Strategie diversificate
Carmignac Portfolio Patrimoine
Comparti
LU1299305943
Indicatore di Rischio
3 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
3 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 19/11/2015
Al 19/01/2026
+ 21.5 %
+ 23.0 %
+ 9.6 %
+ 19.5 %
+ 11.1 %
Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024Rendimenti annuali : anno 2025
+ 3.2 %
- 0.6 %
- 11.9 %
+ 10.0 %
+ 12.2 %
- 1.4 %
- 9.6 %
+ 1.5 %
+ 6.3 %
+ 11.4 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
121.49 €
Patrimonio Gestito del Fondo
1 718 M €
Esposizione Azionaria Netta31/12/2025
44.8 %
Classificazione SFDR
Articolo 8
Carmignac Portfolio Patrimoine : Caratteristiche, Costi & Rischi
In questa sezione troverete informazioni relative alle caratteristiche, ai costi e ai rischi di questo Fondo. In caso di domande, non esitate a contattare Carmignac per ulteriori dettagli e assistenza.
Universo e Obiettivo di Investimento
Carmignac Portfolio Patrimoine è un Fondo UCITS multi-asset globale che offre un'esposizione diversificata alle azioni internazionali (fino al 50%), obbligazioni e valute. Il suo approccio dinamico e flessibile è concepito per ottimizzare l'asset allocation in contesti di mercato mutevoli, cercando di cogliere opportunità di investimento interessanti e mantenendo al contempo la resilienza nei periodi di stress dei mercati. Il Fondo mira a sovraperformare l'indice di riferimento1 su un orizzonte di investimento raccomandato di tre anni. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, in particolare investendo almeno il 10% del proprio patrimonio netto in investimenti sostenibili basati sul quadro degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite.
1 40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR Capitalized index. Quarterly rebalanced.
Caratteristiche
Caratteristiche Generali
- Società di Gestione
- Carmignac Gestion Luxembourg S.A
- Forma Giuridica
- Comparto della SICAV di diritto lussemburghese
- ISIN
- LU1299305943
- Bloomberg
- CPPAEEC LX
Caratteristiche Dettagliate
- Classificazione SFDR
- Articolo 8
- Indicatore di Rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio minimo Rischio massimo
- Periodo minimo di investimento consigliato
- 3 anni
- Gestione
- Strategie diversificate
- Indice di Riferimento
- 40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR Capitalized index. Indice ribilanciato trimestralmente.
- Categorie Morningstar
Categorie Morningstar - EUR Moderate Allocation - Global
NAV & AUM
- Data primo NAV
- 19/11/2015
- Valuta
- EUR
- Patrimonio della Classe di Azione
- 22 M€ (19/01/26)
- Patrimonio totale del Fondo
- 1 718 M€ / 2 000 M$
- Destinazione dei Proventi
- Capitalizzazione
- Garanzia del Capitale
- No
- Frequenza di Quotazione
- Abbonati ai NAV
- Termine ultimo accettazione ordini
- Prima delle 15:00 CET
Costi
Costi una tantum di ingresso o di uscita
- Costi di ingresso
- Non addebitiamo una commissione di ingresso.
- Costi di uscita
- Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
Costi correnti registrati ogni anno
- Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio
- 2.30% Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.
- Costi di transazione
- 0.40% Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
- Commissioni di performance
- 20.00% quando la classe di azioni supera l'Indicatore di riferimento durante il periodo di performance. Sarà pagabile anche nel caso in cui la classe di azioni abbia sovraperformato l'indice di riferimento ma abbia avuto una performance negativa. La sottoperformance viene recuperata per 5 anni. L'importo effettivo varierà a seconda del rendimento del tuo investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra include la media degli ultimi 5 anni o dalla creazione del prodotto se inferiore a 5 anni.
Rischi
Principali Rischi del Fondo
Azionario- Le variazioni del prezzo delle azioni, la cui portata dipende da fattori economici esterni, dal volume dei titoli scambiati e dal livello di capitalizzazione delle società, possono incidere sulla performance del Fondo.
Tasso d'interesse- Il rischio di tasso si traduce in una diminuzione del valore patrimoniale netto in caso di variazione dei tassi.
Credito- Il rischio di credito consiste nel rischio d'insolvibilità da parte dell'emittente.
Cambio- Il rischio di cambio è connesso all'esposizione, mediante investimenti diretti ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati, a una valuta diversa da quella di valorizzazione del Fondo.
- L'investimento nel Fondo potrebbe comportare un rischio di perdita di capitale.
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