Skip to mainSkip to footer

Carmignac introduceert eerste private equity strategie: Private Evergreen

Gepubliceerd
19 september 2024
Leestijd
2 minuten leestijd

Uiterst ervaren team aangetrokken om strategie te beheren, ondersteund door de bredere expertise van Carmignac

Strategisch partnerschap gesloten met Clipway, een van de meest ervaren en innovatieve teams in niet-beursgenoteerde beleggingen

Kwaliteit en looptijd vergelijkbaar met fondsen die doorgaans voorbehouden zijn aan institutionele beleggers

Carmignac heeft zijn allereerste private-equitystrategie aangekondigd, Carmignac Private Evergreen. Daarmee wordt de Franse assetmanager actief als investeerder in niet-beursgenoteerde bedrijven.

Deze ontwikkeling is de nieuwste stap in de uitbreiding van Carmignac naar de private markten. Dit volgt op een reeks initiatieven voor eigen rekening, zoals de deelname in een specialist in niet-genoteerde beleggingen, Clipway, zoals aangekondigd in oktober 2023.

Deze introductie vormt een nieuwe mijlpaal in de uitbouw van het productaanbod, het verbreedt het scala van louter beursgenoteerde beleggingen met een strategie gericht op de private markt. Met deze stap trekt Carmignac zijn strategische lijn door waarbij alles op alles wordt gezet om voor beleggers de allerbeste actieve en alternatieve beleggingsoplossingen te ontwikkelen in de vorm van uiteenlopende producten die aanzienlijke diversificatievoordelen bieden.

De strategie wordt beheerd door een toegewijd team van vier private-equityspecialisten onder leiding van Edouard Boscher, die in oktober 2023 bij de firma kwam als Head of Private Equity. In totaal heeft het team bijna zeventig jaar ervaring bij diverse toonaangevende bedrijven in de sector.

Het private-equityteam van Carmignac vult de eigen uitgebreide transactieanalyses aan met eersteklas operationele expertise van de het bedrijf en vertaalt de kennis van de publieke markten naar de private markten. Hierin wordt solide risico- en liquiditeitsbeheer gecombineerd met onderzoek van meerdere sectoranalisten en het duurzame-beleggingsteam. Samen met de unieke voordelen die een strategisch partnerschap met Clipway oplevert, resulteert dit in een kant-en-klare private-equity-oplossing van de hoge kwaliteit die meestal voorbehouden is aan institutionele beleggers. Carmignac belegt zelf ook in de strategie, waarmee de belangen van zijn cliënten altijd centraal staan en gewaarborgd zijn.

Carmignac Private Evergreen is een semi-liquide fonds, waarbij beleggers in de sector gebruikelijke liquiditeit geboden wordt om in en uit te stappen. De portefeuille zal het volledige private-equity-universum beslaan en grotendeels bestaan uit private beleggingen in de vorm van co-investeringstransacties zonder beheer- of prestatievergoedingen. De partner van Carmignac, Clipway, heeft een van de meest ervaren en innovatieve teams in het niet-genoteerde segment. Daarmee heeft het een ongeëvenaarde toegang tot hoogwaardige transacties en expertise in de analyse van beleggingsmogelijkheden.

Carmignac Private Evergreen zal ook directe co-investeringen doen met Clipway-fondsen en zal naar verwachting later verbreden naar selecte eigen directe investeringen. Het fonds is geclassificeerd onder artikel 8 van de SFDR.

Maxime Carmignac, Chief Executive Officer van Carmignac UK:

'Private equity staat al lang op onze radar als een interessant diversificatiemiddel voor onze cliënten. We hebben de tijd genomen om een gedifferentieerde strategie te ontwikkelen waar we enorm trots op zijn. Daarbij hebben we onze eigen balans in de waagschaal gelegd om een partnerschap veilig te stellen met een secundaire-investeringsfirma van wereldklasse. Wat ons betreft is dit een prachtig voorbeeld van de manier waarop Carmignac productinnovatie realiseert, waarbij de lange termijn en de belangen van de cliënten centraal staan. Doordat we onze beproefde expertise op het gebied van beleggingsanalyse en risicobeheer verzilveren, aangevuld met de schat aan kennis van de private markten die ons uiterst ervaren in-house team en Clipway bezitten, hebben we er alle vertrouwen in dat onze strategie volop de interesse van Europese cliënten zal genieten.'

Edouard Boscher, Head of Private Equity, voegt daaraan toe:

'Private equity rendeert al tientallen jaren uitstekend, maar de toegang tot deze markt is altijd vrij beperkt geweest. Gezien de recente ontwikkelingen op de private markten en omdat steeds meer mensen een idee krijgen van het potentiële rendement, is dit hét moment voor nieuwe aanbieders om meer beleggers toegang te bieden tot deze aantrekkelijke beleggingscategorie. Met een productaanbod waarvan de kwaliteit, looptijden en voorwaarden doorgaans voorbehouden zijn aan institutionele beleggers, zet Carmignac zich ervoor in dat distributeurs en beleggers de kans krijgen om in private equity te investeren. Ons Evergreen-fonds is een flexibele, alles-in-één-oplossing die is ontwikkeld als rechtstreekse sleutel tot een gediversifieerde portefeuille met hoogwaardige niet-beursgenoteerde beleggingen.’

Carmignac Private Evergreen A EUR ACC

ISIN: LU2799473124
Aanbevolen minimale beleggingstermijn
5 jaar
SFDR-fondscategorieën**
Artikel 8
Risicoschaal*
6

*Risicocategorie van het KID (essentiële-informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen. **De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088. De SFDR-classificatie van de fondsen kan in de loop van de tijd veranderen.

