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Estrategias de renta variable

Carmignac Portfolio Asia Discovery

Mercados emergentesFondos ISR Artículo 8
Participaciones

LU0336083810

Aproveche el potencial aún por explotar de los mercados asiáticos más allá de China:
  • Captar el potencial de crecimiento de los mercados asiáticos más allá de China, gracias a un riguroso proceso de inversión centrado en empresas de calidad, con rentabilidad sostenible.
  • Aproveche la experiencia de un equipo de inversión experimentado para descubrir oportunidades menos visibles a través de un sesgo en empresas de pequeña y mediana capitalización, un segmento a menudo descuidado por los analistas y pasado por alto por los inversores.
  • Acceda a un vasto universo y a una amplia gama de temáticas de inversión en una cartera diversificada.
Principales documentos
Monthly FactsheetKID
Asignación de activos
Renta variable91.3 %
Otros 8.7 %
A 30 de may. de 2025.
Escala de Riesgo

1

2

3

4

5

6

7

Riesgo más bajo Riesgo más elevado
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
+ 103.3 %
+ 49.2 %
+ 53.0 %
+ 28.0 %
+ 6.9 %
Del 14/12/2007
Al 06/06/2025
Rentabilidades anuales 2024
+ 3.0 %
+ 3.8 %
+ 17.9 %
- 8.9 %
+ 10.0 %
- 0.2 %
+ 25.5 %
- 22.4 %
+ 12.7 %
+ 29.6 %
Valor Liquidativo
2032.62 €
AUMs
110 M €
Exposición Neta a Renta Variable30/05/2025
91.3 %
Clasificación SFDR

Artículo

8
A 6 de jun. de 2025.
El 22/11/2024 se modificaron la denominación, la estrategia y el índice de referencia del fondo. El nombre del fondo pasó de Carmignac Portfolio Emerging Discovery a Carmignac Portfolio Asia Discovery y su indicador de referencia pasó a ser MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40. Las rentabilidades se presentan según el método de encadenamiento.​Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.  La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.
Estrategias de renta variableCarmignac Portfolio Asia Discovery
Estrategias de renta variableCarmignac Portfolio Asia Discovery
Participaciones

LU0336083810

Visión Global

Características & Riesgos

Rentabilidad

Cartera

ESG

Documentos

Carmignac Portfolio Asia Discovery : rentabilidad del fondo

Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.

Comentarios mensuales

A 30 de may. de 2025.
Equipo de gestión de Fondos
[Management Team] [Author] Amol Gogate

Amol Gogate

Fund Manager

Entorno de mercado

  • Este mes, los índices asiáticos (KOSPI +8,86%, BSE SENSEX +0,34%) obtuvieron buenos resultados, al igual que sus homólogos de los mercados emergentes.- Tras un mes de abril muy convulso debido a los aranceles de Donald Trump, este mantuvo numerosas conversaciones con sus socios comerciales, revisó a la baja y/o aplazó determinados aranceles, lo que propició un repunte de los mercados.
  • En la India, los indicadores económicos apuntaron al crecimiento, con un PMI manufacturero en expansión de 57,6 y un PMI de servicios de 58,8 en mayo.
  • En mayo, el banco central indonesio recortó su tipo de interés básico en 25 puntos básicos, hasta el 5,5%, afirmando así su confianza en su capacidad para mantener la inflación bajo control.

Comentario de rentabilidad

  • El fondo obtuvo muy buenos resultados este mes, en línea con su indicador de referencia. - Nuestra cartera se benefició de su exposición a valores taiwaneses como TSMC, Jentech Precision Industrial y Gold Circuit Electronics.
  • El fabricante surcoreano de semiconductores SK Hynix también vio subir sus acciones.
  • Nuestra cartera de valores indios también contribuyó positivamente al fondo, con Eureka Forbes y Max Estates.
  • Sin embargo, nos decepcionó un poco la caída de Kotak Mahindra y Kfin Technology.

