Skip to mainSkip to footer

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe geaccrediteerd met het ‘Towards Sustainability’-label

Gepubliceerd
23 april 2021
Leestijd
4 minuten leestijd

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe is geaccrediteerd met het ‘Towards Sustainability’-label. Dit Europese multi-assetfonds is het zesde fonds van Carmignac dat dit label ontvangt als erkenning voor zijn inzet inzake verantwoord beleggen.

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe (hierna het « fonds ») is het nieuwste fonds uit ons “Patrimone”-gamma. Dit multi-assetfonds volgt een sociaal verantwoorde beleggingsbenadering die een flexibele allocatie implementeert tussen obligaties en aandelen die noteren op de Europese markten. Het fonds streeft ernaar een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving en de impact op het milieu te minimaliseren door een kleinere ecologische voetafdruk te hebben.

[Article image] [Funds Focus] Sandra Crowl

Carmignac is erg blij met het behalen van het Belgische 'Towards Sustainability'-label dat in de sector erkend wordt vanwege de ernst van de analyses op de betrokken beleggingsfondsen en vanwege de visie van wat een belegger zou moeten weten en begrijpen over de samenstelling van beleggingsportefeuilles.

**Sandra Crowl, Stewardship Manager bij Carmignac**

Het Belgische ‘Towards Sustainability’-label, dat in 2019 werd opgericht op initiatief van Febelfin (de Belgische Federatie van de Financiële Sector), wordt in België en Europa erkend als kwaliteitsnorm voor duurzaam beleggen. Het wordt toegekend na een diepgaande studie door het Central Labelling Agency (CLA) die zich richt op drie hoofdcriteria: transparantie, ESG-analyse (Milieu, Sociaal en Governance) van beleggingsportefeuilles en een veeleisend uitsluitingsbeleid dat zich richt op energie-transitie.

Kom meer te weten op:
Towardssustainability.be
Patrimoine Europe is een compartiment van Carmignac Portfolio, ICBE / SICAV naar Luxemburgs recht en een Europees mixfonds, dat 50% tot 100% van zijn nettovermogen permanent belegt in obligaties, terwijl de aandelenblootstelling maximaal 50% bedraagt. Het fonds streeft door middel van een actief en discretionair beheer naar een hoger rendement dan dat van de referentie-index, die voor 50% samengesteld is uitde index STOXX Europe 600 (SXXR) en voor 50% uit de index BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government (ECAS), over een aanbevolen minimale beleggingsduur van 3 jaar. De indicator wordt elk kwartaal geherbalanceerd. De aanbevolen minimale beleggingsduur is 3 jaar.2 Het subfonds streeft naar groei op lange termijn door op duurzame wijze te beleggen en hanteert voor het aandelengedeelte van de portefeuille een maatschappelijk verantwoorde beleggingsaanpak. Er bestaat geen enkele garantie dat de beleggingsdoelstelling van dit deelbewijs/deze aandelenklasse wordt gerealiseerd of dat de belegging rendement oplevert.

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc

ISIN: LU1744628287
Aanbevolen minimale beleggingstermijn*
3 jaar
Risicoschaal**
3/7
SFDR-fondscategorieën***
Artikel 8

*Aanbevolen minimale beleggingstermijn: Dit deelnemingsrecht/deze klasse is mogelijk niet geschikt voor beleggers die voornemens zijn hun inleg voor afloop van de aanbevolen termijn op te nemen. Deze verwijzing naar een beleggersprofiel is geen beleggingsadvies. Welk bedrag redelijkerwijs in een ICBE kan worden belegd hangt af van uw persoonlijke situatie en moet worden bekeken in relatie tot uw totale portefeuille. **Het profiel kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden. ***De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.

Voornaamste risico's van het Fonds

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen

Tegenpartijrisico: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.
Liquiditeit: De prijs waartegen het fonds zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen, kan door tijdelijk gewijzigde marktomstandigheden worden beïnvloed.

