Private assets strategieën
Carmignac Private Evergreen
Deelnemingsrechten
LU2799473470
Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn
5 jaar
SFDR-fondscategorieën
Artikel 8
Gecumuleerde Rendement sinds lancering
Gecumuleerde Rendement 10 jaarGecumuleerde Rendement 5 jaarGecumuleerde Rendement 3 jaar
Gecumuleerde Rendement 12 maanden
Van 15/05/2024
T.E.M. 29/05/2026
+ 40,3 %
-
-
-
+ 10,9 %
Risico-Indicator
6 / 7
Rendement per Kalenderjaar 2016Rendement per Kalenderjaar 2017Rendement per Kalenderjaar 2018Rendement per Kalenderjaar 2019Rendement per Kalenderjaar 2020Rendement per Kalenderjaar 2021Rendement per Kalenderjaar 2022Rendement per Kalenderjaar 2023Rendement per Kalenderjaar 2024Rendement per Kalenderjaar 2025
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 25,4 %
+ 7,9 %
Netto Inventariswaarde
€ 140,35
Nettoactiva Onder beheer
157 M €
ACTIVATOEWIJZING
Dit onderdeel beschrijft de verdeling van de beleggingen over de verschillende activaklassen binnen particuliere markten, zoals secundaire beleggingen, primaire beleggingen en directe beleggingen, evenals het aandeel liquide activa (aangehouden in de liquid sleeve).
Het geeft een overzicht van de samenstelling van de portefeuille en kan op elk moment worden aangepast.
Het geeft een overzicht van de samenstelling van de portefeuille en kan op elk moment worden aangepast.
Strategie/subbevestigingen (% netto vermogen)
Op : 29 mei 2026.- Secundaire Co-Investeringen
- 68,1 %
- Luiquide Middelen | waarvan netto beschikbare liquide middelen (na identificatie van schulden en vorderingen)
- 14,9 %
- Directe co-investeringen
- 14,1 %
- Primaire en Secundaire fondsen
- 2,8 %
Belangrijkste beleggingsposities
In dit deel vindt u een overzicht van de grootste posities van het fonds, inclusief details over de specifieke soorten beleggingen en hun respectieve weging als percentage van het totale vermogen van het fonds.
TOP BELEGGINGEN (% Netto Vermogen)
Op : 27 feb. 2026.| Project Michigan | 11,2% |
| Project Roland | 10,2% |
| Project Bernabeu | 10,1% |
| Project Archimed | 6,4% |
| Project Nick | 6,0% |
| Project Riva | 5,4% |
| FSI (IF) | 5,1% |
| Project Skyline | 3,3% |
| Clipway Secondary Fund 1 | 2,5% |
| Project Minerva | 2,1% |
| Apheon Special Opportunities Fund S.C.A SICAV-RAIF | 1,7% |
Totaal
64,1 %
Verdeling per geografische zone
De geografische uitsplitsing verschaft informatie over de landen of regio's waarin het fonds is belegd, evenals het percentage van het totale vermogen van het fonds dat is blootgesteld aan elk land/regio. Inzicht in aan welke landen of regio's het fonds is blootgesteld, maakt het mogelijk de geografische spreiding en de kansen en risico's die dit met zich meebrengt te beoordelen. Het verschaft informatie over zowel de beleggingsstrategie als de huidige positionering van het fonds.
Verdeling per Geografische Zone
Op : 30 sep. 2025.| Europa | 48,8% |
| Noord-Amerika | 47,5% |
| Azië | 3,4% |
| Overige landen | 0,3% |
| 100,0% |
Europa48,8%
 Europa |
Om de weekweergave te openen
Verdeling volgens Sector
De uitsplitsing naar sector geeft informatie over de verschillende sectoren waarin het fonds is belegd, evenals het percentage van het totale vermogen van het fonds dat aan elke sector is blootgesteld. Als we weten aan welke sectoren het fonds is blootgesteld, kunnen we de sectorale spreiding en de kansen en risico's beoordelen. Het verschaft informatie over zowel de beleggingsstrategie als de huidige positionering van het fonds.
Vintage Breakdown
Vintage verwijst naar het jaar waarin Carmignac Private Evergreen in de onderliggende bedrijven heeft geïnvesteerd, hetzij direct via directe co-investeringen, hetzij indirect via secundaire transacties.
Vintage Breakdown
Op : 30 sep. 2025.Opmerkingen van het beleggingsteam
Lees hieronder de analyse van het beleggingsteam.
