Private assets strategieën
Carmignac ELTIF Evergreen
Deelnemingsrechten
LU3267163833
Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn
5 jaar
SFDR-fondscategorieën
Artikel 8
Risico-Indicator
6 / 7
Netto Inventariswaarde
-
Nettoactiva Onder beheer
€
Carmignac ELTIF Evergreen : Kenmerken & Risico
In dit deel vindt u informatie over de kenmerken, kosten en risico's van dit fonds. Als u vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met Carmignac voor meer informatie en bijstand.
Beleggingsuniversum en -doelstelling
Carmignac ELTIF Evergreen is een semi-liquide, open-ended fonds voor alle beleggers, dat is ontworpen om een gediversifieerde blootstelling aan Private Assets te bieden, voornamelijk via secundaire beleggingen. Deze aanpak wordt verder versterkt door zorgvuldig geselecteerde primaire investeringen en directe co-investeringen, met een focus op Europese particuliere markten.
Het fonds streeft naar een positief absoluut rendement en kapitaalgroei op middellange tot lange termijn, op basis van een aanbevolen beleggingshorizon van 5 jaar, waarbij de nadruk ligt op buy-out- en groeisegmenten en tegelijkertijd milieu- en sociale kenmerken worden bevorderd.
Kenmerken
Algemene Kenmerken
- Beheermaatschappij
- Carmignac Gestion S.A
- Rechtsvorm
- SICAV - PART II UCI
- ISIN
- LU3267163833
- Bloomberg
- ELTIFEA LX
Gedetailleerde Kenmerken
- SFDR-fondscategorieën
- Artikel 8
- Risico-indicator
1
2
3
4
5
6
7
Laagste risico Hoogste risico
- Aanbevolen minimale beleggingstermijn
- 5 jaar
- Beheer
- Private assets strategieën
- Referentie-index
- N.A.
- Morningstar Categorie
Morningstar Categorie - N.A.
NIW & AUM
- Datum van de eerste NAV
- 31/03/2026
- Valuta
- EUR
- Belegd vermogen van de klasse
- € (-)
- Vermogen onder beheer
- € / $
- Bestemming van de resultaten
- Kapitalisatie
- Kapitaalgarantie
- Nee
- Noteringsfrequentie
- Maandelijks. Raadpleeg de fondskalender.Zich abonneren op de NIW'S
- Tijdslimiet orders
- Voor 16:00 CET
Kosten
Eenmalige kosten bij in- of uitstap
- Instapkosten
- 4.00% Eenmalige kosten te betalen op het moment van uw investering. Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht. Carmignac Gestion brengt geen instapkosten in rekening. De persoon die verantwoordelijk is voor de verkoop van het product zal u informeren over de feitelijke kosten.
- Uitstapkosten
- Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht
- Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekos ten
- 2.42% Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.
- Transactiekosten
- 0.03% Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht
- Prestatievergoedingen
- 15.00% wanneer het rendement van de aandelenklasse over de prestatieperiode hoger is dan dat van de referentie-indicator. Deze prestatievergoeding is ook verschuldigd als de aandelenklasse beter heeft gepresteerd dan de referentie-indicator, maar een negatief rendement heeft behaald. Een eventuele minderprestatie wordt over een periode van 5 jaar goedgemaakt. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang van de prestaties van uw belegging. De schatting van de totale kosten hierboven omvat het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar, of sinds de introductie van het product als dat minder dan vijf jaar geleden is
Risico
Voornaamste Risico's van het Fonds
Liquiditeit- Mochten er uitzonderlijk grote aflossingen plaatsvinden, waardoor het Fonds gedwongen wordt om te verkopen, dan kan de illiquide aard van de activa het Fonds verplichten om activa met een korting te liquideren, in het bijzonder onder ongunstige omstandigheden zoals abnormaal beperkte volumes of ongewoon grote bid-ask spreads.
Waardering- De waarderingsmethode, die gedeeltelijk gebaseerd is op boekhoudkundige gegevens (driemaandelijks of halfjaarlijks berekend), en het verschil in vertraging waarmee de NIW’s van de Algemene Partners worden ontvangen, kunnen een vertraagde impact hebben op de NIW. Bovendien is de NIW gevoelig voor de gebruikte waarderingsmethode.
Discretionair Beheer- Beleggers vertrouwen uitsluitend op de discretie van de Portefeuillebeheerders en de mate van transparantie van de beschikbare informatie om geschikte beleggingen te selecteren en te realiseren. Er is geen garantie voor het uiteindelijke succes van de Beleggingen.
Beperkte controle over secundaire beleggingen- Als het Fonds op secundaire basis belegt, zal het Fonds over het algemeen niet de mogelijkheid hebben om te onderhandelen over wijzigingen in de statuten van een onderliggend fonds, side letters af te sluiten of anderszins te onderhandelen over de juridische of economische voorwaarden van het belang in het onderliggende fonds dat verworven wordt. De onderliggende fondsen waarin het Fonds belegt, beleggen over het algemeen volledig onafhankelijk.
- Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.
Recente analyses
Strategie-update • 8 december 2025 • Nederlands
Het moment voor Europa om te schitteren in Private Equity
2 minuten leestijd
Strategie-update • 9 oktober 2025 • Nederlands
Evergreen & Secondaries: Wanneer flexibiliteit en liquiditeit elkaar ontmoeten
3 minuten leestijd
Heb je genoten van de fondspagina?
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
Een verwijzing naar de rangschikking of prijs van deze ICB's of van de beheermaatschappij is geen indicatie voor hun toekomstige rangschikking of prijs.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.