Alternatieve strategieën
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus
Deelnemingsrechten
LU2585801256
Risico-Indicator
2 / 7
Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn
3 jaar
Gecumuleerde Rendement sinds lancering
Gecumuleerde Rendement 10 jaarGecumuleerde Rendement 5 jaarGecumuleerde Rendement 3 jaar
Gecumuleerde Rendement 12 maanden
Van 14/04/2023
T.E.M. 05/06/2026
+ 11,5 %
-
-
+ 12,7 %
+ 3,1 %
Rendement per Kalenderjaar 2016Rendement per Kalenderjaar 2017Rendement per Kalenderjaar 2018Rendement per Kalenderjaar 2019Rendement per Kalenderjaar 2020Rendement per Kalenderjaar 2021Rendement per Kalenderjaar 2022Rendement per Kalenderjaar 2023Rendement per Kalenderjaar 2024Rendement per Kalenderjaar 2025
-
-
-
-
-
-
-
+ 2,8 %
+ 3,1 %
+ 4,0 %
Netto Inventariswaarde
€ 111,46
Nettoactiva Onder beheer
253 M €
Netto Aandelenblootstelling30/04/2026
77,2 %
SFDR-fondscategorieën
Artikel 8
Voor meer gegevens betreffende de cijfers, gelieve de verklarende woordenlijst van de berekeningsmethoden te raadplegen.
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus fondsresultaten
Ontwikkeling van het fonds en het index (%) (basis 100 – na aftrekvan kosten)
Op : 8 jun. 2026.Rendement per Kalenderjaar (in %)
Rendement per Kalenderjaar (in %)
Op : 29 mei 2026.- Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - A EUR Acc
| Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus A EUR Acc | +0,8 % | −0,2 % | +0,2 % | +2,9 % | +12,3 % | - | - |
| Gemiddelde van de categorie | - | - | - | - | - | - | - |
| Ranglijst (kwartiel) | - | - | - | - | - | - | - |
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek belgisch ingezetene is. Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.
Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.
Bron: Carmignac op 29/05/2026.
Statistieken (%)
Deze maatstaven worden gebruikt om de voor risico gecorrigeerde prestaties van een fonds te beoordelen. Een goed presterend fonds zou idealiter een solide rendement (gemeten door de Sharpe-ratio en alfa) moeten hebben in verhouding tot het risico (gemeten door de volatiliteit), terwijl het goed op één lijn ligt met de marktverwachtingen (gemeten door de bèta ten opzichte van de benchmarkindex).
Volatiliteit
Op : 30 apr. 2026.| Fonds | +1,1 | +1,7 | +1,7 |
Berekening: wekelijkse basis
Ratio's
Op : 30 apr. 2026.| Sharpe-ratio | +1,3 | +0,4 | +0,3 |
| Beta | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| Alfa | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
Berekening: wekelijkse basis
Bron: Carmignac op 30 apr. 2026.
Maandelijkse bruto rendementsbijdrage
De bijdrage aan het rendement toont de verschillende factoren die bijdragen aan het resultaat. De som van deze elementen is gelijk aan het rendement bruto van de beheerprovisies op de portefeuille voor de periode. Het verschil tussen het brutoresultaat en het nettoresultaat komt overeen met de impact van de vergoedingen over de periode.
Maandelijkse bruto rendementsbijdrage
Op : 30 apr. 2026.Aandelenportefeuille−0,4 %
Obligatieportefeuille+0,0 %
Valuta Derivaten+0,8 %
ICBE−0,1 %
Totaal+0,4 %
Prestaties scenario's
De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar omvatten mogelijk niet alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product over de afgelopen tien jaar.
Deze tabel laat zien hoeveel geld u in 3 jaar terug zou kunnen krijgen in de verschillende scenario's als u € 10 000 inlegt.
Deze tabel laat zien hoeveel geld u in 3 jaar terug zou kunnen krijgen in de verschillende scenario's als u € 10 000 inlegt.
Prestaties scenario's
Op : Apr. 2026.Scenarios
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 3 jaar
Stress
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
5 290 €
−47,06 %
7 160 €
−10,53 %
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9 530 €
−4,74 %
9 650 €
−1,17 %
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9 990 €
−0,06 %
10 010 €
+0,03 %
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10 410 €
+4,06 %
11 100 €
+3,55 %
Het ongunstige scenario deed zich voor bij een belegging tussen 05/2020 en 05/2023.
Het gematigde scenario deed zich voor bij een belegging tussen 08/2018 en 08/2021.
Het gunstige scenario deed zich voor bij een belegging tussen 03/2023 en 03/2026.
Bron: Carmignac op 30 apr. 2026.
Dit fonds heeft nog geen beheerderscommentaar.
Blijf op de hoogte van de fondsperformance
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus Voornaamste risico's
Voornaamste Risico's van het Fonds
Aandelen- Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.
Arbitragerisico- Door middel van arbitrage tracht men te profiteren van dergelijke prijsverschillen (bijv. in markten, sectoren, effecten, valuta's). Als een arbitrage ongunstig uitpakt, kan een belegging haar waarde verliezen en een verlies voor het Subfonds opleveren.
Risico verbonden aan een Long/Short-strategie- Dit risico houdt verband met de long- en/of short-posities die worden ingenomen om de nettoblootstelling aan de markt bij te sturen. Het fonds kan aanzienlijke verliezen lijden als die long- en short-posities zich gelijktijdig in een tegengestelde en ongunstige richting ontwikkelen.
Liquiditeit- De prijs waartegen het fonds zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen, kan door tijdelijk gewijzigde marktomstandigheden worden beïnvloed.
- Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.
Informatie
Meer informatie over de risico’s van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk “Risicoprofiel”, en in het document met essentiële beleggersinformatie.
Recente analyses
Strategie-update • 16 april 2026 • Nederlands
3 jaar veerkracht: Kansen benutten in een nieuwe fusie- en overnamecyclus
3 minuten leestijd
Strategie-update • 13 april 2026 • Engels
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus: Letter from the Fund Managers - Q1 2026
2 minuten leestijd
Strategie-update • 20 januari 2026 • Engels
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus: Letter from the Fund Managers - Q4 2025
2 minuten leestijd
Heb je genoten van de fondspagina?
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
Een verwijzing naar de rangschikking of prijs van deze ICB's of van de beheermaatschappij is geen indicatie voor hun toekomstige rangschikking of prijs.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.