Strategie alternative

Carmignac Portfolio Long-Short European Equities

Comparti

LU1317704051

Composizione del portafoglio

Il Portafoglio e l'allocazione del Fondo forniscono una panoramica circa la distribuzione degli investimenti, per comprendere meglio la strategia, la diversificazione e l'esposizione al rischio.

Dati principali

Di seguito sono riportate alcune cifre chiave che aiutano a comprendere la gestione e il posizionamento del Fondo.

Dati di Esposizione

Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025
Esposizione Azionaria Netta13.9 %
Beta+0.1 %
Sortino Ratio+0.6
Numero di Societa Finanziarie21

Top 10 Posizioni del Fondo

La tabella mostra le principali posizioni detenute dal fondo. Esse sono classificate in base alla loro ponderazione ed espresse in percentuale del patrimonio totale del fondo.

Top Ten - Azioni

Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025
FRESENIUS SE & CO KGAA
deGermania
Healthcare9.4%
ASR NEDERLAND NV
nlPaesi Bassi
Finanza6.3%
PRADA SPA
itItalia
Beni voluttuari5.2%
PROSUS NV
cnCina
Beni voluttuari4.4%
KBC GROUP NV
beBelgio
Finanza4.3%
AIR LIQUIDE SA
frFrancia
Materiali4.0%
VEND MARKETPLACES ASA
noNorvegia
Telecomunicazioni2.5%
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC
ieIrlanda
Materiali2.5%
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA
chSvizzera
Beni voluttuari2.2%
HOLCIM AG
chSvizzera
Materiali2.0%
Totale
42.8 %

Top 10 Esposizione Netta - Short

Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025
chSvizzera
Healthcare-2.2%
frFrancia
Beni di consumo-2.1%
gbRegno Unito
Beni voluttuari-1.9%
luLussemburgo
Beni di consumo-1.9%
seSvezia
Investimento immobiliare-1.7%
gbRegno Unito
Finanza-1.1%
esSpagna
Beni voluttuari-1.1%
frFrancia
Beni voluttuari-1.1%
nlPaesi Bassi
Industria-1.1%
Totale
-14.2 %

Ripartizione per area geografica

La ripartizione geografica fornisce informazioni sui Paesi o le regioni in cui il fondo è investito, nonché la percentuale del patrimonio totale del fondo esposta a ciascun Paese/regione. La comprensione dei Paesi o delle regioni in cui il fondo è esposto consente di valutare la diversificazione geografica e le opportunità e i rischi che essa comporta. Fornisce informazioni sulla strategia di investimento del fondo e sul suo attuale posizionamento.

Ripartizione per Area Geografica

Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025
America Settentrionale11.0 %-10.0 %1.0 %
Altre7.8 %-7.8 %
Europe EUR54.2 %-34.2 %19.9 %
Europe ex-EUR12.5 %-15.2 %-2.6 %
Derivati su indici23.9 %-36.1 %-12.2 %
America Settentrionale1.0 %
caCanada
--0.1 %
usStati Uniti
11.0 %-9.9 %

Ripartizione per Settore

La ripartizione settoriale fornisce informazioni sui diversi settori in cui il fondo è investito, nonché la percentuale del patrimonio totale del fondo esposta a ciascun settore. La comprensione dei settori in cui il fondo è esposto ci consente di valutare la diversificazione settoriale e le opportunità e i rischi connessi. Fornisce informazioni sulla strategia di investimento del fondo e sul suo attuale posizionamento.

Ripartizione per Settore

Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025

Tasso di esposizione

Questo grafico indica la percentuale del patrimonio del fondo investita in azioni e la variazione di tale esposizione nel tempo. Consente agli investitori di comprendere il livello di rischio associato al fondo e di valutare se il fondo mantiene un'asset allocation in linea con la loro tolleranza al rischio.

Andamento dell esposizione azionaria (% Patrimonio)

Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025
Tasso di Investimento Azioni
Tasso di Esposizione

Ripartizione per Capitalizzazione

La ripartizione per capitalizzazione si riferisce alla distribuzione degli investimenti del fondo in base alle dimensioni delle società in cui investe. Indica in quali categorie di capitalizzazione (piccola, media o grande) il fondo alloca il proprio capitale.

Ripartizione per Capitalizzazione

Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025

Strumenti derivati su azioni

Questa tabella elenca tutti i derivati azionari presenti in portafoglio. Essa indica le attività sottostanti a cui il fondo è esposto e la posizione del fondo (lunga o corta) su ciascuno di questi sottostanti.

Strumenti derivati su azioni

Ultimo aggiornamento: 5 set 2025
Equity derivatives
EURO STOXX 50 PR
Totale (Long + Short)
-25.9 %
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La lettera di Edouard Carmignac12 gennaio 2021Italiano

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