Stratégies diversifiées
Carmignac Patrimoine
Parts
FR0011269067
Indicateur de Risque
3 / 7
Durée Minimum de Placement Recommandée
3 ans
Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
Du 18/06/2012
Au 08/09/2025
+ 58.3 %
+ 42.8 %
+ 21.4 %
+ 27.1 %
+ 12.7 %
Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023Performance par Année Civile 2024
+ 0.1 %
+ 4.8 %
+ 1.9 %
- 9.2 %
+ 13.6 %
+ 13.9 %
- 0.2 %
- 8.1 %
+ 4.2 %
+ 8.6 %
Valeur Liquidative / Valeur Nette d'Inventaire
158.30 $
Actifs Nets
6 290 M €
Taux d’Exposition Nette Actions31/07/2025
40.3 %
Classification SFDR
Article 8
Aperçu des performances
Découvrez le rendement historique, la volatilité et toutes les mesures de performance qui vous permettront d'évaluer la performance passée du Fonds.
Carmignac Patrimoine : performance du fonds
Évolution du Fonds et de son indicateur (base 100 - net de frais)
Au : 9 sept. 2025.Performances par Années Civiles (en %)
Performances par années civiles (en %)
Au : 29 août 2025.- Carmignac Patrimoine - A USD Acc Hdg
- Indicateur de Référence: 40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR Capitalized index. Rebalancé trimestriellement.
| Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg | +9.2 % | +0.4 % | +3.7 % | +10.2 % | +27.2 % | +19.9 % | +43.2 % |
| Indicateur de Référence | -1.5 % | -0.2 % | +1.4 % | +2.7 % | +11.9 % | +25.6 % | +69.9 % |
| Moyenne de la catégorie | +6.8 % | +0.8 % | +6.2 % | +8.4 % | +22.2 % | +26.6 % | +48.7 % |
| Classement (quartile) | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).
Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations.
Depuis le 01.01.2013, les indicateurs de référence actions sont calculés dividendes nets réinvestis.
Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Jusqu'au 31/12/2012, les indices « actions » des indicateurs de référence étaient calculés hors dividendes. Depuis le 01/01/2013, ils sont calculés dividendes nets réinvestis. Jusqu'au 31/12/2020 l'indice obligataire était le FTSE Citigroup WGBI All Maturities Eur. Jusqu'au 31/12/2021, l'indicateur de référence du fonds était 50% MSCI AC World NR (USD) (dividendes nets réinvestis), 50% ICE BofA Global Government Index (USD) (coupons réinvestis). Les performances sont présentées selon la méthode du chaînage.
Source: Carmignac au 29/08/2025.
Statistiques (%)
Ces mesures permettent d'évaluer la performance ajustée au risque d'un Fonds. Un Fonds performant devrait idéalement afficher un rendement solide (mesuré par le ratio de Sharpe et l'alpha) par rapport à son risque (mesuré par la volatilité) tout en étant bien aligné avec les attentes du marché (mesurées par le bêta par rapport à l'indice de référence).
Volatilité
Au : 29 août 2025.| Fonds | +6.5 % | +6.9 % | +6.9 % |
| Indicateur de Référence | +6.5 % | +6.7 % | +7.6 % |
Calcul : pas hebdomadaire
Ratios
Au : 29 août 2025.| Ratio de Sharpe | +0.9 % | +0.3 % | +0.4 % |
| Bêta | +0.6 % | +0.6 % | +0.5 % |
| Alpha | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
Calcul : pas hebdomadaire
Indicateur de référence :: 40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR Capitalized index. Rebalancé trimestriellement.
Source: Carmignac au 29 août 2025.
Contribution de la performance brute mensuelle
La contribution à la performance présente les différents moteurs qui participent à son résultat. La somme de ces éléments est égale à la performance brute de frais de gestion sur le portefeuille pour la période. La différence entre la performance brute et la performance nette correspond à l’impact des frais sur la période.
Contribution de la performance brute mensuelle
Au : 31 juil. 2025.Portefeuille Actions+2.0 %
Portefeuille obligataire+0.7 %
Dérivés Actions-0.3 %
Dérivés Taux+0.4 %
Dérivés Devises-0.8 %
OPCVM+0.1 %
Total+2.0 %
SCÉNARIOS DE PERFORMANCE
Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes, et ne tient pas compte du cas où nous ne pourrions pas vous payer. Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 5 ans, en fonction de différents scénarios, en supposant que vous investissiez 10 000 $US.
Scénarios de performance
Au : Juil. 2025.Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 3 ans
Tensions
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7320 $US
-26.80 %
7450 $US
-9.35 %
Défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8140 $US
-18.60 %
9070 $US
-3.20 %
Intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10010 $US
+0.10 %
10070 $US
+0.23 %
Favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11730 $US
+17.30 %
12520 $US
+7.78 %
Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur de cet investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l'évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez l'investissement ou le produit. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Le scénario défavorable s'est produit pour un investissement entre 11/2020 et 11/2023.
Le scénario intermédiaire s'est produit pour un investissement entre 11/2016 et 11/2019.
Le scénario favorable s'est produit pour un investissement entre 10/2018 et 10/2021.
Source: Carmignac au 31 juil. 2025.
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