Strategie diversificate
Carmignac Multi Expertise
Comparti
A EUR Acc • FR0010149203
Indicatore di Rischio
4 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
3 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 02/01/2002
Al 26/09/2025
+ 115.8 %
+ 26.3 %
+ 12.3 %
+ 19.2 %
+ 4.5 %
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
- 4.4 %
+ 7.8 %
+ 4.0 %
- 4.5 %
+ 5.7 %
+ 9.5 %
0.0 %
- 11.9 %
+ 5.1 %
+ 9.9 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
215.75 €
Patrimonio Gestito del Fondo
219 M €
Esposizione Azionaria Netta29/08/2025
49.0 %
Classificazione SFDR
Articolo 8
Panoramica delle prestazioni
Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.
Carmignac Multi Expertise performance del fondo
Andamento del fondo e dell'indice (%) (base 100 - al netto delle commissioni)
Ultimo aggiornamento: 29 set 2025Rendimenti per Anno Civile (in %)
Performance Calcolate per Anno Civile (in %)
Ultimo aggiornamento: 12 set 2025- Carmignac Multi Expertise - A EUR Acc
- Indice di Riferimento: 40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR Capitalized index. Indice ribilanciato trimestralmente.
| Carmignac Multi Expertise A EUR Acc | +2.8 % | +1.0 % | +2.3 % | +5.1 % | +18.4 % | +12.0 % | +26.2 % |
| Indice di Riferimento | -0.4 % | +1.1 % | +2.7 % | +3.5 % | +13.0 % | +21.4 % | +64.7 % |
| Media della categoria | +2.3 % | +0.3 % | +2.3 % | +4.3 % | +15.9 % | +18.9 % | +31.7 % |
| Classificazione (quartile) | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Fonte: Carmignac al 12/09/2025.
Dati Principali (%)
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Volatilità
Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025| Fondo | +6.4 % | +6.4 % | +6.3 % |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +6.7 % | +6.8 % | +7.6 % |
Calcolo: base settimanale
Indicatori di performance
Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025| Indice di Sharpe | +0.4 % | +0.1 % | +0.2 % |
| Beta | +0.8 % | +0.7 % | +0.6 % |
| Alfa | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: 40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR Capitalized index. Indice ribilanciato trimestralmente.
Fonte: Carmignac al 29 ago 2025.
Contributo alla performance lorda mensile
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Contributo alla performance lorda mensile
Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025Portafoglio azionario0 %
Portafoglio obbligazionario0 %
Strumenti derivati su azioni0 %
Derivati su Obbligazioni0 %
Derivati su Valute0 %
OICR-0.3 %
Totale-0.3 %
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.
Scenari di performance
Ultimo aggiornamento: Ago 2025Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 3 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
910 €
-90.90 %
2220 €
-39.45 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7600 €
-24.00 %
6890 €
-11.68 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9680 €
-3.20 %
9000 €
-3.45 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10670 €
+6.70 %
10810 €
+2.63 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 10/2020 e 10/2023.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 06/2021 e il giorno 06/2024.
The favorable scenario occurred for an investment between 12/2017 and 12/2020.
Fonte: Carmignac al 31 ago 2025.
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