Alternative Strategien

Carmignac Portfolio Absolute Return Europe

Anteile

LU2923680206

Portfolio-Zusammensetzung

Entdecken Sie das Portfolio und die Allokation des Fonds, um sich einen Überblick über die Verteilung seiner Anlagen zu verschaffen und seine Strategie, Diversifizierung und Risikoexposition besser zu verstehen.

Die wichtigsten Zahlen

Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.

Daten zur Exposition

Letzte Aktualisierung: 31. Dez 2025.
Aktienanlagen Gewicht 72.4 %
Nettoaktienquote31.0 %
Anzahl der Emittenten Aktien 71
Active Share48.1 %

Nettoaktienquote

Diese Grafik ermöglicht es, den Anteil des Fondsvermögens zu verfolgen, der in Aktien investiert ist, und wie sich dieses Engagement im Laufe der Zeit verändert hat. Sie ermöglicht es den Anlegern, das mit dem Fonds verbundene Risikoniveau zu verstehen und zu beurteilen, ob der Fonds eine Vermögensallokation beibehält, die ihrer Risikotoleranz entspricht.

Entwicklung der Nettoaktienquote (Vermögen in %)

Letzte Aktualisierung: 31. Dez 2025.
Bruttoaktienquote
Nettoaktienquote

Aktienderivate

Diese Tabelle listet alle im Portfolio enthaltenen Aktienderivate auf. Die Tabelle zeigt die Basiswerte, denen der Fonds ausgesetzt ist, und die Position des Fonds (Käufer oder Verkäufer) in jedem dieser Basiswerte.

Aktienderivate

Letzte Aktualisierung: 23. Jan 2026.
Equity derivatives
ESTX BNK € PR
EURO STOXX 50 PR
STXE 600 € PR
STXE 600 IG&S € PR
STXE 600 RTL € PR
Insgesamt (Long + Short)
-39.9 %
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Vierteljährliche Bestände

Entdeckung aller finanziellen Vermögenswerte, die der Fonds hält, um seine Anlageziele zu erreichen.

