Estrategias de renta variable

Carmignac Portfolio Grandchildren

Participaciones

LU1966631001

RESUMEN DE RENTABILIDAD

Infórmese sobre la rentabilidad histórica, la volatilidad y todas las medidas de rentabilidad que le permitirán evaluar la rentabilidad pasada del Fondo.

Carmignac Portfolio Grandchildren : rentabilidad del fondo

Evolución del fondo y del indicador (base 100 - neta de comisiones)

A 27 de sep. de 2025.

Rentabilidades anuales (en %)

Rentabilidades anuales (en %)

A 12 de sep. de 2025.
Carmignac Portfolio Grandchildren - A EUR Acc
Indicador de Referencia: MSCI World NR index
Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc-5.0 %+0.2 %-1.0 %-3.0 %+30.1 %+56.4 %-
Indicador de Referencia+2.3 %+1.8 %+6.8 %+12.4 %+41.4 %+95.3 %-
Media de la categoría-1.7 %-1.1 %+3.0 %+5.2 %+29.5 %+44.7 %-
Clasificación (cuartil)344422-
Fuente: Carmignac a 12/09/2025.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.
Este cuadro muestra el dinero que usted podría recibir a lo largo de los próximos 5 años, en función de los distintos escenarios, suponiendo que invierta 10 000 €.

Escenarios de rentabilidad

A Ago. 2025.
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años
Tensión
Lo que podría recibir tras deducir los costes
Rendimiento medio cada año
4360 €
-56.40 %
3230 €
-20.23 %
Desfavorable
Lo que podría recibir tras deducir los costes
Rendimiento medio cada año
7280 €
-27.20 %
9340 €
-1.36 %
Moderado
Lo que podría recibir tras deducir los costes
Rendimiento medio cada año
10660 €
+6.60 %
16040 €
+9.91 %
Favorable
Lo que podría recibir tras deducir los costes
Rendimiento medio cada año
13830 €
+38.30 %
19870 €
+14.72 %
El escenario desfavorable se produjo para una inversión entre 08/2024 y 08/2025.
El escenario moderado se produjo para una inversión entre 03/2017 y 03/2022.
El escenario favorable se produjo para una inversión entre 10/2016 y 10/2021.
Fuente: Carmignac a 31 de ago. de 2025.

Estadísticas (%)

Estas medidas se utilizan para evaluar el rendimiento ajustado al riesgo de un fondo. Lo ideal sería que un fondo con buenos resultados obtuviera una rentabilidad sólida (medida por la ratio de Sharpe y el alfa) en relación con su riesgo (medido por la volatilidad), al tiempo que se ajustara bien a las expectativas del mercado (medida por la beta en relación con el índice de referencia).

Volatilidad

A 29 de ago. de 2025.
Fondo +15.0 %+16.1 %+17.4 %
Volatilidad del Indicador +14.2 %+14.2 %+16.5 %
Cálculo : Semanal

Ratios

A 29 de ago. de 2025.
Ratio de Sharpe +0.6 %+0.4 %+0.6 %
Beta+0.9 %+1.0 %+1.0 %
Alfa 0.0 %-0.1 %0.0 %
Cálculo : Semanal
Reference indicator: MSCI World NR index
Fuente: Carmignac a 29 de ago. de 2025.

Contribución a la rentabilidad bruta mensual

La contribución a la rentabilidad presenta diferentes motores que influyen en los resultados. La suma de estos elementos es igual a la rentabilidad bruta de gastos de gestión en la cartera durante el periodo. La diferencia entre la rentabilidad bruta y la rentabilidad neta corresponde al impacto de los gastos durante el periodo.

Contribución a la rentabilidad bruta mensual

A 29 de ago. de 2025.
Cartera de renta variable-1.7 %
Cartera de renta fija0 %
Derivados de renta variable0 %
Derivados Renta fija0 %
Divisas Derivados0 %
OPCVM0.0 %
Total-1.7 %

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