Carmignac Absolute Return Europe

Parts

FR0010149179

Indicateur de Risque

3 / 7

Durée Minimum de Placement Recommandée

3 ans

Performance Cumulée depuis création Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois

Du 02/01/2003 Au 11/06/2025

+ 131.8 %

+ 27.1 %

+ 16.5 %

- 1.7 %

- 2.3 %

Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023Performance par Année Civile 2024

- 8.0 %

+ 8.9 %

+ 14.6 %

+ 4.4 %

- 1.3 %

+ 5.2 %

+ 12.6 %

- 6.4 %

0.0 %

+ 3.6 %

Valeur Liquidative / Valeur Nette d'Inventaire

418.78 €

Actifs Nets

170 M €

Taux d’Exposition Nette Actions30/05/2025

18.1 %

Classification SFDR

Article 8

Au : 11 juin 2025.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.

Stratégies alternativesCarmignac Absolute Return Europe

Composition du Portefeuille

Découvrez le portefeuille et l'allocation du Fonds afin d'avoir un aperçu de la répartition de ses investissements, pour mieux comprendre sa stratégie, sa diversification et son exposition aux risques.

Chiffres clés

Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclaireront sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.

Données d’Exposition

Au : 30 mai 2025.

Poids des Investissements en Actions84.9 %

Taux d’Exposition Nette Actions18.1 %

Nombre d'Emetteurs Actions 54

Active Share151.7 %

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LES PRINCIPALES POSITIONS

Ce tableau permet de comprendre quelles sont les principales positions détenues par le Fonds. Elles sont classées en fonction de leur pondération et exprimées en pourcentage de l'actif total du Fonds.

Principales expositions Actions

Au : 30 mai 2025.


FRESENIUS SE & CO KGAA	Allemagne	Santé	3.5%
SAP SE	Allemagne	Technologies de l'Information	2.4%
DEUTSCHE TELEKOM AG	Allemagne	Communication	2.2%
PRYSMIAN SPA	Italie	Industrie	1.7%
SIKA AG	Suisse	Matériaux	1.6%
AIB GROUP PLC	Irlande	Finance	1.3%
META PLATFORMS INC	Etats-Unis	Communication	1.3%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	Grèce	Finance	1.3%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	Allemagne	Technologies de l'Information	1.3%
AMAZON.COM INC	Etats-Unis	Consommation Discrétionnaire	1.3%

Total

18.1 %

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Les 10 principales positions courtes

Au : 30 mai 2025.

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Répartition géographique

L'exposition du Fonds à un pays ou à une région spécifique vous donne un aperçu de sa diversification ainsi que des opportunités et des risques qu'elle comporte. La répartition géographique donne également un aperçu de la stratégie d'investissement du Fonds et de son positionnement actuel.

Répartition Géographique

Au : 30 mai 2025.


Amérique du Nord	5.0 %	-0.9 %	4.2 %
Autres	8.1 %	-4.2 %	3.9 %
Europe EUR	80.4 %	-50.6 %	29.8 %
Europe ex-EUR	18.2 %	-9.3 %	8.9 %
Dérivés Indices	9.1 %	-37.7 %	-28.6 %

Amérique du Nord4.2 %


Canada	-	-0.3 %
Etats-Unis	5.0 %	-0.6 %

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Répartition Sectorielle

L'exposition du Fonds à un secteur spécifique vous donne un aperçu de sa diversification ainsi que des opportunités et des risques qu'elle comporte. La répartition sectorielle donne également un aperçu de la stratégie d'investissement du Fonds et de son positionnement actuel.

Répartition Sectorielle

Au : 30 mai 2025.

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Taux d'exposition

Le graphique montre la proportion des actifs du Fonds investis en actions et l'évolution de cette exposition au fil du temps. Il permet aux investisseurs de comprendre le niveau de risque associé au Fonds et de savoir si la répartition des actifs est conforme au cadre de risque du Fonds.

Evolution Exposition Actions (% de l'actif)

Au : 30 mai 2025.

Taux d'Investissement Actions

Taux d'Exposition

Répartition par Capitalisation

La répartition par capitalisation se réfère à la répartition des investissements du Fonds en fonction de la taille des entreprises dans lesquelles il investit. Elle indique dans quelles catégories de capitalisation (petite, moyenne ou grande) le Fonds alloue son capital.

Répartition par Capitalisation

Au : 30 mai 2025.

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Dérivés actions

Ce tableau répertorie tous les instruments dérivés sur les actions présents dans le portefeuille. Il révèle les actifs sous-jacents auxquels le fonds est exposé et la position du fonds (acheteur ou vendeur) sur chacuns de ces sous-jacents.

Dérivés actions

Au : 6 juin 2025.


DAX INDEX
Equity derivatives
ESTX BNK € PR
EURO STOXX 50 PR
NASDAQ 100 STOCK INDX
STXE 600 HECR € PR
STXE 600 IG&S € PR
STXE 600 REES € PR

Total (Long + Short)

-64.7 %

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