Estrategias alternativas

Carmignac Portfolio Absolute Return Europe

Participaciones

LU2923680206

Composición de la cartera

Infórmese sobre la rentabilidad histórica, la volatilidad y todas las medidas de rentabilidad que le permitirán evaluar la rentabilidad pasada del Fondo.

Cifras clave

A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.

Datos de Exposición

A 30 de sep. de 2025.
Peso de la Inversión en Renta Variable 68,3 %
Exposición Neta a Renta Variable23,1 %
Numero de emisiones64
Active Share50,3 %

Tasa de exposición

Este gráfico muestra la proporción de los activos del fondo invertidos en renta variable y la evolución de esta exposición a lo largo del tiempo. Permite a los inversores comprender el nivel de riesgo asociado al fondo y evaluar si este mantiene una asignación de activos acorde con su tolerancia al riesgo.

Evolución de la exposición Renta Variable (% Activos)

A 31 de ago. de 2026.
Tasa de Inversión Renta Variable
Tasa de Exposición

Derivados Renta variable

Este cuadro enumera todos los derivados de renta variable de la cartera. Muestra los activos subyacentes a los que está expuesto el fondo y la posición del fondo (larga o corta) en cada uno de estos subyacentes.

Derivados Renta variable

A 6 de nov. de 2026.
Equity derivatives
ESTX BNK € PR
EURO STOXX 50 PR
STXE 600 € PR
STXE 600 CHEM € PR
STXE 600 IG&S € PR
STXE 600 UTIL € PR
Total (Long + Short)
−42,2 %
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Composición de la cartera

Conozca todos los activos financieros que posee el Fondo para alcanzar sus objetivos de inversión.

Cartera

A 30 de sep. de 2026.
ADYEN NVNL0012969182
Renta variable
NLNL
Financials6,38 %
AIRBUS SENL0000235190
Renta variable
NLNL
Industrial1,50 %
ALPHABET INCUS02079K3059
Renta variable
USUS
Servicios de comunicación2,02 %
ASM INTERNATIONAL NVNL0000334118
Renta variable
NLNL
Tecnologia de la Informacion1,52 %
ASR NEDERLAND NVNL0011872643
Renta variable
NLNL
Financials2,84 %
ASSA ABLOY ABSE0007100581
Renta variable
SESE
Industrial1,02 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SAPTBCP0AM0015
Renta variable
PTPT
Financials0,76 %
BAWAG GROUP AGAT0000BAWAG2
Renta variable
ATAT
Financials1,28 %
BAYER AGDE000BAY0017
Renta variable
DEDE
Health Care5,38 %
BEIJER REF ABSE0015949748
Renta variable
SESE
Industrial0,73 %
CARMIGNAC COURT TERMEFR0010149161
Monetario
FRFR
8,77 %
Efectivo, operaciones de tesorería y operaciones sobre derivadosCASH
Efectivo, operaciones de tesorería y operaciones sobre derivados
17,23 %
EPIROC ABSE0015658109
Renta variable
SESE
Industrial0,97 %
ERSTE GROUP BANK AGAT0000652011
Renta variable
ATAT
Financials1,02 %
FLATEXDEGIRO SEDE000FTG1111
Renta variable
DEDE
Financials0,34 %
FRANCE 11/11/2026CASH
Monetario
FRFR
Financials3,02 %
FRANCE 27/01/2027CASH
Monetario
FRFR
Financials5,33 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDEDE0005773303
Renta variable
DEDE
Industrial2,51 %
FRESENIUS SE & CO KGAADE000FRE5EN2
Renta variable
DEDE
Health Care3,49 %
GALDERMA GROUP AGCH1335392721
Renta variable
CHCH
Health Care1,44 %
GIVAUDAN SACH0010645932
Renta variable
CHCH
Materiales0,09 %
INFORMA PLCGB00BMJ6DW54
Renta variable
GBGB
Servicios de comunicación0,16 %
ITALY 13/11/2026CASH
Monetario
ITIT
Industrial3,02 %
ITALY 30/11/2026CASH
Monetario
ITIT
Industrial6,01 %
JUMBO SAGRS282183003
Renta variable
GRGR
Consumer Discretionary0,97 %
KION GROUP AGDE000KGX8881
Renta variable
DEDE
Industrial0,79 %
LEGRAND SAFR0010307819
Renta variable
FRFR
Industrial0,99 %
META PLATFORMS INC-CLASS AUS30303M1027
Renta variable
USUS
Servicios de comunicación1,77 %
MIPS ABSE0009216278
Renta variable
SESE
Consumer Discretionary0,52 %
MOWI ASANO0003054108
Renta variable
NONO
Consumer Staples1,24 %
MUNTERS GROUP ABSE0009806607
Renta variable
SESE
Industrial0,49 %
NEXANS SAFR0000044448
Renta variable
FRFR
Industrial1,16 %
NOBA BANK GROUP ABSE0023135298
Renta variable
SESE
Financials0,76 %
NOKIA OYJFI0009000681
Renta variable
FIFI
Tecnologia de la Informacion1,36 %
NVIDIA CORPUS67066G1040
Renta variable
USUS
Tecnologia de la Informacion0,49 %
PIRAEUS BANK SAGRS831003009
Renta variable
GRGR
Financials1,14 %
PROSUS NVNL0013654783
Renta variable
CNCN
Consumer Discretionary0,13 %
PUBLIC POWER CORP SAGRS434003000
Renta variable
GRGR
Utilities2,66 %
RELX PLCGB00B2B0DG97
Renta variable
GBGB
Industrial1,20 %
RWE AGDE0007037129
Renta variable
DEDE
Utilities1,97 %
SAMSUNG ELECTR-GDR REG SUS7960508882
Renta variable
KRKR
Tecnologia de la Informacion0,34 %
SCOUT24 SEDE000A12DM80
Renta variable
DEDE
Servicios de comunicación0,70 %
SIEMENS HEALTHINEERS AGDE000SHL1006
Renta variable
DEDE
Health Care0,87 %
SILTRONIC AGDE000WAF3001
Renta variable
DEDE
Tecnologia de la Informacion0,92 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTDUS8740391003
Renta variable
TWTW
Tecnologia de la Informacion1,22 %
UNICREDIT SPAIT0005239360
Renta variable
ITIT
Financials0,90 %
WIX.COM LTDIL0011301780
Renta variable
ILIL
Tecnologia de la Informacion0,57 %

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