Carmignac Portfolio EM Debt

Participaciones

LU1623763221

Escala de Riesgo

3 / 7

Duración Mínima Recomendada de la Inversión

3 años

Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses

Del 31/07/2017 Al 26/09/2025

+ 47.5 %

+ 28.6 %

+ 33.1 %

+ 4.6 %

Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023Rentabilidades anuales 2024

+ 0.8 %

- 10.5 %

+ 28.1 %

+ 9.8 %

+ 3.2 %

- 9.4 %

+ 14.3 %

+ 3.7 %

Valor Liquidativo

147.48 €

AUMs

319 M €

Duración Modificada 29/08/2025

6.5

Clasificación SFDR

Artículo 8

A 26 de sep. de 2025.

Estrategias renta fija Carmignac Portfolio EM Debt

Composición de la cartera

Infórmese sobre la rentabilidad histórica, la volatilidad y todas las medidas de rentabilidad que le permitirán evaluar la rentabilidad pasada del Fondo.

Asignación global del Fondo

La asignación global detalla la distribución de las inversiones entre las distintas clases de activos, como renta variable, renta fija, efectivo, etc. Proporciona una visión general de la composición de la cartera y puede ajustarse en cualquier momento en función de las condiciones del mercado. Proporciona una visión general de la composición de la cartera y puede ajustarse en cualquier momento en función de las condiciones del mercado.

Asignación de activos

A 29 de ago. de 2025.

Renta fija: 95.2 %

Títulos de deuda Soberana de países emergentes: 78.1 %

Deuda corporativa de países emergentes: 15.3 %

Deuda corporativa de países desarrollados: 1.3 %

Deuda Soberana de países desarrollados: 0.5 %

Efectivo, operaciones de tesorería y operaciones sobre derivados: 4.8 %

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Cifras clave

A continuación se presentan las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de la gestión del fondo y del posicionamiento de los bonos.

Datos de Exposición

A 29 de ago. de 2025.

Sensibilidad 6.5

Yield to Maturity7.3 %

Cupón Medio 6.3 %

Número de emisores62

Número de obligaciones90

Rating Medio BB+

Yield to Maturity : Calculado a nivel de la cartera de obligaciones.

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Exposición neta del Fondo

Esta ilustración proporciona información sobre las divisas en las que está expuesto el fondo. Esta información ayuda a comprender cómo las variaciones de los tipos de cambio pueden afectar a la rentabilidad del fondo. Proporciona información tanto sobre la estrategia de inversión del fondo como sobre su posicionamiento actual.