Diversifizierte Strategien
Carmignac Portfolio Patrimoine
Anteile
LU1299305943
Risikoindikator
3 / 7
Empfohlene Mindestanlagedauer
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
Vom 19/11/2015
Bis 25/09/2025
+ 16.8 %
-
+ 13.7 %
+ 22.3 %
+ 10.5 %
Wertentwicklung im Kalenderjahr 2015Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016Wertentwicklung im Kalenderjahr 2017Wertentwicklung im Kalenderjahr 2018Wertentwicklung im Kalenderjahr 2019Wertentwicklung im Kalenderjahr 2020Wertentwicklung im Kalenderjahr 2021Wertentwicklung im Kalenderjahr 2022Wertentwicklung im Kalenderjahr 2023Wertentwicklung im Kalenderjahr 2024
- 0.7 %
+ 3.2 %
- 0.6 %
- 11.9 %
+ 10.0 %
+ 12.2 %
- 1.4 %
- 9.6 %
+ 1.5 %
+ 6.3 %
Nettoinventarwert
116.77 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
1 579 M €
Nettoaktienquote29/08/2025
41.2 %
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Carmignac Portfolio Patrimoine ESG Aufschlüsselung
Dieser Abschnitt enthält die Informationen zur ESG-Aufschlüsselung des Fonds.
Carmignac Portfolio Patrimoine ESG Aufschlüsselung
Dieses Finanzprodukt fällt unter Artikel 8 der Offenlegungsverordnung („SFDR“). Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden, sind folgende:
- Mindestens 10 % des Nettovermögens des Teilfonds werden in nachhaltige Anlagen investiert, die positiv auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen ausgerichtet sind;
- Der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit ökologischen und sozialen Zielen beträgt 1% bzw. 3% des Nettovermögens des Teilfonds;
- Das Aktien- und Unternehmensanleihen-Anlageuniversum wird aktiv um mindestens 20% reduziert;
- Es wird eine ESG-Analyse für mindestens 90% der Emittenten durchgeführt.
NACHHALTIGE ENTWICKLUNGSZIELE DER VEREINTEN NATIONEN (SDGS)
Die Grafik veranschaulicht den Prozentsatz der Vermögenswerte im Portfolio, der an den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung ausgerichtet ist. Damit lässt sich der Beitrag der Anlagen zur Erreichung dieser globalen Ziele messen.
Durch die Förderung von nachhaltiger Entwicklung, Armutsbekämpfung, Umweltschutz, Gesundheit, Bildung und vielen anderen Bereichen gehen diese Investitionen über die traditionellen finanziellen Ziele hinaus, indem sie soziale und ökologische Überlegungen in ihr Management einbeziehen.
Durch die Förderung von nachhaltiger Entwicklung, Armutsbekämpfung, Umweltschutz, Gesundheit, Bildung und vielen anderen Bereichen gehen diese Investitionen über die traditionellen finanziellen Ziele hinaus, indem sie soziale und ökologische Überlegungen in ihr Management einbeziehen.
Ausrichtung auf die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (% des Nettovermögens)
Letzte Aktualisierung: 29. Aug 2025.- An den SDGs ausgerichtete Vermögenswerte
- 51.2 %
- SDG 9 : Industrie, Innovation und Infrastruktur
- 26.4 %
- SDG Operational Alignement : Operative Ausrichtung an den SDGs
- 12.9 %
- SDG 3 : Gesundheit und Wohlergehen
- 5.9 %
- SDG 1 : Keine Armut
- 3.8 %
- SDG 7 : Bezahlbare und saubere Energie
- 1.1 %
- SDG 11 : Nachhaltige Städte und Gemeinden
- 0.8 %
- SDG 12 : Nachhaltige/r Konsum und Produktion
- 0.2 %
- Nicht im Einklang mit den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDGs)
- 48.8 %
Insgesamt
51.2 %
Nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs): Die Ausrichtung an den SDGs wird für jede Anlage definiert, indem mindestens einer der folgenden drei Schwellenwerte erfüllt wird.
(i). Das Unternehmen erzielt mindestens 50 % seiner Einnahmen aus Gütern und Dienstleistungen, die mit einem der folgenden neun SDGs in Zusammenhang stehen: (1) Keine Armut, (2) Kein Hunger, (3) Gesundheit und Wohlbefinden, (4) Gute Bildung, (6) Sauberes Wasser, (7) Erschwingliche und saubere Energie, (9) Industrie, Innovation und Infrastruktur, (11) Nachhaltige Städte und Gemeinden, (12) Verantwortungsvoller Konsum und Produktion. (ii). Das Unternehmen investiert mindestens 30 % seiner Investitionsausgaben in Geschäftsaktivitäten, die mit einem der oben genannten neun SDGs in Verbindung stehen. (iii). Das Unternehmen erreicht für mindestens drei der siebzehn SDGs den Status ausgerichtet (aligned) und weist für kein SDG eine Fehlausrichtung auf. Der Nachweis wird durch die Strategien, Praktiken und Ziele des Beteiligungsunternehmens erbracht, die diese SDGs betreffen. Entwicklungszielen der Vereinten Nationen finden Sie unter https://sdgs.un.org/goals.
