Privat Assets-Strategien
Carmignac Private Evergreen
Anteile
LU2799473470
Risikoindikator
6 / 7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
Vom 15/05/2024
Bis 29/05/2026
+ 40,3 %
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+ 10,9 %
Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016Wertentwicklung im Kalenderjahr 2017Wertentwicklung im Kalenderjahr 2018Wertentwicklung im Kalenderjahr 2019Wertentwicklung im Kalenderjahr 2020Wertentwicklung im Kalenderjahr 2021Wertentwicklung im Kalenderjahr 2022Wertentwicklung im Kalenderjahr 2023Wertentwicklung im Kalenderjahr 2024Wertentwicklung im Kalenderjahr 2025
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+ 25,4 %
+ 7,9 %
Nettoinventarwert
€ 140,35
Verwaltetes Vermögen des Fonds
157 M €
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Performanceübersicht
Informieren Sie sich über die historische Performance, die Volatilität und alle Performance-Kennzahlen, die es Ihnen ermöglichen, die bisherige Wertentwicklung des Fonds zu beurteilen.
Carmignac Private Evergreen Fondsperformance
Entwicklung des Fonds und des Indikators in %. (Basis 100, nach Abzug von Gebühren)
Letzte Aktualisierung: 12. Jun 2026.Performance nach Kalenderjahr (in %)
Performance nach Kalenderjahr (in %)
Letzte Aktualisierung: 29. Mai 2026.- Carmignac Private Evergreen - I EUR ACC
| Carmignac Private Evergreen I EUR ACC | +3.7% | +0.1% | +2.2% | +10.9% | - | - | - |
| Durchschnitt der Kategorie | - | - | - | - | - | - | - |
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.
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Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Quelle: Carmignac am 29/05/2026.
Kommentare das Fondsmanagementteam
Lesen Sie im Folgenden die Analyse das Fondsmanagementteam.
Carmignac Private Evergreen Monatskommentar
Letzte Aktualisierung: 29. Mai 2026.Das Fondsmanagementteam
Edouard BOSCHER
Head of Private Equity
Megan Noelle CHEW
Portfolio Manager
Alexis DE CHEZELLES
Portfolio Manager
Kommentar zur Performance
- Im Mai 2026 verzeichnete der Nettoinventarwert des Carmignac Private Evergreen (EUR I) eine stabile Performance von +0,1 %, nachdem die meisten Nettoinventarwerte der zugrunde liegenden Portfolios für das erste Quartal vorlagen. Insgesamt zeigten sich die zugrunde liegenden Fonds widerstandsfähig: Europäische Strategien verzeichneten leichte Zuwächse (insbesondere FSI I und Minerva), während einige nordamerikanische Fonds geringfügige Verluste hinnehmen mussten, vor allem bei Sekundärtransaktionen wie Michigan und Roland. Diese Stabilität ist bemerkenswert angesichts der höheren Volatilität der makroökonomischen und geopolitischen Rahmenbedingungen im ersten Quartal, zu dem unter anderem Marktkorrekturen an den öffentlichen Märkten und steigende Rohstoffpreise im März gehörten. Der Bereich der direkten Co-Investitionen entwickelt sich weiterhin sehr positiv, gestützt durch ein solides operatives Wachstum in den Portfoliounternehmen. Ahead, ein auf den US-Markt spezialisiertes IT-Beratungsunternehmen, wurde neu bewertet, was die über den Erwartungen liegende Performance seit Anfang 2025 widerspiegelt.
- Unser Portfolio umfasst heute Beteiligungen an über 1.000 Unternehmen und ist hinsichtlich Sektoren, Regionen und Zeiträumen breit gestreut, wobei der Schwerpunkt weiterhin auf den Industrieländern und Private Equity-Übernahmen liegt. Der liquide Anteil des Portfolios entspricht nahezu der Zielallokation von ca. 15 %; er wird durch aktive Verwaltung ohne Gebühren in eine sorgfältig ausgewählte Palette von Carmignac-Renten- und Credit-Fonds investiert und hat seit Auflegung des Fonds eine annualisierte Nettorendite von mehr als 5,0 % erzielt.
