Carmignac Portfolio Absolute Return Europe

Participaciones

LU2923680206

Escala de Riesgo

3 / 7

Duración Mínima Recomendada de la Inversión

3 años

Valor Liquidativo

97.05 €

AUMs

48 M €

Exposición Neta a Renta Variable29/08/2025

23.7 %

Clasificación SFDR

Artículo 8

A 25 de sep. de 2025.

Estrategias alternativasCarmignac Portfolio Absolute Return Europe

Composición de la cartera

Infórmese sobre la rentabilidad histórica, la volatilidad y todas las medidas de rentabilidad que le permitirán evaluar la rentabilidad pasada del Fondo.

Cifras clave

A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.

Datos de Exposición

A 29 de ago. de 2025.

Peso de la Inversión en Renta Variable 69.4 %

Exposición Neta a Renta Variable23.7 %

Numero de emisiones65

Active Share48.4 %

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Tasa de exposición

Este gráfico muestra la proporción de los activos del fondo invertidos en renta variable y la evolución de esta exposición a lo largo del tiempo. Permite a los inversores comprender el nivel de riesgo asociado al fondo y evaluar si este mantiene una asignación de activos acorde con su tolerancia al riesgo.

Evolución de la exposición Renta Variable (% Activos)

A 29 de ago. de 2025.

Tasa de Inversión Renta Variable

Tasa de Exposición

Derivados Renta variable

Este cuadro enumera todos los derivados de renta variable de la cartera. Muestra los activos subyacentes a los que está expuesto el fondo y la posición del fondo (larga o corta) en cada uno de estos subyacentes.

Derivados Renta variable

A 19 de sep. de 2025.


Equity derivatives
ESTX BNK € PR
EURO STOXX 50 PR
FTSE 250 INDEX
NASDAQ 100 STOCK INDX
STXE 600 € PR
STXE 600 AU&PT € PR
STXE 600 IG&S € PR
STXE 600 REES € PR
STXE 600 TEL € PR

Total (Long + Short)

-43.8 %

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Composición de la cartera

Conozca todos los activos financieros que posee el Fondo para alcanzar sus objetivos de inversión.

Cartera

A 30 de jun. de 2025.


AIB GROUP PLC	Renta variable	IE	Financials	0.3%
AIRBUS SE	Renta variable	FR	Industrial	0.9%
ALCON AG	Renta variable	CH	Health Care	0.1%
ALLEGRO.EU SA	Renta variable	PL	Consumer Discretionary	1.6%
ALPHABET INC	Renta variable	US	Servicios de comunicación	0.6%
AMAZON.COM INC	Renta variable	US	Consumer Discretionary	1.2%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	Renta variable	BE	Consumer Staples	0.6%
ASM INTERNATIONAL NV	Renta variable	NL	Tecnologia de la Informacion	2.1%
ASR NEDERLAND NV	Renta variable	NL	Financials	1.1%
BAWAG GROUP AG	Renta variable	AT	Financials	1.1%
CAPGEMINI SE	Renta variable	FR	Tecnologia de la Informacion	0.9%
CIE DE SAINT-GOBAIN SA	Renta variable	FR	Industrial	1.3%
CONTINENTAL AG	Renta variable	DE	Consumer Discretionary	0.6%
DATADOG INC	Renta variable	US	Tecnologia de la Informacion	0.9%
DELIVERY HERO SE	Renta variable	DE	Consumer Discretionary	5.9%
DELL TECHNOLOGIES INC	Renta variable	US	Tecnologia de la Informacion	0.7%
DEMANT A/S	Renta variable	DK	Health Care	0.7%
DEUTSCHE TELEKOM AG	Renta variable	DE	Servicios de comunicación	1.5%
DOF GROUP ASA	Renta variable	NO	Energy	0.6%
DSV A/S	Renta variable	DK	Industrial	1.1%
Efectivo, operaciones de tesorería y operaciones sobre derivados	Efectivo, operaciones de tesorería y operaciones sobre derivados			15.7%
EURONEXT NV	Renta variable	NL	Financials	1.0%
FRANCE 09/07/2025	Monetario	FR	Financials	3.9%
FRANCE 17/09/2025	Monetario	FR	Financials	10.5%
FRESENIUS SE & CO KGAA	Renta variable	DE	Health Care	4.4%
HBX GROUP INTERNATIONAL PLC	Renta variable	ES	Consumer Discretionary	0.5%
HEINEKEN NV	Renta variable	NL	Consumer Staples	0.8%
HIAB OYJ	Renta variable	FI	Industrial	0.4%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	Renta variable	DE	Tecnologia de la Informacion	1.6%
ING GROEP NV	Renta variable	NL	Financials	1.2%
INPOST SA	Renta variable	PL	Industrial	0.2%
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	Renta variable	US	Financials	0.4%
INTESA SANPAOLO SPA	Renta variable	IT	Financials	1.2%
JERONIMO MARTINS SGPS SA	Renta variable	PT	Consumer Staples	0.7%
KION GROUP AG	Renta variable	DE	Industrial	0.4%
LONZA GROUP AG	Renta variable	CH	Health Care	0.3%
MERCADOLIBRE INC	Renta variable	UY	Consumer Discretionary	0.6%
META PLATFORMS INC	Renta variable	US	Servicios de comunicación	1.4%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN	Renta variable	DE	Financials	0.1%
MUNTERS GROUP AB	Renta variable	SE	Industrial	0.7%
NEXANS SA	Renta variable	FR	Industrial	0.8%
NVIDIA CORP	Renta variable	US	Tecnologia de la Informacion	0.8%
ORANGE SA	Renta variable	FR	Servicios de comunicación	2.1%
PANDORA A/S	Renta variable	DK	Consumer Discretionary	1.3%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	Renta variable	GR	Financials	1.2%
PRADA SPA	Renta variable	IT	Consumer Discretionary	1.2%
PROSUS NV	Renta variable	CN	Consumer Discretionary	2.6%
PRYSMIAN SPA	Renta variable	IT	Industrial	2.1%
RELX PLC	Renta variable	GB	Industrial	0.1%
SAP SE	Renta variable	DE	Tecnologia de la Informacion	3.5%
SARTORIUS AG	Renta variable	DE	Health Care	0.8%
SIEMENS ENERGY AG	Renta variable	DE	Industrial	1.4%
SIKA AG	Renta variable	CH	Materiales	1.3%
SKF AB	Renta variable	SE	Industrial	0.8%
SK HYNIX INC	Renta variable	KR	Tecnologia de la Informacion	0.9%
SNAM SPA	Renta variable	IT	Utilities	1.0%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	Renta variable	SE	Servicios de comunicación	0.8%
SSE PLC	Renta variable	GB	Utilities	0.2%
STMICROELECTRONICS NV	Renta variable	CH	Tecnologia de la Informacion	0.8%
STORA ENSO OYJ	Renta variable	FI	Materiales	0.5%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	Renta variable	TW	Tecnologia de la Informacion	1.1%
UCB SA	Renta variable	BE	Health Care	0.7%
VEND MARKETPLACES ASA	Renta variable	NO	Servicios de comunicación	0.8%
VIPSHOP HOLDINGS LTD	Renta variable	CN	Consumer Discretionary	0.3%
VONOVIA SE	Renta variable	DE	Bienes Inmobiliarios	1.7%
WIENERBERGER AG	Renta variable	AT	Materiales	0.5%
YETI HOLDINGS INC	Renta variable	US	Consumer Discretionary	0.7%