Privat Assets-Strategien
Carmignac Private Evergreen
Anteile
LU2799473470
Risikoindikator
6 / 7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
Vom 15/05/2024
Bis 31/12/2025
+ 35.3 %
-
-
-
+ 7.9 %
Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016Wertentwicklung im Kalenderjahr 2017Wertentwicklung im Kalenderjahr 2018Wertentwicklung im Kalenderjahr 2019Wertentwicklung im Kalenderjahr 2020Wertentwicklung im Kalenderjahr 2021Wertentwicklung im Kalenderjahr 2022Wertentwicklung im Kalenderjahr 2023Wertentwicklung im Kalenderjahr 2024Wertentwicklung im Kalenderjahr 2025
-
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+ 25.4 %
+ 7.9 %
Nettoinventarwert
135.34 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
151 M €
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Carmignac Private Evergreen : Fondsmerkmale & Risiken
In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu den Merkmalen, Kosten und Risiken dieses Fonds. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht sich an Carmignac zu wenden, um weitere Informationen und Unterstützung zu erhalten.
Anlageuniversum und Anlageziel
Carmignac Private Evergreen ist ein semi-liquider, offener Fonds für professionelle Anleger, der ein diversifiziertes Engagement in Private Equity vor allem über Sekundärinvestitionen ermöglicht. Dieser Ansatz wird durch sorgfältig ausgewählte Primärinvestitionen und direkte Co-Investitionen mit Schwerpunkt auf ausgereiften privaten Vermögenswerten weiter gestärkt.
Der Fonds strebt mittel- bis langfristig positive Renditen und Kapitalzuwächse an, basierend auf einem empfohlenen Anlagehorizont von fünf Jahren. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Buyout- und Wachstumssegmenten in entwickelten Märkten, wobei gleichzeitig ökologische und soziale Merkmale gefördert werden.
Fondsmerkmale
Allgemeine Merkmale
- Verwaltungsgesellschaft
- Carmignac Gestion S.A
- Rechtsform
- SICAV - PART II UCI
- ISIN
- LU2799473470
- Bloomberg
- CAPSRIE LX
Detaillierte Eigenschaften
- SFDR-Klassifizierung
- Artikel 8
- Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringstes Risiko Höchstes Risiko
- Empfohlene Mindestanlagedauer
- 5 Jahre
- Management
- Privat Assets-Strategien
- Referenzindikator
- N.A.
- Morningstar Kategorie
Morningstar Kategorie - N.A.
NAV & AUM
- Datum des ersten NAV
- 15/05/2024
- Währung
- EUR
- Volumen der Anteilsklasse
- 122 M€ (31/12/25)
- Verwaltetes Vermögen des Fonds
- 151 M€ / 177 M$
- Ertragsverwendung
- Thesaurierung
- Kapitalgarantie
- Nein
- Häufigkeit der Notierung
- Monatlich. Bitte beachten Sie den Fondskalender.NAV abonnieren
- Orderannahmefrist
- Vor 16:00 CET
Kosten
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg
- Einstiegskosten
- Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.
- Ausstiegskosten
- Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.
Laufende Kosten pro Jahr
- Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten
- 1.65% Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.
- Transaktionskosten
- 0.03% Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die Basiswerte für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen
- Erfolgsgebühren
- 15.00% in % der positiven Performance des Teilfonds unter Berücksichtigung einer Hurdle Rate von fünf Prozent (5%). Der tatsächliche Betrag variiert je nach der Performance Ihrer Investition.
Risiken
Hauptrisiken des Fonds
Liquiditätsrisiko- Sollte es zu außergewöhnlich hohen Rücknahmen kommen, die den Fonds zum Verkauf zwingen, könnte der Fonds aufgrund der Illiquidität der Vermögenswerte gezwungen sein, die Vermögenswerte mit einem Abschlag zu liquidieren, insbesondere unter ungünstigen Bedingungen wie ungewöhnlich geringen Volumina oder ungewöhnlich großen Bid-Ask Spreads.
Bewertungsrisiko - Die Bewertungsmethode, die teilweise auf buchhalterischen Daten (viertel- oder halbjährlich berechnet) beruht, und die unterschiedlichen Reportingzeitpunkte, mit denen die NAVs von den General Partners eingehen, können sich mit Verzögerung auf den NAV auswirken. Darüber hinaus ist der ausgewiesene NAV von der gewählten Bewertungsmethode abhängig, unterschiedliche Bewertungsmethoden können zu abweichenden Ergebnissen führen.
Risiko in Verbindung mit der Verwaltung mit Ermessensspielraum- Anleger verlassen sich bei der Auswahl und Realisierung geeigneter Anlagen ausschließlich auf das Ermessen der Portfoliomanager und den Grad der Transparenz der verfügbaren Informationen. Es gibt keine Garantie für den letztendlichen Erfolg der Anlagen.
Risiko der begrenzten Kontrolle über Sekundärinvestitionen- Wenn der Fonds eine Anlage auf sekundärer Basis tätigt, hat der Fonds in der Regel nicht die Möglichkeit, die Änderungen der Gründungsdokumente eines zugrunde liegenden Fonds auszuhandeln, Nebenabreden zu treffen oder anderweitig die rechtlichen oder wirtschaftlichen Bedingungen der Beteiligung an dem erworbenen zugrunde liegenden Fonds auszuhandeln. Die zugrundeliegenden Fonds, in die der Fonds investieren wird, investieren im Allgemeinen völlig unabhängig.
- Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.
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Carmignac Private Evergreen bezeichnet den Teilfonds Private Evergreen der SICAV Carmignac S.A. SICAV – PART II UCI, die im RCS Luxemburg unter der Nummer B285278 eingetragen ist.
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