Alternative Strategien

Carmignac Portfolio Absolute Return Europe

Anteile

LU2923680206

Portfolio-Zusammensetzung

Entdecken Sie das Portfolio und die Allokation des Fonds, um sich einen Überblick über die Verteilung seiner Anlagen zu verschaffen und seine Strategie, Diversifizierung und Risikoexposition besser zu verstehen.

Die wichtigsten Zahlen

Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.

Daten zur Exposition

Letzte Aktualisierung: 30. Sep 2025.
Aktienanlagen Gewicht 68.3 %
Nettoaktienquote23.1 %
Anzahl der Emittenten Aktien 64
Active Share46.7 %

Nettoaktienquote

Diese Grafik ermöglicht es, den Anteil des Fondsvermögens zu verfolgen, der in Aktien investiert ist, und wie sich dieses Engagement im Laufe der Zeit verändert hat. Sie ermöglicht es den Anlegern, das mit dem Fonds verbundene Risikoniveau zu verstehen und zu beurteilen, ob der Fonds eine Vermögensallokation beibehält, die ihrer Risikotoleranz entspricht.

Entwicklung der Nettoaktienquote (Vermögen in %)

Letzte Aktualisierung: 30. Sep 2025.
Bruttoaktienquote
Nettoaktienquote

Aktienderivate

Diese Tabelle listet alle im Portfolio enthaltenen Aktienderivate auf. Die Tabelle zeigt die Basiswerte, denen der Fonds ausgesetzt ist, und die Position des Fonds (Käufer oder Verkäufer) in jedem dieser Basiswerte.

Aktienderivate

Letzte Aktualisierung: 31. Okt 2025.
Equity derivatives
ESTX BNK € PR
EURO STOXX 50 PR
NASDAQ 100 STOCK INDX
STXE 600 € PR
STXE 600 AU&PT € PR
STXE 600 IG&S € PR
STXE 600 REES € PR
Insgesamt (Long + Short)
-39.7 %
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Vierteljährliche Bestände

Entdeckung aller finanziellen Vermögenswerte, die der Fonds hält, um seine Anlageziele zu erreichen.

