Strategie azionarie

Carmignac Portfolio Investissement

Comparti

LU1299311164

Panoramica delle prestazioni

Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.

Carmignac Portfolio Investissement performance del fondo

Andamento del fondo e dell'indice (%) (base 100 - al netto delle commissioni)

Ultimo aggiornamento: 28 set 2025

Rendimenti per Anno Civile (in %)

Performance Calcolate per Anno Civile (in %)

Ultimo aggiornamento: 12 set 2025
Carmignac Portfolio Investissement - A EUR Acc
Indice di Riferimento: MSCI AC World NR index
Carmignac Portfolio Investissement A EUR Acc+10.7 %+3.8 %+8.9 %+18.6 %+54.1 %+69.1 %-
Indice di Riferimento+3.2 %+2.2 %+7.0 %+13.0 %+39.6 %+87.7 %-
Media della categoria-1.7 %-1.1 %+3.0 %+5.2 %+29.5 %+44.7 %-
Classificazione (quartile)121111-
Fonte: Carmignac al 12/09/2025.

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.

Scenari di performance

Ultimo aggiornamento: Ago 2025
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
4710 €
-52.90 %
3720 €
-17.94 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7340 €
-26.60 %
10630 €
+1.23 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10290 €
+2.90 %
15210 €
+8.75 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
15300 €
+53.00 %
18000 €
+12.47 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 06/2024 e 08/2025.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 12/2016 e il giorno 12/2021.
The favorable scenario occurred for an investment between 03/2020 and 03/2025.
Fonte: Carmignac al 31 ago 2025.

Dati Principali (%)

Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).

Volatilità

Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025
Fondo +14.7 %+15.9 %+15.4 %
Volatilità dell'Indice di Riferimento+13.6 %+13.7 %+15.1 %
Calcolo: base settimanale

Indicatori di performance

Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025
Indice di Sharpe +0.9 %+0.5 %+0.5 %
Beta+1.1 %+1.0 %+0.9 %
Alfa 0.0 %-0.1 %0.0 %
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: MSCI AC World NR index
Fonte: Carmignac al 29 ago 2025.

Contributo alla performance lorda mensile

Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.

Contributo alla performance lorda mensile

Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025
Portafoglio azionario-0.8 %
Portafoglio obbligazionario0 %
Strumenti derivati su azioni-0.1 %
Derivati su Obbligazioni0 %
Derivati su Valute+0.1 %
OICR0.0 %
Totale-0.8 %

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