Strategie obbligazionarie

Carmignac Portfolio EM Debt

Comparti

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Panoramica delle prestazioni

Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.

Carmignac Portfolio EM Debt performance del fondo

Andamento del fondo e dell'indice (%) (base 100 - al netto delle commissioni)

Ultimo aggiornamento: 29 set 2025

Rendimenti per Anno Civile (in %)

Performance Calcolate per Anno Civile (in %)

Ultimo aggiornamento: 12 set 2025
Carmignac Portfolio EM Debt - A USD Acc Hdg
Indice di Riferimento: 50% JP Morgan GBI – Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR Index (JGENVUEG) + 50% JPMorgan EMBI Global Diversified EUR hedged Index (JPEIDHEU)
Carmignac Portfolio EM Debt A USD Acc Hdg+5.9 %+1.4 %+3.8 %+7.0 %+33.8 %--
Indice di Riferimento+5.4 %+1.6 %+4.0 %+5.8 %+16.5 %--
Media della categoria+9.0 %+1.7 %+4.9 %+8.1 %+27.1 %--
Classificazione (quartile)44431--
Fonte: Carmignac al 12/09/2025.

Dati Principali (%)

Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).

Volatilità

Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025
Fondo +5.2 %+7.5 %+10.5 %
Volatilità dell'Indice di Riferimento+5.1 %+5.7 %+6.4 %
Calcolo: base settimanale

Indicatori di performance

Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025
Indice di Sharpe +0.7 %+1.2 %+0.2 %
Beta+1.0 %+0.9 %+1.1 %
Alfa 0.0 %+0.1 %0.0 %
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: 50% JP Morgan GBI – Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR Index (JGENVUEG) + 50% JPMorgan EMBI Global Diversified EUR hedged Index (JPEIDHEU)
Fonte: Carmignac al 29 ago 2025.

Contributo alla performance lorda mensile

Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.

Contributo alla performance lorda mensile

Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025
Portafoglio azionario0 %
Portafoglio obbligazionario+0.1 %
Strumenti derivati su azioni0 %
Derivati su Obbligazioni+0.1 %
Derivati su Valute+0.9 %
OICR0.0 %
Totale+1.0 %

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 USD.

Scenari di performance

Ultimo aggiornamento: Ago 2025
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 3 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
5300 USD
-47.00 %
5780 USD
-16.70 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7880 USD
-21.20 %
9470 USD
-1.80 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10450 USD
+4.50 %
11150 USD
+3.70 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
12620 USD
+26.20 %
14820 USD
+14.01 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 11/2015 e 11/2018.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 07/2017 e il giorno 07/2020.
The favorable scenario occurred for an investment between 08/2018 and 08/2021.
Fonte: Carmignac al 31 ago 2025.

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