Bericht aan de aandeelhouders - Carmignac Portfolio China New Economy

Geachte Aandeelhouder,

Wij willen u graag bedanken voor het vertrouwen dat u in ons stelt. We stellen het bijzonder op prijs dat u belegt in aandelen van het ' Carmignac Portfolio China New Economy'-subfonds.

Deze kennisgeving is van belang voor u in uw hoedanigheid van aandeelhouder.

We adviseren u deze kennisgeving zorgvuldig door te nemen. Indien u met de inhoud van deze kennisgeving instemt, hoeft u op dit moment geen verdere stappen te ondernemen. Indien u na ontvangst van deze kennisgeving nog vragen hebt, adviseren wij u contact op te nemen met uw adviseur.

Hierbij informeren wij u dat de Raad van Bestuur van Carmignac Portfolio (de 'Vennootschap') heeft besloten om het Subfonds 'Carmignac Portfolio China New Economy' ('het Over Te Nemen Subfonds') te laten opgaan in het Franse fonds 'Carmignac China New Economy' ('het Overnemende Fonds').

Deze fusie zal plaatsvinden op 23 oktober 2025.

In het kader van deze fusie worden al uw aandelen van het Over Te Nemen Subfonds ingenomen en ontvangt u daarvoor in ruil aandelen van het Overnemende Fonds. Het Over Te Nemen Subfonds en het Overnemende Fonds zijn vrijwel identiek: ze hanteren dezelfde beleggingsstrategie, beleggen beide hoofdzakelijk in aandelen uit Groot-China en worden beheerd door hetzelfde portefeuillebeheerteam van Carmignac.

Deze kennisgeving is uitsluitend relevant voor u als u belegd bent in het Subfonds 'China New Economy'. Deze kennisgeving is opgesteld en naar u verzonden om u passende en nauwkeurige informatie over de fusie te verstrekken, zodat u een weloverwogen oordeel kunt vellen over de impact ervan op uw belegging.

Op voorwaarde van naleving van de kennisgevingsvereisten en het recht op gratis terugkoop/conversie, wordt de fusie automatisch verwerkt en is deze niet onderworpen aan uw voorafgaande goedkeuring of toestemming.

We verwijzen u bovendien naar het essentiële-informatiedocument ('EID') van het Overnemende Fonds en adviseren u dit grondig door te nemen: hierin vindt u namelijk nadere informatie over de kenmerken van het Overnemende Fonds en de manier waarop het beheerd wordt.

Houd er rekening mee dat deze fusie gevolgen kan hebben voor uw belastingsituatie. We raden u aan uw belastingadviseur te raadplegen over de impact van deze fusie en de manieren waarop uw belegging al dan niet belastingtechnisch anders behandeld gaat worden, specifiek voor uw eigen omstandigheden.

Mocht u het niet eens zijn met de voorgestelde fusie, dan hebt u het recht om uiterlijk op 15 oktober 2025 een verzoek tot kosteloze terugkoop van uw aandelen in te dienen, zoals verder uiteengezet in deze kennisgeving.

We willen u er uitdrukkelijk op wijzen dat het, om de fusie te faciliteren, na 15 oktober 2025 niet meer mogelijk is om inschrijvings-, conversie- en terugkoopverzoeken in te dienen, zoals nader omschreven in deze kennisgeving.

Indien u vragen hebt bij het lezen van deze kennisgeving, adviseren wij u contact op te nemen met uw adviseur.

Hoogachtend,

Mark DENHAM
Voorzitter