Ausblick und Anlagestrategie
- Anlagestrategie: Mit seinem Schwerpunkt auf Sekundärmarktinvestitionen ermöglicht es der „Carmignac Private Evergreen“ Anlegern, die vom ersten Tag an ein diversifiziertes Engagement in hochwertigen Buyout-Unternehmen aufbauen möchten, eine Private Equity-Lösung aus einer Hand anzubieten. Unsere Zielallokation umfasst einen Schwerpunkt auf Sekundärinvestitionen im Rahmen von Co-Investments zu attraktiven Konditionen, kombiniert mit direkten Co-Investments zur Erzielung von Alpha. Primärinvestitionen werden zu einem späteren Zeitpunkt im Lebenszyklus des Fonds in Betracht gezogen. Sekundärmarktanleihen bieten ein attraktives Rendite-Risiko-Profil, da die Möglichkeit besteht, Preisnachlässe und Zahlungsaufschübe auszuhandeln, und bieten zahlreiche Vorteile wie einen geringeren J-Curve-Effekt und ein geringeres Blind-Pool-Risiko. Es handelt sich um eine Anlageklasse, die sowohl mit Strategien für öffentliche Märkte als auch mit Strategien für andere Private Markets nur eine geringe Korrelation aufweist, was die Komplementarität von öffentlichen und privaten Strategien innerhalb eines Portfolios unterstreicht.
- Ausblick: Für den kommenden Juni ist die Übertragung einer Beteiligung an einem auf Finanzdienstleistungen ausgerichteten Fonds vorgesehen. Der mögliche Börsengang von SpaceX (einer unserer größten Vermögenswerte) stellt einen wichtigen Impulsfaktor dar. Parallel dazu befinden sich zwei von LP geleitete Sekundärtransaktionen bei Clipway in einer fortgeschrittenen Due Diligence-Phase. Die Aussichten für weltweite Sekundärinvestitionen im Private Equity-Bereich im Jahr 2026 bleiben positiv, gestützt durch ein wachsendes Angebot an Anlagemöglichkeiten, das durch die Nachfrage nach Liquidität, die Neugewichtung von Portfolios und den Wunsch nach Gewinnrealisierung angetrieben wird. Zwar ist das Preisniveau weiterhin wettbewerbsfähig, doch bleibt der Sekundärmarkt ein Käufermarkt und bietet nach wie vor attraktive Einstiegsmöglichkeiten.
Performance-szenarien
Die angegebenen Zahlen umfassen alle Kosten des Produkts selbst, jedoch nicht unbedingt alle Kosten, die Ihrem Berater oder Ihrer Vertriebsstelle zustehen. Diese Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche steuerliche Situation, die ebenfalls Einfluss auf die Beträge, die Sie erhalten, haben kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. In dieser Tabelle sind die Beträge aufgeführt, die Sie nach 5 Jahren in verschiedenen Szenarien erhalten könnten, unter der Annahme, dass Sie 10 000,00 € investieren.
Performance-szenarien
Letzte Aktualisierung: Mai 2026.Scenarios
Wenn Sie nach 1 Jahr
aussteigen
Wenn Sie nach 5 Jahren
aussteigen
Stressszenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
€ 7130
−28.71%
€ 5680
−10.70%
Pessimistisches Szenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
€ 9350
−6.47%
€ 14360
+7.50%
Mittleres Szenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
€ 10290
+2.85%
€ 17770
+12.19%
Optimistisches Szenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
€ 13410
+34.15%
€ 20030
+14.91%
Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 02/2025 und 05/2026.
Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 10/2016 und 10/2021.
Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 03/2020 und 03/2025.
Quelle: Carmignac am 31. Mai 2026.
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Pressemitteilung • 24. Februar 2026 • Deutsch
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Carmignac ELTIF Evergreen: Zugang zu Private Equity für alle Anleger
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Carmignac Private Evergreen bezeichnet den Teilfonds Private Evergreen der SICAV Carmignac S.A. SICAV – PART II UCI, die im RCS Luxemburg unter der Nummer B285278 eingetragen ist.
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