Vierteljährliche Bestände

Letzte Aktualisierung: 30. Sep 2025.
ABB LTDCH0012221716
Aktien
CHCH
Industrie0.2%
ADIDAS AGDE000A1EWWW0
Aktien
DEDE
Nicht-Basiskonsumguter1.5%
AIR LIQUIDE SAFR0000120073
Aktien
FRFR
Roh- Hilfs- & Betriebsstoffe1.7%
ALLEGRO.EU SALU2237380790
Aktien
PLPL
Nicht-Basiskonsumguter1.6%
ALLFUNDS GROUP PLCGB00BNTJ3546
Aktien
GBGB
Finanzwesen0.8%
ALPHA BANK SAGRS830003000
Aktien
GRGR
Finanzwesen0.8%
ALPHABET INCUS02079K3059
Aktien
USUS
Kommunikation0.6%
AMAZON.COM INCUS0231351067
Aktien
USUS
Nicht-Basiskonsumguter1.6%
ASM INTERNATIONAL NVNL0000334118
Aktien
NLNL
IT2.2%
ASR NEDERLAND NVNL0011872643
Aktien
NLNL
Finanzwesen2.0%
AUMOVIO SEDE000AUM0V10
Aktien
DEDE
Nicht-Basiskonsumguter0.4%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPAIT0005508921
Aktien
ITIT
Finanzwesen1.6%
BASF SEDE000BASF111
Aktien
DEDE
Roh- Hilfs- & Betriebsstoffe0.5%
BAWAG GROUP AGAT0000BAWAG2
Aktien
ATAT
Finanzwesen1.1%
CARMIGNAC COURT TERMEFR0010149161
Geldmarktinstrumente
FRFR
8.2%
CIE DE SAINT-GOBAIN SAFR0000125007
Aktien
FRFR
Industrie1.0%
COINBASE GLOBAL INCUS19260Q1076
Aktien
USUS
Finanzwesen0.3%
DELIVERY HERO SEDE000A2E4K43
Aktien
KRKR
Nicht-Basiskonsumguter6.1%
DELL TECHNOLOGIES INCUS24703L2025
Aktien
USUS
IT1.0%
DEUTSCHE TELEKOM AGDE0005557508
Aktien
DEDE
Kommunikation1.0%
DOF GROUP ASANO0012851874
Aktien
NONO
Energie0.6%
DSV A/SDK0060079531
Aktien
DKDK
Industrie1.0%
FIRST SOLAR INCUS3364331070
Aktien
USUS
IT0.2%
FLATEXDEGIRO AGDE000FTG1111
Aktien
DEDE
Finanzwesen0.5%
FRANCE 11/03/2026CASH
Geldmarktinstrumente
FRFR
Finanzwesen10.8%
FRESENIUS SE & CO KGAADE0005785604
Aktien
DEDE
Gesundheitswesen4.4%
HEIDELBERG MATERIALS AGDE0006047004
Aktien
DEDE
Roh- Hilfs- & Betriebsstoffe0.5%
ING GROEP NVNL0011821202
Aktien
NLNL
Finanzwesen0.9%
INPOST SALU2290522684
Aktien
PLPL
Industrie0.1%
INTESA SANPAOLO SPAIT0000072618
Aktien
ITIT
Finanzwesen0.8%
KINGSPAN GROUP PLCIE0004927939
Aktien
IEIE
Industrie0.1%
KION GROUP AGDE000KGX8881
Aktien
DEDE
Industrie0.5%
Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand und DerivateCASH
Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand und Derivate
12.7%
L'OREAL SAFR0000120321
Aktien
FRFR
Basiskonsumgüter0.9%
META PLATFORMS INCUS30303M1027
Aktien
USUS
Kommunikation1.1%
MICROSOFT CORPUS5949181045
Aktien
USUS
IT1.5%
NEXANS SAFR0000044448
Aktien
FRFR
Industrie0.8%
NOBA BANK GROUP ABSE0023135298
Aktien
SESE
Industrie0.6%
NOVONESIS NOVOZYMES BDK0060336014
Aktien
DKDK
Roh- Hilfs- & Betriebsstoffe0.7%
NOVO NORDISK A/SDK0062498333
Aktien
DKDK
Gesundheitswesen0.5%
NVIDIA CORPUS67066G1040
Aktien
USUS
IT1.2%
ORANGE SAFR0000133308
Aktien
FRFR
Kommunikation1.7%
PANDORA A/SDK0060252690
Aktien
DKDK
Nicht-Basiskonsumguter0.8%
PELOTON INTERACTIVE INCUS70614W1009
Aktien
USUS
Nicht-Basiskonsumguter0.6%
PERNOD RICARD SAFR0000120693
Aktien
FRFR
Basiskonsumgüter0.2%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SAGRS014003032
Aktien
GRGR
Finanzwesen1.5%
PRADA SPAIT0003874101
Aktien
ITIT
Nicht-Basiskonsumguter1.3%
PROSUS NVNL0013654783
Aktien
CNCN
Nicht-Basiskonsumguter3.0%
PRYSMIAN SPAIT0004176001
Aktien
ITIT
Industrie0.8%
ROCHE HOLDING AGCH0012032048
Aktien
CHCH
Gesundheitswesen0.2%
SAFRAN SAFR0000073272
Aktien
FRFR
Industrie1.1%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDKR7005930003
Aktien
KRKR
IT1.0%
SAP SEDE0007164600
Aktien
DEDE
IT1.0%
SARTORIUS AGDE0007165631
Aktien
DEDE
Gesundheitswesen1.1%
SIEMENS ENERGY AGDE000ENER6Y0
Aktien
DEDE
Industrie1.7%
SOCIETE GENERALE SAFR0000130809
Aktien
FRFR
Finanzwesen1.2%
SPOTIFY TECHNOLOGY SALU1778762911
Aktien
SESE
Kommunikation1.2%
SSE PLCGB0007908733
Aktien
GBGB
Versorgungsbetriebe0.2%
STMICROELECTRONICS NVNL0000226223
Aktien
CHCH
IT1.4%
STORA ENSO OYJFI0009005961
Aktien
FIFI
Roh- Hilfs- & Betriebsstoffe0.7%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTDUS8740391003
Aktien
TWTW
IT1.0%
TROAX GROUP ABSE0012729366
Aktien
SESE
Industrie0.3%
UCB SABE0003739530
Aktien
BEBE
Gesundheitswesen1.0%
VEND MARKETPLACES ASANO0003028904
Aktien
NONO
Kommunikation0.5%
VIPSHOP HOLDINGS LTDUS92763W1036
Aktien
CNCN
Nicht-Basiskonsumguter0.6%
YETI HOLDINGS INCUS98585X1046
Aktien
USUS
Nicht-Basiskonsumguter0.5%
ZALANDO SEDE000ZAL1111
Aktien
DEDE
Nicht-Basiskonsumguter0.8%
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