Strategie Private Assets
Carmignac ELTIF Evergreen
Comparti
LU3267163833
Indicatore di Rischio
6 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
-
Patrimonio Gestito del Fondo
€
Classificazione SFDR
Articolo 8
Carmignac ELTIF Evergreen : Caratteristiche, Costi & Rischi
In questa sezione troverete informazioni relative alle caratteristiche, ai costi e ai rischi di questo Fondo. In caso di domande, non esitate a contattare Carmignac per ulteriori dettagli e assistenza.
Universo e Obiettivo di Investimento
Carmignac ELTIF Evergreen è un Fondo semi-liquido, a struttura aperta, adatto a tutti gli investitori, progettato per offrire un’esposizione diversificata al private equity, principalmente attraverso investimenti secondari. Questo approccio è ulteriormente rafforzato da investimenti primari accuratamente selezionati e da co-investimenti diretti, con un focus sui mercati privati europei.
Il Fondo mira a generare un rendimento assoluto positivo e una crescita del capitale nel medio-lungo termine, sulla base di un orizzonte di investimento raccomandato di 5 anni, concentrandosi sui segmenti buyout e growth e promuovendo al contempo caratteristiche ambientali e sociali.
Caratteristiche
Caratteristiche Generali
- Società di Gestione
- Carmignac Gestion S.A
- Forma Giuridica
- SICAV - PART II UCI
- ISIN
- LU3267163833
- Bloomberg
- ELTIFEA LX
Caratteristiche Dettagliate
- Classificazione SFDR
- Articolo 8
- Indicatore di Rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio minimo Rischio massimo
- Periodo minimo di investimento consigliato
- 5 anni
- Gestione
- Strategie Private Assets
- Indice di Riferimento
- N.A.
- Categorie Morningstar
Categorie Morningstar - N.A.
NAV & AUM
- Data primo NAV
- 31/03/2026
- Valuta
- EUR
- Patrimonio della Classe di Azione
- € (-)
- Patrimonio totale del Fondo
- € / $
- Destinazione dei Proventi
- Capitalizzazione
- Garanzia del Capitale
- No
- Frequenza di Quotazione
- Abbonati ai NAV
- Termine ultimo accettazione ordini
- Prima delle 16:00 CET
Costi
Costi una tantum di ingresso o di uscita
- Costi di ingresso
- 4.00% Costo una tantum dovuto al momento dell’ingresso nell’investimento. Questa è la cifra massima che può essere addebitata. Carmignac Gestion non applica alcuna commissione di sottoscrizione. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.
- Costi di uscita
- Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
Costi correnti registrati ogni anno
- Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio
- 2.42% Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.
- Costi di transazione
- 0.03% Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
- Commissioni di performance
- 15.00% quando la classe di azioni supera l'Indicatore di riferimento durante il periodo di performance. Sarà pagabile anche nel caso in cui la classe di azioni abbia sovraperformato l'indice di riferimento ma abbia avuto una performance negativa. La sottoperformance viene recuperata per 5 anni. L'importo effettivo varierà a seconda del rendimento del tuo investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra include la media degli ultimi 5 anni o dalla creazione del prodotto se inferiore a 5 anni.
Rischi
Principali Rischi del Fondo
Liquidità- Nel caso in cui si verifichino rimborsi eccezionalmente grandi, che costringano il Fondo a vendere, la natura illiquida delle attività potrebbe richiedere al Fondo di liquidare le attività a sconto, in particolare in condizioni sfavorevoli come volumi anormalmente limitati o spread denaro-lettera insolitamente ampi.
Valutazione- Il metodo di valutazione, che si basa in parte su dati contabili (calcolati trimestralmente o semestralmente), e la differenza di tempistiche con cui i NAV vengono ricevuti dai Partner Generali, potrebbero impattare sul NAV con un ritardo. Inoltre, il NAV è sensibile alla metodologia di valutazione adottata.
Gestione discrezionale- Gli investitori si basano esclusivamente sulla discrezione dei Gestori e sul livello di trasparenza delle informazioni disponibili per selezionare e realizzare investimenti adeguati. Non vi è alcuna garanzia del risultato finale degli investimenti.
Controllo limitato sugli investimenti secondari- Quando il Fondo effettua un investimento nel secondario, in genere non si ha la possibilità di negoziare le modifiche ai documenti costitutivi di un fondo sottostante, stipulare accordi separati o negoziare in altro modo i termini legali o economici nel fondo sottostante che viene acquisito. I fondi sottostanti in cui il Fondo investirà generalmente investono in modo completamente indipendente.
- L'investimento nel Fondo potrebbe comportare un rischio di perdita di capitale.
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