Inherente risico's

Aandelen: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.
Rente: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.
Wisselkoers: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.
Krediet: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.
** Opkomende Landen:** De nettoinventariswaarde van het compartiment kan sterk variëren vanwege de beleggingen in de markten van de opkomende landen, waar de koersschommelingen aanzienlijk kunnen zijn en waar de werking en de controle kunnen afwijken van de normen op de grote internationale beurzen.
Commodity Indices: Commodity Indices
Liquiditeit: Het Fonds kan effecten houden met lage handelsvolumes op de markt en die onder bepaalde omstandigheden relatief illiquide kunnen zijn. Het Compartiment is daarom blootgesteld aan het risico dat het niet mogelijk is om een positie op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs te liquideren.
ESG risks: There is no guarantee that investments including environmental, social, and governance criteria in the selection of securities will achieve better or comparable performance to that of the reference market.
Volatility: Volatility
Leverage risks: The Company may use exchange-traded derivatives (including futures and options) and over-the-counter derivatives (including options, futures, interest rate swaps, and credit derivatives) in its investment policy for investment and/or hedging purposes. These instruments are volatile, generate certain specific risks (risks linked to over-the-counter derivative financial instruments, counterparty risk), and expose investors to a risk of loss. The low initial margin deposits typically required to establish a position in such instruments allow for leverage. As a result, a relatively contained movement in the price of a contract could result in a high profit or loss relative to the amount of funds actually invested as initial margin, and this could lead to an additional uncapped loss in excess of any margin deposited.
Tegenpartijrisico: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.
Speculative Securities: Speculative Securities
Sustainability: Sustainability
Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Rekening houdend met de ESG-benadering van het compartiment
Het subfonds past voor elk beleggingsthema de "best-in-universe" -benadering of de "best-effort" -benadering toe. Het subfonds past een actief stembeleid toe en toont een actieve betrokkenheid bij zijn beleggingen. Het subfonds heeft een holistische kijk op het beheer van duurzaamheidsrisico's door de duurzaamheidsrisico's die verband houden met zijn beleggingen en hun belanghebbenden te identificeren en te beoordelen. De niet-financiële analyse wordt geïmplementeerd in de beleggingsstrategie door het gebruik van positieve, negatieve filtering en de uitsluiting van bepaalde bedrijven waardoor het beleggingsuniversum van het compartiment in aandelen en bedrijfsobligaties actief wordt verminderd met ten minste 20%.
Voorbeelden van extra-financiële criteria (niet uitputtend): levering en leveranciers, type energie en de efficiëntie ervan, water- en afvalbeheer, gegevens over koolstofemissies, beleid op het gebied van menselijk kapitaal, bescherming van klantgegevens en cyberveiligheid, regelgeving, corporate governance en gedrag, medewerkerstevredenheid, beloning van leidinggevenden.
Bedrijf belast met de evaluatie van ESG-criteria: Carmignac Gestion S.A.

Het beleggingsbeleid van dit compartiment bevat geen specifieke criteria op het gebied van duurzaamheid. Bovendien betekent het behalen van dit label door het compartiment niet dat het voldoet aan uw eigen duurzaamheidsdoelstellingen of dat het label voldoet aan de eisen van toekomstige nationale of Europese regels. Voor meer informatie over dit onderwerp, zie www.fsma.be/fr/finance-durable.

Kenmerken

</tbody>
DeelnemingsrechtA EUR acc
Minimale initiële inschrijving1 Deelnemings­recht
Bestemming van de resultatenKapitalisatie
Maximale inschrijvingsprovisie, all-in, verschuldigd aan de distributeurs4,00%
Uitstapvergoeding0,00%
Vaste beheerkosten1.50%
Prestatievergoeding10,00% van de outperformance ten opzichte van haar referentie-index in geval van positief rendement
Referentie-index50% Stoxx Europe 600 (herbelegde netto dividenden), 50% BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government. Driemaandelijks geherbalanceerd.
Bedrag van de prestatievergoeding1.22% (31/12/2020)
Roerende voorheffing-
Roerende voorheffing bij verkoop30% op de obligatiemeerwaarde
Lopende kosten zonder performance fee1.79 %
Taks op beursverrichtingen (TOB)1.32% (max. 4000€)
Conversiekosten1.00%
Toepassingsgebied van artikel 19bis WIB 92Ja

Delen

Recente analyses

Duurzaam beleggen • 27 mei 2025 • Nederlands

Kwartaal 1 2025: Ons actief stewardship geïllustreerd

1 minuten leestijd
Meer informatie
Duurzaam beleggen • 25 april 2025 • Nederlands

Onvoorbereide bedrijven hangen fysieke klimaatrisico's boven het hoofd

4 minuten leestijd
Meer informatie
Duurzaam beleggen • 22 april 2025 • Nederlands

Vergaderingen van aandeelhouders: Een broodnodige toonverandering

3 minuten leestijd
Meer informatie
Alle analyses
BELANGRIJKE WETTELIJKE INFORMATIE: Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) krachtens artikel 15 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 erkende beheermaatschappij van beleggingsfondsen. "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Risk Managers" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan. Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit document mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming. De toegang tot de fondsen kan beperkt zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Zij mogen met name direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en/of de FATCA. Carmignac Portfolio Patrimoine Europe is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. Voor de werkelijke kosten die door iedere distributeur in rekening worden gebracht, wordt verwezen naar diens tariefoverzicht. De fondsen houden een risico op kapitaalverlies in. Alle contractuele informatie met betrekking tot de in deze publicatie vermelde fondsen staat in de bijbehorende prospectussen. De prospectussen, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de meest recente (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. De minimuminleg bedraagt 1 deelnemingsrecht voor deelnemingsrechtenklasse A EUR acc. Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 30% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% zonder inkomen onderscheid. Eventuele klachten kunnen worden gestuurd ter attentie van Compliance Carmignac Gestion, 24 Place Vendôme - 75001 Parijs - Frankrijk, of op complaints@carmignac.com of op www.ombudsfin.be.