Stratégies alternatives

Carmignac Portfolio Absolute Return Europe

Parts

LU2923680206

Composition du Portefeuille

Découvrez le portefeuille et l'allocation du Fonds afin d'avoir un aperçu de la répartition de ses investissements, pour mieux comprendre sa stratégie, sa diversification et son exposition aux risques.

Chiffres clés

Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclaireront sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.

Données d’Exposition

Au : 30 oct. 2026.
Poids des Investissements en Actions55,9%
Taux d’Exposition Nette Actions15,6%
Nombre d'Emetteurs Actions 37
Active Share50,3%

Taux d'exposition

Le graphique montre la proportion des actifs du Fonds investis en actions et l'évolution de cette exposition au fil du temps. Il permet aux investisseurs de comprendre le niveau de risque associé au Fonds et de savoir si la répartition des actifs est conforme au cadre de risque du Fonds.

Evolution Exposition Actions (% de l'actif)

Au : 31 août 2026.
Taux d'Investissement Actions
Taux d'Exposition

Dérivés actions

Ce tableau répertorie tous les instruments dérivés sur les actions présents dans le portefeuille. Il révèle les actifs sous-jacents auxquels le fonds est exposé et la position du fonds (acheteur ou vendeur) sur chacuns de ces sous-jacents.

Dérivés actions

Au : 6 nov. 2026.
Equity derivatives
ESTX BNK € PR
EURO STOXX 50 PR
STXE 600 € PR
STXE 600 CHEM € PR
STXE 600 IG&S € PR
STXE 600 UTIL € PR
Total (Long + Short)
−42,2%
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Placements trimestriels

Découvrez l'ensemble des actifs financiers détenu par le Fonds pour atteindre ses objectifs d'investissement.

Portefeuille détaillé

Au : 30 sept. 2026.
ADYEN NVNL0012969182
Actions
NLNL
Finance6,38%
AIRBUS SENL0000235190
Actions
NLNL
Industrie1,50%
ALPHABET INCUS02079K3059
Actions
USUS
Communication2,02%
ASM INTERNATIONAL NVNL0000334118
Actions
NLNL
Technologies de l'Information1,52%
ASR NEDERLAND NVNL0011872643
Actions
NLNL
Finance2,84%
ASSA ABLOY ABSE0007100581
Actions
SESE
Industrie1,02%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SAPTBCP0AM0015
Actions
PTPT
Finance0,76%
BAWAG GROUP AGAT0000BAWAG2
Actions
ATAT
Finance1,28%
BAYER AGDE000BAY0017
Actions
DEDE
Santé5,38%
BEIJER REF ABSE0015949748
Actions
SESE
Industrie0,73%
CARMIGNAC COURT TERMEFR0010149161
Monétaire
FRFR
8,77%
EPIROC ABSE0015658109
Actions
SESE
Industrie0,97%
ERSTE GROUP BANK AGAT0000652011
Actions
ATAT
Finance1,02%
FLATEXDEGIRO SEDE000FTG1111
Actions
DEDE
Finance0,34%
FRANCE 11/11/2026CASH
Monétaire
FRFR
Finance3,02%
FRANCE 27/01/2027CASH
Monétaire
FRFR
Finance5,33%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDEDE0005773303
Actions
DEDE
Industrie2,51%
FRESENIUS SE & CO KGAADE000FRE5EN2
Actions
DEDE
Santé3,49%
GALDERMA GROUP AGCH1335392721
Actions
CHCH
Santé1,44%
GIVAUDAN SACH0010645932
Actions
CHCH
Matériaux0,09%
INFORMA PLCGB00BMJ6DW54
Actions
GBGB
Communication0,16%
ITALY 13/11/2026CASH
Monétaire
ITIT
Industrie3,02%
ITALY 30/11/2026CASH
Monétaire
ITIT
Industrie6,01%
JUMBO SAGRS282183003
Actions
GRGR
Consommation Discrétionnaire0,97%
KION GROUP AGDE000KGX8881
Actions
DEDE
Industrie0,79%
LEGRAND SAFR0010307819
Actions
FRFR
Industrie0,99%
Liquidités, emplois de trésorerie et opérations sur dérivésCASH
Liquidités, emplois de trésorerie et opérations sur dérivés
17,23%
META PLATFORMS INC-CLASS AUS30303M1027
Actions
USUS
Communication1,77%
MIPS ABSE0009216278
Actions
SESE
Consommation Discrétionnaire0,52%
MOWI ASANO0003054108
Actions
NONO
Biens de Consommation de Base1,24%
MUNTERS GROUP ABSE0009806607
Actions
SESE
Industrie0,49%
NEXANS SAFR0000044448
Actions
FRFR
Industrie1,16%
NOBA BANK GROUP ABSE0023135298
Actions
SESE
Finance0,76%
NOKIA OYJFI0009000681
Actions
FIFI
Technologies de l'Information1,36%
NVIDIA CORPUS67066G1040
Actions
USUS
Technologies de l'Information0,49%
PIRAEUS BANK SAGRS831003009
Actions
GRGR
Finance1,14%
PROSUS NVNL0013654783
Actions
CNCN
Consommation Discrétionnaire0,13%
PUBLIC POWER CORP SAGRS434003000
Actions
GRGR
Services aux Collectivités2,66%
RELX PLCGB00B2B0DG97
Actions
GBGB
Industrie1,20%
RWE AGDE0007037129
Actions
DEDE
Services aux Collectivités1,97%
SAMSUNG ELECTR-GDR REG SCASH
Liquidités, emplois de trésorerie et opérations sur dérivés
KRKR
Technologies de l'Information-0,01%
SCOUT24 SEDE000A12DM80
Actions
DEDE
Communication0,70%
SIEMENS HEALTHINEERS AGDE000SHL1006
Actions
DEDE
Santé0,87%
SILTRONIC AGDE000WAF3001
Actions
DEDE
Technologies de l'Information0,92%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTDUS8740391003
Actions
TWTW
Technologies de l'Information1,22%
UNICREDIT SPAIT0005239360
Actions
ITIT
Finance0,90%
WIX.COM LTDIL0011301780
Actions
ILIL
Technologies de l'Information0,57%

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