca il proprio capitale.
Ripartizione per Capitalizzazione
Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025Strumenti derivati su azioni
Questa tabella elenca tutti i derivati azionari presenti in portafoglio. Essa indica le attività sottostanti a cui il fondo è esposto e la posizione del fondo (lunga o corta) su ciascuno di questi sottostanti.
Strumenti derivati su azioni
Ultimo aggiornamento: 12 set 2025| Equity derivatives | ||
| MSCI EM | ||
| STXE 600 AU&PT € PR |
Totale (Long + Short)
-38.5 %
Recenti analisi
Strategia alternativa • 22 agosto 2024 • Inglese
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities: Letter from the Fund Manager
Strategia alternativa • 23 ottobre 2023 • Italiano
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities: Lettera del Gestore
La lettera di Edouard Carmignac • 12 gennaio 2021 • Italiano
La lettera di Edouard Carmignac
Vi è piaciuta la pagina del fondo?
Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.