Estrategias diversificadas
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine
Participaciones
LU0592699259
Escala de Riesgo
3 / 7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
Del 31/03/2011
Al 04/09/2025
+ 47.2 %
+ 68.5 %
+ 20.7 %
+ 24.4 %
+ 7.5 %
Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023Rentabilidades anuales 2024
- 0.6 %
+ 11.0 %
+ 9.2 %
- 12.1 %
+ 21.3 %
+ 21.7 %
- 4.6 %
- 7.8 %
+ 9.3 %
+ 3.5 %
Valor Liquidativo
147.23 $
AUMs
301 M €
Exposición Neta a Renta Variable31/07/2025
41.4 %
Clasificación SFDR
Artículo 8
RESUMEN DE RENTABILIDAD
Infórmese sobre la rentabilidad histórica, la volatilidad y todas las medidas de rentabilidad que le permitirán evaluar la rentabilidad pasada del Fondo.
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine : rentabilidad del fondo
Evolución del fondo y del indicador (base 100 - neta de comisiones)
A 7 de sep. de 2025.Rentabilidades anuales (en %)
Rentabilidades anuales (en %)
A 29 de ago. de 2025.- Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine - A USD Acc Hdg
- Indicador de Referencia: 40% MSCI EM NR index + 40% JPM GBI-EM Global Diversified Composite index + 20% €STR Capitalized index. Reponderato trimestralmente.
| Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A USD Acc Hdg | +6.2 % | +2.2 % | +4.7 % | +6.7 % | +22.3 % | +21.2 % | +68.8 % |
| Indicador de Referencia | +2.7 % | -0.4 % | +3.0 % | +6.1 % | +13.1 % | +21.5 % | +57.8 % |
| Media de la categoría | - | - | - | - | - | - | - |
| Clasificación (cuartil) | - | - | - | - | - | - | - |
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
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Hasta el 31 de diciembre de 2012, los indicadores de referencia de renta variable de los indicadores se calculaban ex-dividendo. Desde el 1 de enero de 2013, se calculan con dividendos netos reinvertidos. Hasta el 31 de diciembre de 2021, el indicador de referencia estaba compuesto en un 50% por el índice MSCI Emerging Markets y en un 50% por el índice JP Morgan GBI - Emerging Markets Global Diversified. Las rentabilidades se presentan según el método del «encadenamiento».
Desde el 01/01/2013, los indicadores de renta variable se calculan con los dividendos netos reinvertidos.
La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.
Fuente: Carmignac a 29/08/2025.
Estadísticas (%)
Estas medidas se utilizan para evaluar el rendimiento ajustado al riesgo de un fondo. Lo ideal sería que un fondo con buenos resultados obtuviera una rentabilidad sólida (medida por la ratio de Sharpe y el alfa) en relación con su riesgo (medido por la volatilidad), al tiempo que se ajustara bien a las expectativas del mercado (medida por la beta en relación con el índice de referencia).
Volatilidad
A 29 de ago. de 2025.| Fondo | +7.8 % | +9.8 % | +9.4 % |
| Volatilidad del Indicador | +7.5 % | +8.3 % | +10.6 % |
Cálculo : Semanal
Ratios
A 29 de ago. de 2025.| Ratio de Sharpe | +0.5 % | +0.2 % | +0.5 % |
| Beta | +0.9 % | +0.9 % | +0.6 % |
| Alfa | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
Cálculo : Semanal
Reference indicator: 40% MSCI EM NR index + 40% JPM GBI-EM Global Diversified Composite index + 20% €STR Capitalized index. Reponderato trimestralmente.
Fuente: Carmignac a 29 de ago. de 2025.
Contribución a la rentabilidad bruta mensual
La contribución a la rentabilidad presenta diferentes motores que influyen en los resultados. La suma de estos elementos es igual a la rentabilidad bruta de gastos de gestión en la cartera durante el periodo. La diferencia entre la rentabilidad bruta y la rentabilidad neta corresponde al impacto de los gastos durante el periodo.
Contribución a la rentabilidad bruta mensual
A 31 de jul. de 2025.Cartera de renta variable+0.9 %
Cartera de renta fija+1.3 %
Derivados de renta variable-0.1 %
Derivados Renta fija-0.4 %
Divisas Derivados-1.5 %
OPCVM+0.4 %
Total+0.6 %
Escenarios de rentabilidad
Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.
Este cuadro muestra el dinero que usted podría recibir a lo largo de los próximos 5 años, en función de los distintos escenarios, suponiendo que invierta 10 000 US$.
Este cuadro muestra el dinero que usted podría recibir a lo largo de los próximos 5 años, en función de los distintos escenarios, suponiendo que invierta 10 000 US$.
Escenarios de rentabilidad
A Jul. 2025.Escenarios
En caso de salida después de 1
año
En caso de salida después de 5
años
Tensión
Lo que podría recibir tras deducir los costes
Rendimiento medio cada año
5360 US$
-46.40 %
4840 US$
-13.51 %
Desfavorable
Lo que podría recibir tras deducir los costes
Rendimiento medio cada año
7580 US$
-24.20 %
9460 US$
-1.10 %
Moderado
Lo que podría recibir tras deducir los costes
Rendimiento medio cada año
10230 US$
+2.30 %
12720 US$
+4.93 %
Favorable
Lo que podría recibir tras deducir los costes
Rendimiento medio cada año
12790 US$
+27.90 %
15540 US$
+9.22 %
El escenario desfavorable se produjo para una inversión entre 06/2021 y 07/2025.
El escenario moderado se produjo para una inversión entre 06/2018 y 06/2023.
El escenario favorable se produjo para una inversión entre 01/2016 y 01/2021.
Fuente: Carmignac a 31 de jul. de 2025.
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