Stratégies alternatives
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities
Parts
LU1317704051
Indicateur de Risque
3 / 7
Durée Minimum de Placement Recommandée
3 ans
Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
Du 19/11/2015
Au 24/09/2025
+ 85.3 %
-
+ 39.2 %
+ 19.8 %
+ 8.2 %
Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023Performance par Année Civile 2024
- 0.2 %
+ 9.1 %
+ 16.1 %
+ 3.4 %
- 0.3 %
+ 6.9 %
+ 13.0 %
- 6.3 %
+ 0.1 %
+ 17.4 %
Valeur Liquidative / Valeur Nette d'Inventaire
185.27 €
Actifs Nets
672 M €
Taux d’Exposition Nette Actions29/08/2025
13.9 %
Classification SFDR
Article 8
Pour plus de détails sur ces chiffres, veuillez consulter le glossaire des méthodes de calcul.
Chiffres clés
Retrouvez ci-dessous les chiffres clés qui vous éclaireront sur la gestion et le positionnement du Fonds.
Données d’Exposition
Au : 29 août 2025.Taux d’Exposition Nette Actions13.9 %
Bêta+0.1 %
Ratio de Sortino+0.6
Nombre de Holdings21
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LES PRINCIPALES POSITIONS
Ce tableau permet de comprendre quelles sont les principales positions détenues par le Fonds. Elles sont classées en fonction de leur pondération et exprimées en pourcentage de l'actif total du Fonds.
Principales expositions Actions
Au : 29 août 2025.| FRESENIUS SE & CO KGAA |  Allemagne | Santé | 9.4% |
| ASR NEDERLAND NV |  Pays-Bas | Finance | 6.3% |
| PRADA SPA |  Italie | Consommation Discrétionnaire | 5.2% |
| PROSUS NV |  Chine | Consommation Discrétionnaire | 4.4% |
| KBC GROUP NV |  Belgique | Finance | 4.3% |
| AIR LIQUIDE SA |  France | Matériaux | 4.0% |
| VEND MARKETPLACES ASA |  Norvège | Communication | 2.5% |
| ISHARES PHYSICAL GOLD ETC |  Irlande | Matériaux | 2.5% |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT SA |  Suisse | Consommation Discrétionnaire | 2.2% |
| HOLCIM AG | Suisse | Matériaux | 2.0% |
Total
42.8 %
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Les 10 principales positions courtes
Au : 29 août 2025.| Suisse | Santé | -2.2% |
| France | Biens de Consommation de Base | -2.1% |
 Royaume-Uni | Consommation Discrétionnaire | -1.9% |
 Luxembourg | Biens de Consommation de Base | -1.9% |
 Suède | Immobilier | -1.7% |
| Royaume-Uni | Finance | -1.1% |
 Espagne | Consommation Discrétionnaire | -1.1% |
| France | Consommation Discrétionnaire | -1.1% |
| Pays-Bas | Industrie | -1.1% |
Total
-14.2 %
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Répartition géographique
L'exposition du Fonds à un pays ou à une région spécifique vous donne un aperçu de sa diversification ainsi que des opportunités et des risques qu'elle comporte. La répartition géographique donne également un aperçu de la stratégie d'investissement du Fonds et de son positionnement actuel.
Répartition Géographique
Au : 29 août 2025.| Amérique du Nord | 11.0 % | -10.0 % | 1.0 % |
| Autres | 7.8 % | - | 7.8 % |
| Europe EUR | 54.2 % | -34.2 % | 19.9 % |
| Europe ex-EUR | 12.5 % | -15.2 % | -2.6 % |
| Dérivés Indices | 23.9 % | -36.1 % | -12.2 % |
Amérique du Nord1.0 %
 Canada | - | -0.1 % |
 Etats-Unis | 11.0 % | -9.9 % |
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Répartition Sectorielle
L'exposition du Fonds à un secteur spécifique vous donne un aperçu de sa diversification ainsi que des opportunités et des risques qu'elle comporte. La répartition sectorielle donne également un aperçu de la stratégie d'investissement du Fonds et de son positionnement actuel.
Répartition Sectorielle
Au : 29 août 2025.Pour accéder à la vue hebdomadaire
Taux d'exposition
Le graphique montre la proportion des actifs du Fonds investis en actions et l'évolution de cette exposition au fil du temps. Il permet aux investisseurs de comprendre le niveau de risque associé au Fonds et de savoir si la répartition des actifs est conforme au cadre de risque du Fonds.
Evolution Exposition Actions (% de l'actif)
Au : 29 août 2025.- Taux d'Investissement Actions
- Taux d'Exposition
Répartition par Capitalisation
La répartition par capitalisation se réfère à la répartition des investissements du Fonds en fonction de la taille des entreprises dans lesquelles il investit. Elle indique dans quelles catégories de capitalisation (petite, moyenne ou grande) le Fonds alloue son capital.
Répartition par Capitalisation
Au : 29 août 2025.Pour accéder à la vue hebdomadaire
Dérivés actions
Ce tableau répertorie tous les instruments dérivés sur les actions présents dans le portefeuille. Il révèle les actifs sous-jacents auxquels le fonds est exposé et la position du fonds (acheteur ou vendeur) sur chacuns de ces sous-jacents.
Dérivés actions
Au : 19 sept. 2025.| Equity derivatives | ||
| ESTX BNK € PR | ||
| MSCI EM | ||
| STXE 600 AU&PT € PR | ||
| STXE 600 FD&BV € PR | ||
| STXE 600 HECR € PR | ||
| STXE 600 TEL € PR |
Total (Long + Short)
-13.9 %
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