Carmignac Private Evergreen Maandcommentaar
Op : 29 mei 2026.Het beleggingsteam
Edouard BOSCHER
Head of Private Equity
Megan Noelle CHEW
Portfolio Manager
Alexis DE CHEZELLES
Portfolio Manager
Rendement opmerkingen
- In mei 2026 liet de netto-inventariswaarde van Carmignac Private Evergreen (EUR I) een stabiel rendement zien van +0,1%, nadat de meeste intrinsieke waarden over het eerste kwartaal van de onderliggende portefeuilles waren ontvangen. Over het algemeen toonden de onderliggende fondsen veerkracht: Europese strategieën boekten lichte winsten (met name FSI I en Minerva), terwijl sommige Noord-Amerikaanse fondsen een lichte daling lieten zien, met name bij secundaire transacties zoals Michigan en Roland. Deze stabiliteit is opmerkelijk gezien de meer volatiele macro-economische en geopolitieke omstandigheden in het eerste kwartaal, waaronder marktcorrecties op de openbare markten en stijgende grondstofprijzen in maart. Het onderdeel voor directe mede-investeringen blijft uitstekend presteren, dankzij de solide operationele groei bij de bedrijven in de portefeuille. Ahead, een op de Amerikaanse markt gericht IT-adviesbureau, heeft een herwaardering ondergaan, als gevolg van de beter dan verwachte rendementen sinds begin 2025.
- Onze portefeuille biedt momenteel blootstelling aan meer dan 1.000 bedrijven en is sterk gespreid over sectoren, regio’s en generaties, waarbij de nadruk nog steeds ligt op ontwikkelde markten en private-equity-overnames. Het liquide deel van de portefeuille ligt dicht bij de beoogde allocatie van circa 15% en wordt actief beheerd en belegd in een zorgvuldig samengestelde reeks vastrentende en kredietfondsen van Carmignac, zonder beheervergoeding, en heeft sinds de opstart van het fonds een jaarlijks nettorendement van meer dan 5,0% opgeleverd.
Vooruitzichten en investeringsstrategie
- Beleggingsstrategie: Met de focus op secundaire transacties biedt Carmignac Private Evergreen een allesomvattende oplossing voor Private Assets voor beleggers die vanaf dag één een gediversifieerde positie willen opbouwen in hoogwaardige buy-outfondsen. Onze beoogde allocatie is onder meer gericht op secundaire investeringen via co-investeringen met aantrekkelijke voorwaarden, in combinatie met directe co-investeringen om alfa te genereren. In de loop van de looptijd van het fonds zal worden gekeken naar primaire investeringen. Secundaire transacties bieden een aantrekkelijk risico-rendementsprofiel, dankzij de mogelijkheid om kortingen en uitgestelde betalingen overeen te komen, en bieden tal van voordelen, zoals een verminderd J-curve-effect en een lager blind-pool-risico. Het betreft een beleggingscategorie die weinig correleert met zowel publieke als andere particuliere marktstrategieën, wat nogmaals aantoont dat publieke en particuliere strategieën elkaar binnen een portfolio aanvullen.
- Vooruitzichten: Voor de toekomst wordt verwacht dat de overdracht van een belang in een fonds dat zich richt op financiële dienstverlening in juni zal plaatsvinden. De mogelijke beursgang van SpaceX (een van onze grootste activa) vormt een belangrijke katalysator. Tegelijkertijd bevinden twee door LP’s geleide secundaire transacties zich in een vergevorderd stadium van due diligence bij Clipway. De vooruitzichten voor wereldwijde secundaire private-equity-investeringen in 2026 blijven positief, dankzij een groeiend aanbod aan kansen dat wordt aangedreven door de vraag naar liquiditeit, het herschikken van portefeuilles en de wens om winsten te realiseren. Hoewel de prijzen concurrerend blijven, blijft de secundaire markt een kopersmarkt en biedt deze nog steeds aantrekkelijke instapmogelijkheden.
Recente analyses
Strategie-update • 2 maart 2026 • Nederlands
Private Assets heroverwegen voor hedendaagse beleggers
Persbericht • 24 februari 2026 • Nederlands
Carmignac versterkt aanbod op private markten met ELTIF
2 minuten leestijd
Onze visie
• 23 februari 2026 • Nederlands
Carmignac ELTIF Evergreen: Toegang tot private assets uitbreiden voor alle beleggers
2 minuten leestijd
Heb je genoten van de fondspagina?
Carmignac Private Evergreen verwijst naar het compartiment Private Evergreen van de SICAV Carmignac S.A. SICAV - PART II UCI geregistreerd bij het RCS van Luxemburg onder het nummer B285278.
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
Een verwijzing naar de rangschikking of prijs van deze ICB's of van de beheermaatschappij is geen indicatie voor hun toekomstige rangschikking of prijs.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.
Marktomgeving