(i). Das Unternehmen erzielt mindestens 50 % seiner Einnahmen aus Gütern und Dienstleistungen, die mit einem der folgenden neun SDGs in Zusammenhang stehen: (1) Keine Armut, (2) Kein Hunger, (3) Gesundheit und Wohlbefinden, (4) Gute Bildung, (6) Sauberes Wasser, (7) Erschwingliche und saubere Energie, (9) Industrie, Innovation und Infrastruktur, (11) Nachhaltige Städte und Gemeinden, (12) Verantwortungsvoller Konsum und Produktion. (ii). Das Unternehmen investiert mindestens 30 % seiner Investitionsausgaben in Geschäftsaktivitäten, die mit einem der oben genannten neun SDGs in Verbindung stehen. (iii). Das Unternehmen erreicht für mindestens drei der siebzehn SDGs den Status ausgerichtet (aligned) und weist für kein SDG eine Fehlausrichtung auf. Der Nachweis wird durch die Strategien, Praktiken und Ziele des Beteiligungsunternehmens erbracht, die diese SDGs betreffen. Entwicklungszielen der Vereinten Nationen finden Sie unter https://sdgs.un.org/goals.
Top 5 ESG Aufschlüsselung
Die Top 5 der ESG-Bewertungen hebt die fünf Positionen mit den besten Nachhaltigkeitsbewertungen unter den Anlagen des Fonds hervor.
Die Top 5 der aktiven Gewichtungen zeigt die Positionen, die im Vergleich zum Referenzindex am stärksten übergewichtet wurden, illustriert mit ihren ESG-Ratings. Dies ermöglicht es, die wichtigsten Abweichungen zwischen der Zusammensetzung des Fondsportfolios und der des Referenzindex hervorzuheben.
Die Top 5 der aktiven Gewichtungen zeigt die Positionen, die im Vergleich zum Referenzindex am stärksten übergewichtet wurden, illustriert mit ihren ESG-Ratings. Dies ermöglicht es, die wichtigsten Abweichungen zwischen der Zusammensetzung des Fondsportfolios und der des Referenzindex hervorzuheben.
Top 5 ESG-bewertete Portfoliobestände
Letzte Aktualisierung: 29. Aug 2025.Unternehmen
SP GLOBAL INC
APA INFRASTRUCTURE LTD
SCHNEIDER ELECTRIC SE
KBC GROUP NV
SIEMENS AG
ESG Rating
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
Quelle: MSCI ESG
Top 5 der aktiven Gewichte und ESG-Bewertungen
Letzte Aktualisierung: 29. Aug 2025.Unternehmen
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
UBS GROUP AG
MERCADOLIBRE INC
ALPHABET INC
CENCORA INC
ESG Rating
AAA
AA
AA
BBB
AA
Source: MSCI ESG
Carmignac Portfolio Patrimoine vs Referenzindikator
Die Grafik ermöglicht einen Vergleich der Verteilung der ESG-Bewertungen der Anlagen des Fonds mit der Verteilung der ESG-Bewertungen der Vermögenswerte seines Referenzindikators.
MSCI ESG Score Portfolio vs. Referenzindikator (%)
Letzte Aktualisierung: 29. Aug 2025.Anführer
Durchschnitt
Nachzügler
- Fonds (Aktien)
- Fonds (Aktien + Unternehmensanleihen)
- Indikator der Referenz
Quelle: ESG-Wertung nach MSCI. ESG-Anführer sind Unternehmen, die von MSCI mit AAA und AA bewertet sind. ESG-Durchschnitt sind Unternehmen, die von MSCI mit A, BBB und BB bewertet sind. ESG-Nachzügler sind Unternehmen, die von MSCI mit B und CCC bewertet sind.
CO2-EMISSIONSINTENSITÄT
CO2-EMISSIONSINTENSITÄT (T CO2-EMISSIONEN JE MIO. USD UMSATZ) , umgerechnet in Euro
Letzte Aktualisierung: 29. Aug 2025.Die Zahlen zu den CO2-Emissionen beruhen auf Daten von MSCI. Die Analyse erfolgt anhand geschätzter oder gemeldeter Daten zur Höhe der CO2-Emissionen in Scope 1 und Scope 2, wobei Barmittel und Positionen, für die keine Daten zu den CO2-Emissionen verfügbar sind, nicht berücksichtigt werden. Die Kohlenstoffintensität ist definiert als Summe der CO2-Emissionen, ausgedrückt in Tonnen CO2 pro Million Dollar Umsatz (umgerechnet in Euro). Es handelt sich dabei um ein normalisiertes Maß für den Beitrag eines Portfolios zum Klimawandel, durch das ein Vergleich mit einem Referenzindikator, zwischen mehreren Portfolios und im zeitlichen Verlauf möglich ist, und zwar unabhängig von der Portfoliogröße.
Nähere Informationen zur Berechnungsmethodik entnehmen Sie bitte den Erläuterungen zu den CO2-Emissionen.
Nähere Informationen zur Berechnungsmethodik entnehmen Sie bitte den Erläuterungen zu den CO2-Emissionen.
Der Referenzindikator jedes Fonds wird hypothetisch mit identischen Vermögenswerten wie die jeweiligen Carmignac-Aktienfonds angelegt und für die Gesamtkohlenstoffemissionen und pro Million Euro Umsatz berechnet.
Quelle: MSCI. Der Referenzindikator jedes Fonds ist hypothetisch mit einem identischen verwalteten Vermögen investiert wie die jeweiligen Carmignac-Aktienfonds und wird für die gesamten CO2-Emissionen und je Million Euro Umsatz berechnet.
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