Strategie obbligazionarie

Carmignac Portfolio EM Debt

Comparti

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Panoramica delle prestazioni

Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.

Carmignac Portfolio EM Debt performance del fondo

Andamento del fondo e dell'indice (%) (base 100 - al netto delle commissioni)

Ultimo aggiornamento: 28 set 2025

Rendimenti per Anno Civile (in %)

Performance Calcolate per Anno Civile (in %)

Ultimo aggiornamento: 12 set 2025
Carmignac Portfolio EM Debt - A EUR Acc
Indice di Riferimento: 50% JP Morgan GBI – Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR Index (JGENVUEG) + 50% JPMorgan EMBI Global Diversified EUR hedged Index (JPEIDHEU)
Carmignac Portfolio EM Debt A EUR Acc+4.6 %+1.1 %+3.1 %+5.4 %+27.8 %+27.3 %-
Indice di Riferimento+5.4 %+1.6 %+4.0 %+5.8 %+16.5 %+14.9 %-
Media della categoria-3.6 %-0.6 %+1.7 %+2.2 %+9.2 %+8.2 %-
Classificazione (quartile)111111-
Fonte: Carmignac al 12/09/2025.

Dati Principali (%)

Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).

Volatilità

Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025
Fondo +7.6 %+9.7 %+9.7 %
Volatilità dell'Indice di Riferimento+5.7 %+6.2 %+6.9 %
Calcolo: base settimanale

Indicatori di performance

Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025
Indice di Sharpe +0.9 %+0.3 %+0.4 %
Beta+0.9 %+0.7 %+0.7 %
Alfa +0.1 %0.0 %0.0 %
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: 50% JP Morgan GBI – Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR Index (JGENVUEG) + 50% JPMorgan EMBI Global Diversified EUR hedged Index (JPEIDHEU)
Fonte: Carmignac al 29 ago 2025.

Contributo alla performance lorda mensile

Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.

Contributo alla performance lorda mensile

Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025
Portafoglio azionario0 %
Portafoglio obbligazionario+0.1 %
Strumenti derivati su azioni0 %
Derivati su Obbligazioni+0.1 %
Derivati su Valute+0.9 %
OICR0.0 %
Totale+1.0 %

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.

Scenari di performance

Ultimo aggiornamento: Ago 2025
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 3 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
5260 €
-47.40 %
5780 €
-16.70 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7820 €
-21.80 %
9430 €
-1.94 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10320 €
+3.20 %
10960 €
+3.10 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
12590 €
+25.90 %
14640 €
+13.55 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 11/2015 e 11/2018.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 10/2016 e il giorno 10/2019.
The favorable scenario occurred for an investment between 08/2018 and 08/2021.
Fonte: Carmignac al 31 ago 2025.

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