Estrategias alternativas

Carmignac Portfolio Absolute Return Europe

Participaciones

LU2923680206

Composición de la cartera

Infórmese sobre la rentabilidad histórica, la volatilidad y todas las medidas de rentabilidad que le permitirán evaluar la rentabilidad pasada del Fondo.

Cifras clave

A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.

Datos de Exposición

A 30 de jun. de 2026.
Peso de la Inversión en Renta Variable 63,7 %
Exposición Neta a Renta Variable21,3 %
Numero de emisiones41
Active Share55,7 %

Tasa de exposición

Este gráfico muestra la proporción de los activos del fondo invertidos en renta variable y la evolución de esta exposición a lo largo del tiempo. Permite a los inversores comprender el nivel de riesgo asociado al fondo y evaluar si este mantiene una asignación de activos acorde con su tolerancia al riesgo.

Evolución de la exposición Renta Variable (% Activos)

A 30 de jun. de 2026.
Tasa de Inversión Renta Variable
Tasa de Exposición

Derivados Renta variable

Este cuadro enumera todos los derivados de renta variable de la cartera. Muestra los activos subyacentes a los que está expuesto el fondo y la posición del fondo (larga o corta) en cada uno de estos subyacentes.

Derivados Renta variable

A 3 de jul. de 2026.
ESTX BNK € PR
EURO STOXX 50 PR
Equity derivatives
STXE 600 IG&S € PR
STXE 600 € PR
Total (Long + Short)
−51,7 %
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Composición de la cartera

Conozca todos los activos financieros que posee el Fondo para alcanzar sus objetivos de inversión.

Cartera

A 30 de jun. de 2026.
ADYEN NVNL0012969182
Renta variable
NLNL
Financials5,88 %
AIRBUS SENL0000235190
Renta variable
NLNL
Industrial1,44 %
AMAZON.COM INCUS0231351067
Renta variable
USUS
Consumer Discretionary1,01 %
APPLIED MATERIALS INCUS0382221051
Renta variable
USUS
Tecnologia de la Informacion0,29 %
ASM INTERNATIONAL NVNL0000334118
Renta variable
NLNL
Tecnologia de la Informacion0,49 %
ASML HOLDING NVNL0010273215
Renta variable
NLNL
Tecnologia de la Informacion1,32 %
ASR NEDERLAND NVNL0011872643
Renta variable
NLNL
Financials2,65 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPAIT0005508921
Renta variable
ITIT
Financials1,44 %
BAWAG GROUP AGAT0000BAWAG2
Renta variable
ATAT
Financials1,35 %
BAYER AGDE000BAY0017
Renta variable
DEDE
Health Care5,35 %
BEIJER REF ABSE0015949748
Renta variable
SESE
Industrial0,52 %
BPER BANCA SPAIT0000066123
Renta variable
ITIT
Financials0,93 %
BROADCOM INCUS11135F1012
Renta variable
USUS
Tecnologia de la Informacion1,12 %
CARMIGNAC COURT TERMEFR0010149161
Monetario
FRFR
8,59 %
CRH PLCIE0001827041
Renta variable
IEIE
Materiales0,85 %
DELIVERY HERO SEDE000A2E4K43
Renta variable
KRKR
Consumer Discretionary8,67 %
DEMANT A/SDK0060738599
Renta variable
DKDK
Health Care0,62 %
DSV A/SDK0060079531
Renta variable
DKDK
Industrial1,78 %
Efectivo, operaciones de tesorería y operaciones sobre derivadosCASH
Efectivo, operaciones de tesorería y operaciones sobre derivados
13,62 %
ERSTE GROUP BANK AGAT0000652011
Renta variable
ATAT
Financials0,72 %
FLATEXDEGIRO SEDE000FTG1111
Renta variable
DEDE
Financials0,43 %
FRANCE 02/09/2026CASH
Monetario
FRFR
Financials5,28 %
FRANCE 12/08/2026CASH
Monetario
FRFR
Financials2,95 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDEDE0005773303
Renta variable
DEDE
Industrial2,90 %
FRESENIUS SE & CO KGAADE0005785604
Renta variable
DEDE
Health Care3,06 %
GALDERMA GROUP AGCH1335392721
Renta variable
CHCH
Health Care0,67 %
GENERALIIT0000062072
Renta variable
ITIT
Financials1,00 %
INFORMA PLCGB00BMJ6DW54
Renta variable
GBGB
Servicios de comunicación0,16 %
ITALY 13/11/2026CASH
Monetario
ITIT
Industrial2,96 %
ITALY 30/11/2026CASH
Monetario
ITIT
Industrial2,94 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SEFR0000121014
Renta variable
FRFR
Consumer Discretionary1,37 %
MICROSOFT CORPUS5949181045
Renta variable
USUS
Tecnologia de la Informacion0,84 %
NEXANS SAFR0000044448
Renta variable
FRFR
Industrial1,17 %
NOBA BANK GROUP ABSE0023135298
Renta variable
SESE
Financials0,45 %
NORDEX SEDE000A0D6554
Renta variable
DEDE
Industrial0,74 %
NVIDIA CORPUS67066G1040
Renta variable
USUS
Tecnologia de la Informacion1,47 %
PIRAEUS BANK SAGRS831003009
Renta variable
GRGR
Financials1,12 %
PUBLIC POWER CORP SAGRS434003000
Renta variable
GRGR
Utilities3,01 %
RELX PLCGB00B2B0DG97
Renta variable
GBGB
Industrial1,07 %
RWE AGDE0007037129
Renta variable
DEDE
Utilities1,36 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDUS7960508882
Renta variable
KRKR
Tecnologia de la Informacion0,37 %
SCHNEIDER ELECTRIC SEFR0000121972
Renta variable
FRFR
Industrial1,74 %
SCOUT24 SEDE000A12DM80
Renta variable
DEDE
Servicios de comunicación0,62 %
SIEMENS ENERGY AGDE000ENER6Y0
Renta variable
DEDE
Industrial1,51 %
SIEMENS HEALTHINEERS AGDE000SHL1006
Renta variable
DEDE
Health Care0,78 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTDUS8740391003
Renta variable
TWTW
Tecnologia de la Informacion1,25 %
ZEGONA COMMUNICATIONS PLCGB00BVGBY890
Renta variable
GBGB
Servicios de comunicación0,15 %

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