Strategie obbligazionarie
Carmignac Portfolio EM Debt
Comparti
LU2427320812
Indicatore di Rischio
3 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
3 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 31/12/2021
Al 17/10/2025
+ 20.3 %
-
-
+ 44.1 %
+ 6.8 %
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
-
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-
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- 7.3 %
+ 15.8 %
+ 4.9 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
120.25 $
Patrimonio Gestito del Fondo
323 M €
Duration Modificata
30/09/2025
5.2
Classificazione SFDR
Articolo 8
Panoramica delle prestazioni
Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.
Carmignac Portfolio EM Debt performance del fondo
Andamento del fondo e dell'indice (%) (base 100 - al netto delle commissioni)
Ultimo aggiornamento: 20 ott 2025Rendimenti per Anno Civile (in %)
Performance Calcolate per Anno Civile (in %)
Ultimo aggiornamento: 30 set 2025- Carmignac Portfolio EM Debt - A USD Acc Hdg
- Indice di Riferimento: 50% JP Morgan GBI – Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR Index (JGENVUEG) + 50% JPMorgan EMBI Global Diversified EUR hedged Index (JPEIDHEU)
| Carmignac Portfolio EM Debt A USD Acc Hdg | +5.9 % | +1.2 % | +3.3 % | +5.7 % | +41.4 % | - | - |
| Indice di Riferimento | +5.3 % | +1.3 % | +3.4 % | +4.2 % | +19.2 % | - | - |
| Media della categoria | +10.7 % | +1.5 % | +3.9 % | +7.7 % | +37.2 % | - | - |
| Classificazione (quartile) | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | - | - |
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)
Fino al 31 dicembre 2023, l'indice di riferimento era JP Morgan GBI – Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR Index (JGENVUEG). Le performance sono rappresentate con il metodo del concatenamento.
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Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Fonte: Carmignac al 30/09/2025.
Dati Principali (%)
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Volatilità
Ultimo aggiornamento: 30 set 2025| Fondo | +4.2 % | +7.1 % | +10.4 % |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +4.4 % | +5.4 % | +6.4 % |
Calcolo: base settimanale
Indicatori di performance
Ultimo aggiornamento: 30 set 2025| Indice di Sharpe | +0.7 % | +1.3 % | +0.2 % |
| Beta | +1.0 % | +1.0 % | +1.1 % |
| Alfa | 0.0 % | +0.1 % | 0.0 % |
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: 50% JP Morgan GBI – Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR Index (JGENVUEG) + 50% JPMorgan EMBI Global Diversified EUR hedged Index (JPEIDHEU)
Fonte: Carmignac al 30 set 2025.
Contributo alla performance lorda mensile
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Contributo alla performance lorda mensile
Ultimo aggiornamento: 30 set 2025Portafoglio azionario0 %
Portafoglio obbligazionario+1.6 %
Strumenti derivati su azioni0 %
Derivati su Obbligazioni-0.4 %
Derivati su Valute-0.1 %
OICR0.0 %
Totale+1.1 %
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 USD.
Scenari di performance
Ultimo aggiornamento: Ago 2025Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 3 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
5300 USD
-47.00 %
5780 USD
-16.70 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7880 USD
-21.20 %
9470 USD
-1.80 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10450 USD
+4.50 %
11150 USD
+3.70 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
12620 USD
+26.20 %
14820 USD
+14.01 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 11/2015 e 11/2018.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 07/2017 e il giorno 07/2020.
The favorable scenario occurred for an investment between 08/2018 and 08/2021.
Fonte: Carmignac al 31 ago 2025.
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