Comparti
LU2295992247
Fondo tematico basato sull'esperienza cliente e l'esperienza dipendente
- Fondo tematico sociale. Una strategia tematica incentrata sulla soddisfazione dei clienti e dei dipendenti.
- Fondo basato sulla centralità dei dati sociali. Competenza quantitativa ed esperienza nell'utilizzo di fonti di dati alternativi.
- Un significativo potenziale di rialzo. Ricerca condotta su tutti i fattori per verificare l'investibilità e il potenziale di alfa.
Documenti principali
Ripartizione per classe di attività
Azioni96.4 %
Altro
3.6 %
Ultimo aggiornamento: 30 mag 2025
Indicatore di Rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio minimo
Rischio massimo
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
+ 30.3 %
-
-
+ 35.1 %
- 0.7 %
Al 02/07/2025
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
-
-
-
-
-
-
+ 19.8 %
- 21.3 %
+ 23.4 %
+ 18.4 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
130.26 €
Patrimonio Gestito del Fondo
119 M €
Esposizione Azionaria Netta30/05/2025
91.5 %
Classificazione SFDR
Articolo
9
Ultimo aggiornamento: 30 mag 2025
Ultimo aggiornamento: 2 lug 2025
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it. Per le informazioni relative alla sostenibilità ai sensi del Regolamento SFDR si prega di prendere visione del prospetto del oppure fondi delle pagine del sito web di Carmignac dedicate alla sostenibilità fondo https://www.carmignac.it/it_IT/i-nostri-fondi).
Carmignac Portfolio Human Xperience performance del fondo
Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.Commento mensile
Ultimo aggiornamento: 30 mag 2025Gestori del fondo
![[Management Team] [Author] Ejikeme Obe](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ejikeme-Obe.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Commento sulla performance
- Nel mese di maggio, il fondo ha registrato una performance assoluta positiva, in linea con il suo benchmark. - Il nostro sovrappeso nella tecnologia è stato il principale motore della performance. Nel corso del mese le posizioni in Nvidia, Microsoft, Intuit e Cisco sono state tra i principali fattori di rendimento.
- Anche la nostra sottoponderazione nel settore sanitario ha sostenuto i rendimenti nel corso del mese.
- Sebbene i Beni di consumo abbiano dato un grande contributo con un rialzo di titoli come Costco, i nomi europei della cura della persona come Beiersdorf e L'Oreal sono stati tra i nostri maggiori detrattori nel corso del mese.
Prospettive e strategia d’investimento
- A maggio, in seguito al recente rally, abbiamo deciso di ridurre il beta riducendo il peso di Amazon, Salesforce e Servicenow.- Abbiamo inoltre ridotto la nostra quota in Colgate-Palmolive a causa del deterioramento del punteggio Human Xperience.
- Abbiamo venduto LVMH per motivi fondamentali e per ridurre la ciclicità.
- Abbiamo aperto una posizione in Tencent, una forte convinzione per il nostro analista, basata sulle sue opportunità legate all'intelligenza artificiale e sulla lunga strada per la monetizzazione della pubblicità.
- Rimaniamo cauti nel posizionare il nostro portafoglio e continuiamo a concentrarci su società di qualità superiore.
Panoramica delle prestazioni
Ultimo aggiornamento: 2 lug 2025Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti. Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Fonte: Carmignac al 03/07/2025
Carmignac Portfolio Human Xperience Panoramica del portafoglio
Di seguito una panoramica della composizione del portafoglio.Ripartizione per Area Geografica
Ultimo aggiornamento: 30 mag 2025| America Settentrionale | 58.4 % |
| Europa | 29.2 % |
| Asia | 8.5 % |
| Asia Pacifico | 4.0 % |
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Dati principali
Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.Dati di Esposizione
Ultimo aggiornamento: 30 mag 2025Peso dell'Investimento Azionario
96.4 %
Esposizione Azionaria Netta91.5 %
Numero di Azioni degli Emittenti
39
Active Share76.7 %
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La strategia in breve
Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo nelle parole del Gestore del Fondo.Gestori del fondo
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Il tema sociale è una delle aree più trascurate nell'ambito dell'ESG. Tuttavia, riteniamo che le aziende che offrono esperienze positive sia ai clienti che ai dipendenti siano meglio posizionate per ottenere rendimenti superiori nel lungo periodo.
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
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