Estrategias renta fija
Carmignac Portfolio Flexible Bond
Participaciones
LU0336084032
Escala de Riesgo
2 / 7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
3 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
Del 14/12/2007
Al 05/09/2025
+ 37.6 %
+ 18.0 %
+ 9.5 %
+ 18.2 %
+ 5.2 %
Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023Rentabilidades anuales 2024
- 0.7 %
+ 0.1 %
+ 1.7 %
- 3.4 %
+ 5.0 %
+ 9.2 %
0.0 %
- 8.0 %
+ 4.7 %
+ 5.4 %
Valor Liquidativo
1376.26 €
AUMs
2 392 M €
Duración Modificada
31/07/2025
-1.3
Clasificación SFDR
Artículo 8
RESUMEN DE RENTABILIDAD
Infórmese sobre la rentabilidad histórica, la volatilidad y todas las medidas de rentabilidad que le permitirán evaluar la rentabilidad pasada del Fondo.
Carmignac Portfolio Flexible Bond : rentabilidad del fondo
Evolución del fondo y del indicador (base 100 - neta de comisiones)
A 8 de sep. de 2025.Rentabilidades anuales (en %)
Rentabilidades anuales (en %)
A 29 de ago. de 2025.- Carmignac Portfolio Flexible Bond - A EUR Acc
- Indicador de Referencia: ICE BofA Euro Broad Market index
| Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc | +4.5 % | +0.1 % | +1.1 % | +5.6 % | +18.1 % | +10.3 % | +18.6 % |
| Indicador de Referencia | +0.7 % | -0.2 % | -0.3 % | +2.0 % | +5.3 % | -8.8 % | -10.6 % |
| Media de la categoría | +2.0 % | +0.4 % | +1.3 % | +4.1 % | +10.7 % | +7.0 % | +12.8 % |
| Clasificación (cuartil) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
Morningstar Rating™: © YYYY Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí recogida: es propiedad de Morningstar; no se puede copiar ni distribuir; y no garantizamos que sea precisa, exhaustiva ni oportuna. Morningstar y sus proveedores de contenidos no se responsabilizan de ningún daño o pérdida que se pueda derivar del uso de esta información.
La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.
Fuente: Carmignac a 29/08/2025.
Estadísticas (%)
Estas medidas se utilizan para evaluar el rendimiento ajustado al riesgo de un fondo. Lo ideal sería que un fondo con buenos resultados obtuviera una rentabilidad sólida (medida por la ratio de Sharpe y el alfa) en relación con su riesgo (medido por la volatilidad), al tiempo que se ajustara bien a las expectativas del mercado (medida por la beta en relación con el índice de referencia).
Volatilidad
A 29 de ago. de 2025.| Fondo | +4.2 % | +4.2 % | +3.9 % |
| Volatilidad del Indicador | +5.2 % | +5.3 % | +3.9 % |
Cálculo : Semanal
Ratios
A 29 de ago. de 2025.| Ratio de Sharpe | +0.7 % | +0.1 % | +0.3 % |
| Beta | +0.5 % | +0.2 % | +0.2 % |
| Alfa | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
Cálculo : Semanal
Reference indicator: ICE BofA Euro Broad Market index
Fuente: Carmignac a 29 de ago. de 2025.
Contribución a la rentabilidad bruta mensual
La contribución a la rentabilidad presenta diferentes motores que influyen en los resultados. La suma de estos elementos es igual a la rentabilidad bruta de gastos de gestión en la cartera durante el periodo. La diferencia entre la rentabilidad bruta y la rentabilidad neta corresponde al impacto de los gastos durante el periodo.
Contribución a la rentabilidad bruta mensual
A 31 de jul. de 2025.Cartera de renta variable+0.1 %
Cartera de renta fija+1.1 %
Derivados de renta variable0 %
Derivados Renta fija+0.5 %
Divisas Derivados-0.6 %
OPCVM0.0 %
Total+1.1 %
Escenarios de rentabilidad
Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.
Este cuadro muestra el dinero que usted podría recibir a lo largo de los próximos 5 años, en función de los distintos escenarios, suponiendo que invierta 10 000 €.
Este cuadro muestra el dinero que usted podría recibir a lo largo de los próximos 5 años, en función de los distintos escenarios, suponiendo que invierta 10 000 €.
Escenarios de rentabilidad
A Jul. 2025.Escenarios
En caso de salida después de 1
año
En caso de salida después de 3
años
Tensión
Lo que podría recibir tras deducir los costes
Rendimiento medio cada año
7970 €
-20.30 %
8280 €
-6.10 %
Desfavorable
Lo que podría recibir tras deducir los costes
Rendimiento medio cada año
8570 €
-14.30 %
9330 €
-2.29 %
Moderado
Lo que podría recibir tras deducir los costes
Rendimiento medio cada año
10100 €
+1.00 %
10150 €
+0.50 %
Favorable
Lo que podría recibir tras deducir los costes
Rendimiento medio cada año
11390 €
+13.90 %
11860 €
+5.85 %
El escenario desfavorable se produjo para una inversión entre 10/2020 y 10/2023.
El escenario moderado se produjo para una inversión entre 05/2017 y 05/2020.
El escenario favorable se produjo para una inversión entre 06/2022 y 06/2025.
Fuente: Carmignac a 31 de jul. de 2025.
Análisis recientes
Fixed Income • 10 de julio de 2025 • Español
Carmignac P. Flexible Bond: Carta de los Gestores del Fondo - 2T 2025
4 minuto(s) de lectura
Fixed Income • 10 de abril de 2025 • Español
Carmignac P. Flexible Bond: Carta de los Gestores del Fondo
4 minuto(s) de lectura
Fixed Income • 8 de abril de 2025 • Español
La vuelta de la inflación: ¿Mala noticia u oportunidad de inversión?
5 minuto(s) de lectura
¿Le ha gustado la página del fondo?
La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.
Las informaciones expuestas anteriormente no constituyen ni un elemento contractual ni un consejo de inversión. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor). El inversor puede perder todo o parte del capital invertido, dado que el capital de los fondos IIC no está garantizado. El acceso a los productos y servicios presentados en este documento puede estar restringido para ciertas personas o en ciertos países. El tratamiento fiscal depende de la situación de cada uno. Los riesgos, los gastos y horizonte de inversión recomendados para los fondos IIC presentados se describen en el KID (documento de datos fundamentales) y en el folleto, que están disponibles en esta página web. El suscriptor deberá estar en posesión del KID antes de hacer la suscripción. La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.
Carmignac Portfolio es un sub fondo de Carmignac Portfolio SICAV, una compañía de inversión bajo derecho luxemburgués, conforme a la Directiva UCITS.