Estrategias alternativas

Carmignac Investissement Latitude

Participaciones
A EUR AccFR0010147603

Composición de la cartera

Infórmese sobre la rentabilidad histórica, la volatilidad y todas las medidas de rentabilidad que le permitirán evaluar la rentabilidad pasada del Fondo.

Asignación global del Fondo

La asignación global detalla la distribución de las inversiones entre las distintas clases de activos, como renta variable, renta fija, efectivo, etc. Proporciona una visión general de la composición de la cartera y puede ajustarse en cualquier momento en función de las condiciones del mercado. Proporciona una visión general de la composición de la cartera y puede ajustarse en cualquier momento en función de las condiciones del mercado.

Asignación de activos

A 30 abr. 2024.
Renta variable
91.7 %
Países desarrollados
78.0 %
Países emergentes
13.6 %
Efectivo, operaciones de tesorería y operaciones sobre derivados
8.3 %

Cifras clave

A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.

Datos de Exposición

A 30 abr. 2024.
Peso de la Inversión en Renta Variable 91.2 %
Exposición Neta a Renta Variable71.5 %
Numero de emisiones60
Active Share49.9 %

Principales Posiciones del Fondo

En este cuadro figuran las principales posiciones del fondo. Se clasifican en función de su ponderación y se expresan en porcentaje de los activos totales del fondo.

Top Ten - Renta Variable

A 30 abr. 2024.
META PLATFORMS INC
usEstados Unidos
Servicios de comunicación6.5%
NOVO NORDISK A/S
dkDinamarca
Health Care5.3%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
twTaiwán
Tecnologia de la Informacion5.3%
AMAZON.COM INC
usEstados Unidos
Productos de Consumo no Básico4.9%
MICROSOFT CORP
usEstados Unidos
Tecnologia de la Informacion4.6%
HERMES INTERNATIONAL SCA
frFrancia
Productos de Consumo no Básico4.1%
ALPHABET INC
usEstados Unidos
Servicios de comunicación3.7%
NVIDIA CORP
usEstados Unidos
Tecnologia de la Informacion3.5%
ADVANCED MICRO DEVICES INC
usEstados Unidos
Tecnologia de la Informacion2.8%
AIRBUS SE
frFrancia
Industrials2.7%
Total
43.4 %

Top 10 Exposiciones Netas - Short

A 30 abr. 2024.

Tasa de exposición

Este gráfico muestra la proporción de los activos del fondo invertidos en renta variable y la evolución de esta exposición a lo largo del tiempo. Permite a los inversores comprender el nivel de riesgo asociado al fondo y evaluar si este mantiene una asignación de activos acorde con su tolerancia al riesgo.

Evolución de la exposición Renta Variable (% Activos)

A 30 abr. 2024.
Tasa de Inversión Renta Variable
Tasa de Exposición

Exposición neta del Fondo

Esta ilustración proporciona información sobre las divisas en las que está expuesto el fondo. Esta información ayuda a comprender cómo las variaciones de los tipos de cambio pueden afectar a la rentabilidad del fondo. Proporciona información tanto sobre la estrategia de inversión del fondo como sobre su posicionamiento actual.

Exposición neta por divisa del Fondo

A 30 abr. 2024.

Desglose por Capitalización

El desglose por capitalización se refiere a la distribución de las inversiones del fondo en función del tamaño de las empresas en las que invierte. Indica en qué categorías de capitalización (pequeña, mediana o grande) asigna el fondo su capital.

Desglose por Capitalización

A 30 abr. 2024.

Derivados Renta variable

Este cuadro enumera todos los derivados de renta variable de la cartera. Muestra los activos subyacentes a los que está expuesto el fondo y la posición del fondo (larga o corta) en cada uno de estos subyacentes.

Derivados Renta variable

A 17 may. 2024.
NASDAQ 100 STOCK INDX
S&P 500 INDEX
Total (Long + Short)
-4.3 %
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