Perspectivas y estrategia de inversión

  • Asia emergente es un universo vasto y diverso que ofrece un terreno fértil para la selección de valores y unas perspectivas de crecimiento atractivas. Seguimos siendo constructivos con las pequeñas y medianas capitalizaciones asiáticas debido a los alentadores indicadores macroeconómicos, donde estamos principalmente posicionados.- La India sigue siendo nuestra principal ponderación geográfica y un excelente mercado local para encontrar valores de crecimiento a largo plazo. Nuestro viaje a la India reforzó nuestra opinión sobre las prometedoras perspectivas del país, y la reciente corrección ofrece atractivos puntos de entrada.
  • Además, el país se perfila como uno de los principales beneficiarios de las tensiones comerciales entre EE.UU. y el resto del mundo.
  • Por último, mantenemos una exposición significativa a los valores de inteligencia artificial a través de nuestras empresas de pequeña y mediana capitalización que operan en la cadena de valor de los semiconductores en Taiwán y Corea, que deberían obtener buenos resultados una vez que los mercados vuelvan a centrarse en los fundamentales.
  • No obstante, a corto plazo, mantenemos la cautela, especialmente en el Sudeste Asiático, debido a la introducción de barreras aduaneras por parte de la administración Trump.
  • A lo largo del mes, redujimos nuestras posiciones en Prodia Widyahusada y Chicony Electronics.

Gráfico de rentabilidad

A 6 de jun. de 2025.
Ver rentabilidades detalladas
El 22/11/2024 se modificaron la denominación, la estrategia y el índice de referencia del fondo. El nombre del fondo pasó de Carmignac Portfolio Emerging Discovery a Carmignac Portfolio Asia Discovery y su indicador de referencia pasó a ser MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40. Las rentabilidades se presentan según el método de encadenamiento.​Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.  La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) Morningstar Rating™: © Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí recogida: es propiedad de Morningstar; no se puede copiar ni distribuir; y no garantizamos que sea precisa, exhaustiva ni oportuna. Morningstar y sus proveedores de contenidos no se responsabilizan de ningún daño o pérdida que se pueda derivar del uso de esta información.​Desde el 01/01/2013, los indicadores de renta variable se calculan con los dividendos netos reinvertidos. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.
Fuente: Carmignac a 11/06/2025

Carmignac Portfolio Asia Discovery Desglose de la cartera

A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.

Desglose por Zonas Geograficas

A 30 de may. de 2025.
Asia80.1 %
Oriente Medio6.2 %
América Latina5.8 %
Asia Pacífica2.9 %
Europa del Este1.7 %
América del Norte1.6 %
África1.3 %
Europa0.5 %
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Cifras clave

A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.

Datos de Exposición

A 30 de may. de 2025.
Peso de la Inversión en Renta Variable 91.3 %
Exposición Neta a Renta Variable91.3 %
Numero de emisiones101
Active Share81.2 %
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La estrategia en pocas palabras

Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras del Gestor del Fondo.
Equipo de gestión de Fondos
[Management Team] [Author] Amol Gogate

Amol Gogate

Fund Manager
El elemento más crítico a la hora de invertir en los países emergentes de Asia es conocer y comprender a los empresarios y equipos directivos de gran potencial. En Carmignac, contamos con profundos conocimientos y relaciones locales para aprovechar las oportunidades de la región.
[Management Team] [Author] Amol Gogate

Amol Gogate

Fund Manager
Más información sobre las características del Fondo

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Ver características y riesgos
El 22/11/2024 se modificaron la denominación, la estrategia y el índice de referencia del fondo. El nombre del fondo pasó de Carmignac Portfolio Emerging Discovery a Carmignac Portfolio Asia Discovery y su indicador de referencia pasó a ser MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40. Las rentabilidades se presentan según el método de encadenamiento.
La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.
Carmignac Portfolio es un sub fondo de Carmignac Portfolio SICAV, una compañía de inversión bajo derecho luxemburgués, conforme a la Directiva UCITS.
Las informaciones expuestas anteriormente no constituyen ni un elemento contractual ni un consejo de inversión. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor). El inversor puede perder todo o parte del capital invertido, dado que el capital de los fondos IIC no está garantizado. El acceso a los productos y servicios presentados en este documento puede estar restringido para ciertas personas o en ciertos países. El tratamiento fiscal depende de la situación de cada uno. Los riesgos, los gastos y horizonte de inversión recomendados para los fondos IIC presentados se describen en el KID (documento de datos fundamentales) y en el folleto, que están disponibles en esta página web. El suscriptor deberá estar en posesión del KID antes de hacer la suscripción. La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.