Stratégies diversifiées
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe
Parts
LU1744630424
Indicateur de Risque
3 / 7
Durée Minimum de Placement Recommandée
3 ans
Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
Du 29/12/2017
Au 28/08/2025
+ 45.0 %
-
+ 19.0 %
+ 10.6 %
+ 3.8 %
Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023Performance par Année Civile 2024
-
-
-
- 4.3 %
+ 19.3 %
+ 14.5 %
+ 10.3 %
- 12.3 %
+ 2.7 %
+ 8.0 %
Valeur Liquidative / Valeur Nette d'Inventaire
144.98 €
Actifs Nets
492 M €
Taux d’Exposition Nette Actions31/07/2025
45.2 %
Classification SFDR
Article 8
Aperçu des performances
Découvrez le rendement historique, la volatilité et toutes les mesures de performance qui vous permettront d'évaluer la performance passée du Fonds.
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe : performance du fonds
Évolution du Fonds et de son indicateur (base 100 - net de frais)
Au : 1 sept. 2025.Performances par Années Civiles (en %)
Performances par années civiles (en %)
Au : 31 juil. 2025.- Carmignac Portfolio Patrimoine Europe - F EUR Acc
- Indicateur de Référence: 40% MSCI Europe NR index + 40% ICE BofA All Maturity All Euro Government index + 20% €STR Capitalized index. Rebalancé trimestriellement.
| Carmignac Portfolio Patrimoine Europe F EUR Acc | +2.8 % | -0.2 % | -0.0 | +3.9 % | +10.6 % | +20.4 % | - |
| Indicateur de Référence | +4.2 % | +0.2 % | +1.6 % | +4.5 % | +14.3 % | +26.1 % | - |
| Moyenne de la catégorie | +4.1 % | +0.9 % | +3.7 % | +5.3 % | +15.4 % | +24.0 % | - |
| Classement (quartile) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | - |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).
Jusqu’au 31/12/2021, l'indicateur de référence était composé à 50% de l’indice STOXX Europe 600 et à 50% de l'indice BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government. Les performances sont présentées selon la méthode du chaînage.
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Jusqu'au 31/12/2024 l'indice de réference du fonds était l'indice 40% STOXX Europe 600 NR Index + 40% BofA All Maturity All Euro Government Index + 20% €STR capitalised index. Les performances sont présentées selon la méthode du chaînage.
Source: Carmignac au 31/07/2025.
Statistiques (%)
Ces mesures permettent d'évaluer la performance ajustée au risque d'un Fonds. Un Fonds performant devrait idéalement afficher un rendement solide (mesuré par le ratio de Sharpe et l'alpha) par rapport à son risque (mesuré par la volatilité) tout en étant bien aligné avec les attentes du marché (mesurées par le bêta par rapport à l'indice de référence).
Volatilité
Au : 31 juil. 2025.| Fonds | +5.5 % | +6.0 % | +6.7 % |
| Indicateur de Référence | +6.3 % | +6.8 % | +8.3 % |
Calcul : pas hebdomadaire
Ratios
Au : 31 juil. 2025.| Ratio de Sharpe | +0.1 % | +0.4 % | +0.6 % |
| Bêta | +0.6 % | +0.6 % | +0.6 % |
| Alpha | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
Calcul : pas hebdomadaire
Indicateur de référence :: 40% MSCI Europe NR index + 40% ICE BofA All Maturity All Euro Government index + 20% €STR Capitalized index. Rebalancé trimestriellement.
Source: Carmignac au 31 juil. 2025.
Contribution de la performance brute mensuelle
La contribution à la performance présente les différents moteurs qui participent à son résultat. La somme de ces éléments est égale à la performance brute de frais de gestion sur le portefeuille pour la période. La différence entre la performance brute et la performance nette correspond à l’impact des frais sur la période.
Contribution de la performance brute mensuelle
Au : 31 juil. 2025.Portefeuille Actions-0.2 %
Portefeuille obligataire+0.3 %
Dérivés Actions-0.3 %
Dérivés Taux-0.2 %
Dérivés Devises+0.1 %
OPCVM0.0 %
Total-0.3 %
SCÉNARIOS DE PERFORMANCE
Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes, et ne tient pas compte du cas où nous ne pourrions pas vous payer. Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 5 ans, en fonction de différents scénarios, en supposant que vous investissiez 10 000 €.
Scénarios de performance
Au : Juil. 2025.Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 3 ans
Tensions
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7600 €
-24.00 %
7770 €
-8.07 %
Défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8670 €
-13.30 %
9710 €
-0.98 %
Intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10370 €
+3.70 %
11150 €
+3.70 %
Favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
12400 €
+24.00 %
15070 €
+14.65 %
Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur de cet investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l'évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez l'investissement ou le produit. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Le scénario défavorable s'est produit pour un investissement entre 10/2021 et 10/2024.
Le scénario intermédiaire s'est produit pour un investissement entre 05/2020 et 05/2023.
Le scénario favorable s'est produit pour un investissement entre 12/2018 et 12/2021.
Source: Carmignac au 31 juil. 2025.
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Jusqu'au 31/12/2024 l'indice de réference du fonds était l'indice 40% STOXX Europe 600 NR Index + 40% BofA All Maturity All Euro Government Index + 20% €STR capitalised index. Les performances sont présentées selon la méthode du chaînage.
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