Voornaamste risico's van het Fonds

Liquiditeit: Mochten er uitzonderlijk grote aflossingen plaatsvinden, waardoor het Fonds gedwongen wordt om te verkopen, dan kan de illiquide aard van de activa het Fonds verplichten om activa met een korting te liquideren, in het bijzonder onder ongunstige omstandigheden zoals abnormaal beperkte volumes of ongewoon grote bid-ask spreads.
Waardering: De waarderingsmethode, die gedeeltelijk gebaseerd is op boekhoudkundige gegevens (driemaandelijks of halfjaarlijks berekend), en het verschil in vertraging waarmee de NIW’s van de Algemene Partners worden ontvangen, kunnen een vertraagde impact hebben op de NIW. Bovendien is de NIW gevoelig voor de gebruikte waarderingsmethode.
Discretionair Beheer: Beleggers vertrouwen uitsluitend op de discretie van de Portefeuillebeheerders en de mate van transparantie van de beschikbare informatie om geschikte beleggingen te selecteren en te realiseren. Er is geen garantie voor het uiteindelijke succes van de Beleggingen.
Beperkte controle over secundaire beleggingen: Als het Fonds op secundaire basis belegt, zal het Fonds over het algemeen niet de mogelijkheid hebben om te onderhandelen over wijzigingen in de statuten van een onderliggend fonds, side letters af te sluiten of anderszins te onderhandelen over de juridische of economische voorwaarden van het belang in het onderliggende fonds dat verworven wordt. De onderliggende fondsen waarin het Fonds belegt, beleggen over het algemeen volledig onafhankelijk.
Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in. De volledige lijst van risico’s vindt u in het prospectus van het fonds.

Delen

Belangrijke wettelijke informatie

Reclame. Raadpleeg het document essentiële informatiedocument /prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Dit document is bestemd voor professionele cliënten.

Dit document mag zonder voorafgaande toestemming van de Beheermaatschappij niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd. Het is geen aanbod tot inschrijving, noch een beleggingsadvies. Het is niet bedoeld als boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies, en mag derhalve ook niet als zodanig worden beschouwd. Het is uitsluitend ter informatie aan u verstrekt en het mag niet als betrouwbaar meetinstrument worden gezien voor het beoordelen van de verdiensten van het beleggen in effecten of belangen waaraan in dit document wordt gerefereerd, noch mag het voor andere doeleinden worden gebruikt. De in dit document opgenomen informatie kan onvolledig zijn en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Deze informatie dateert van de datum waarop dit document is geschreven en is afkomstig van zowel bedrijfseigen als niet-bedrijfseigen bronnen die Carmignac betrouwbaar acht, maar is niet per se compleet en gegarandeerd nauwkeurig. Carmignac als organisatie, haar management en individuele medewerkers garanderen geenszins de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van deze informatie en stellen zich op generlei wijze aansprakelijk voor vergissingen en weglatingen (ook niet in geval van nalatigheid, van wie dan ook).

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen.
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.

De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager. De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.

​​Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.   

Voor bepaalde personen of landen kan de toegang tot de fondsen aan beperkingen onderhevig zijn. Dit document richt zich niet tot personen die vallen onder een rechtsgebied waar (vanwege de nationaliteit of woonplaats van de desbetreffende persoon of om andere redenen) de informatie in dit document of de beschikbaarheid daarvan verboden is. Personen voor wie een dergelijk verbod geldt, hebben geen toegang tot deze informatie. Welke belastingen er worden geheven, hangt van de situatie van het individu af. De fondsen zijn niet geregistreerd voor de retailmarkt in Azië, Japan en Noord-Amerika, en zijn niet geregistreerd in Zuid-Amerika. Carmignac Fondsen zijn in Singapore als buitenlandse belegging met beperkende voorwaarden geregistreerd (uitsluitend voor professionele cliënten). De fondsen zijn niet geregistreerd in het kader van de Amerikaanse Securities Act van 1933. In overeenstemming met de Amerikaanse Regulation S en de FATCA mag het fonds niet ten gunste van of uit naam van een "U.S. person" direct of indirect aangeboden of verkocht worden. Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. Het prospectus, de KID, de NIW en de jaarlijkse periodieke verslagen van het fonds zijn beschikbaar op www.carmignac.com/nl-nl, of op aanvraag bij de Beheermaatschappij. De risico's, vergoedingen en lopende kosten zijn beschreven in de KID (Essentiële informatiedocument). De KID dient voorafgaand aan iedere inschrijving aan de inschrijver beschikbaar te worden gesteld. De inschrijver dient de KID te lezen. Beleggers kunnen hun kapitaal gedeeltelijk of geheel verliezen aangezien het fondskapitaal niet wordt gegarandeerd. Aan de fondsen is een risico van kapitaalverlies verbonden. De beheermaatschappij kan op elk moment besluiten de marketing in uw land stop te zetten. Beleggers kunnen toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Nederlands via de volgende link in sectie 5 getiteld "Samenvatting van de beleggersrechten"

Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht.

Voor Carmignac Portfolio Long-Short European Equities: Carmignac Gestion Luxembourg SA heeft als Beheermaatschappij van de Carmignac Portefeuille het beleggingsbeheer van dit Compartiment met ingang van 2 mei 2024 gedelegeerd aan White Creek Capital LLP (Geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer OCC447169). White Creek Capital LLP is toegelaten en staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority met FRN : 998349.

Carmignac Private Evergreen verwijst naar het compartiment Private Evergreen van de SICAV Carmignac S.A. SICAV - PART II UCI geregistreerd bij het RCS van Luxemburg onder het nummer B285278.