Vierteljährliche Bestände

Letzte Aktualisierung: 31. Dez 2025.
ABB LTDCH0012221716
Aktien
CHCH
Industrie0.2%
ADYEN NVNL0012969182
Aktien
NLNL
Finanzwesen1.9%
AIRBUS SENL0000235190
Aktien
FRFR
Industrie1.0%
ALIBABA GROUP HOLDING LTDUS01609W1027
Aktien
CNCN
Nicht-Basiskonsumguter0.6%
ALLFUNDS GROUP PLCGB00BNTJ3546
Aktien
GBGB
Finanzwesen0.8%
ALPHA BANK SAGRS830003000
Aktien
GRGR
Finanzwesen1.1%
ALPHABET INCUS02079K3059
Aktien
USUS
Kommunikation0.5%
AMAZON.COM INCUS0231351067
Aktien
USUS
Nicht-Basiskonsumguter1.0%
ANGLOGOLD ASHANTI PLCGB00BRXH2664
Aktien
GBGB
Roh- Hilfs- & Betriebsstoffe0.9%
ASKER HEALTHCARE GROUP ABSE0024171458
Aktien
SESE
Gesundheitswesen0.6%
ASM INTERNATIONAL NVNL0000334118
Aktien
NLNL
IT1.2%
ASR NEDERLAND NVNL0011872643
Aktien
NLNL
Finanzwesen2.6%
ASSA ABLOY ABSE0007100581
Aktien
SESE
Industrie0.1%
AUMOVIO SEDE000AUM0V10
Aktien
DEDE
Nicht-Basiskonsumguter0.8%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPAIT0005508921
Aktien
ITIT
Finanzwesen1.5%
BANK OF AMERICA CORPUS0605051046
Aktien
USUS
Finanzwesen1.0%
BAWAG GROUP AGAT0000BAWAG2
Aktien
ATAT
Finanzwesen0.8%
BPER BANCA SPAIT0000066123
Aktien
ITIT
Finanzwesen1.2%
CAPGEMINI SEFR0000125338
Aktien
FRFR
IT0.4%
CASEY'S GENERAL STORES INCUS1475281036
Aktien
USUS
Basiskonsumgüter1.0%
CIE FINANCIERE RICHEMONT SACH0210483332
Aktien
CHCH
Nicht-Basiskonsumguter0.2%
CIPHER MINING INCUS17253J1060
Aktien
USUS
IT0.3%
DELIVERY HERO SEDE000A2E4K43
Aktien
DEDE
Nicht-Basiskonsumguter5.5%
DEUTSCHE BANK AGDE0005140008
Aktien
DEDE
Finanzwesen0.6%
DEUTSCHE TELEKOM AGDE0005557508
Aktien
DEDE
Kommunikation0.2%
DR ING HC F PORSCHE AGDE000PAG9113
Aktien
DEDE
Nicht-Basiskonsumguter0.8%
DSV A/SDK0060079531
Aktien
DKDK
Industrie2.0%
ERSTE GROUP BANK AGAT0000652011
Aktien
ATAT
Finanzwesen0.9%
ESSILORLUXOTTICA SAFR0000121667
Aktien
FRFR
Gesundheitswesen0.7%
FLATEXDEGIRO SEDE000FTG1111
Aktien
DEDE
Finanzwesen1.1%
FRANCE 11/03/2026CASH
Geldmarktinstrumente
FRFR
Finanzwesen10.6%
FRANCE 25/03/2026CASH
Geldmarktinstrumente
FRFR
Finanzwesen3.0%
FREEPORT-MCMORAN INCUS35671D8570
Aktien
USUS
Roh- Hilfs- & Betriebsstoffe0.9%
FRESENIUS SE & CO KGAADE0005785604
Aktien
DEDE
Gesundheitswesen4.0%
GALDERMA GROUP AGCH1335392721
Aktien
CHCH
Gesundheitswesen0.6%
HEIDELBERG MATERIALS AGDE0006047004
Aktien
DEDE
Roh- Hilfs- & Betriebsstoffe0.9%
HERMES INTERNATIONAL SCAFR0000052292
Aktien
FRFR
Nicht-Basiskonsumguter0.6%
IMCD NVNL0010801007
Aktien
NLNL
Industrie0.7%
INDRA SISTEMAS SAES0118594417
Aktien
ESES
IT1.0%
INPOST SALU2290522684
Aktien
PLPL
Industrie0.1%
ITALY 12/06/2026CASH
Geldmarktinstrumente
ITIT
Industrie3.0%
Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand und DerivateCASH
Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand und Derivate
8.1%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SEFR0000121014
Aktien
FRFR
Nicht-Basiskonsumguter0.2%
META PLATFORMS INCUS30303M1027
Aktien
USUS
Kommunikation0.8%
MICROSOFT CORPUS5949181045
Aktien
USUS
IT2.2%
NEXANS SAFR0000044448
Aktien
FRFR
Industrie1.0%
NOBA BANK GROUP ABSE0023135298
Aktien
SESE
Finanzwesen0.6%
NOVONESIS NOVOZYMES BDK0060336014
Aktien
DKDK
Roh- Hilfs- & Betriebsstoffe0.8%
NOVO NORDISK A/SDK0062498333
Aktien
DKDK
Gesundheitswesen0.9%
ORANGE SAFR0000133308
Aktien
FRFR
Kommunikation0.7%
OTTOBOCK SE & CO KGAADE000BCK2223
Aktien
DEDE
Gesundheitswesen0.8%
PIRAEUS BANK SAGRS831003009
Aktien
GRGR
Finanzwesen1.0%
PRADA SPAIT0003874101
Aktien
ITIT
Nicht-Basiskonsumguter1.1%
PROSUS NVNL0013654783
Aktien
CNCN
Nicht-Basiskonsumguter2.0%
PUBLICIS GROUPE SAFR0000130577
Aktien
FRFR
Kommunikation1.3%
RELX PLCGB00B2B0DG97
Aktien
GBGB
Industrie0.1%
ROCHE HOLDING AGCH0012032048
Aktien
CHCH
Gesundheitswesen0.2%
SAFRAN SAFR0000073272
Aktien
FRFR
Industrie1.0%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDKR7005930003
Aktien
KRKR
IT1.3%
SARTORIUS AGDE0007165631
Aktien
DEDE
Gesundheitswesen1.0%
SIEMENS AGDE0007236101
Aktien
DEDE
Industrie1.4%
SIEMENS ENERGY AGDE000ENER6Y0
Aktien
DEDE
Industrie1.5%
SIEMENS HEALTHINEERS AGDE000SHL1006
Aktien
DEDE
Gesundheitswesen0.7%
SOCIETE GENERALE SAFR0000130809
Aktien
FRFR
Finanzwesen1.3%
SPIE SAFR0012757854
Aktien
FRFR
Industrie1.0%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTDUS8740391003
Aktien
TWTW
IT1.1%
TOMRA SYSTEMS ASANO0012470089
Aktien
NONO
Industrie0.6%
TROAX GROUP ABSE0012729366
Aktien
SESE
Industrie0.8%
UCB SABE0003739530
Aktien
BEBE
Gesundheitswesen1.0%
UNITED RENTALS INCUS9113631090
Aktien
USUS
Industrie0.9%
UNITED STATES 03/02/2026CASH
Geldmarktinstrumente
USUS
2.9%
VESTAS WIND SYSTEMS A/SDK0061539921
Aktien
DKDK
Industrie1.0%
WIENERBERGER AGAT0000831706
Aktien
ATAT
Roh- Hilfs- & Betriebsstoffe0.7%
YETI HOLDINGS INCUS98585X1046
Aktien
USUS
Nicht-Basiskonsumguter0.9%
ZALANDO SEDE000ZAL1111
Aktien
DEDE
Nicht-Basiskonsumguter1.3%
ZEGONA COMMUNICATIONS PLCGB00BVGBY890
Aktien
GBGB
Kommunikation0.1%

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