Strategie diversificate
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe
Comparti
LU1744630424
Indicatore di Rischio
3 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
3 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 29/12/2017
Al 24/09/2025
+ 45.2 %
-
+ 19.1 %
+ 15.2 %
+ 3.6 %
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
-
-
-
- 4.3 %
+ 19.3 %
+ 14.5 %
+ 10.3 %
- 12.3 %
+ 2.7 %
+ 8.0 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
145.20 €
Patrimonio Gestito del Fondo
487 M €
Esposizione Azionaria Netta29/08/2025
42.0 %
Classificazione SFDR
Articolo 8
Panoramica delle prestazioni
Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe performance del fondo
Andamento del fondo e dell'indice (%) (base 100 - al netto delle commissioni)
Ultimo aggiornamento: 25 set 2025Rendimenti per Anno Civile (in %)
Performance Calcolate per Anno Civile (in %)
Ultimo aggiornamento: 12 set 2025- Carmignac Portfolio Patrimoine Europe - F EUR Acc
- Indice di Riferimento: 40% MSCI Europe NR index + 40% ICE BofA All Maturity All Euro Government index + 20% €STR Capitalized index. Indice ribilanciato trimestralmente.
| Carmignac Portfolio Patrimoine Europe F EUR Acc | +3.2 % | +0.4 % | -0.7 % | +3.9 % | +11.4 % | +18.8 % | - |
| Indice di Riferimento | +5.1 % | +0.8 % | +0.3 % | +5.1 % | +18.7 % | +25.0 % | - |
| Media della categoria | +4.2 % | +0.1 % | +1.0 % | +4.8 % | +18.5 % | +22.1 % | - |
| Classificazione (quartile) | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | - |
Fonte: Carmignac al 12/09/2025.
Dati Principali (%)
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Volatilità
Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025| Fondo | +5.5 % | +6.0 % | +6.7 % |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +6.2 % | +6.8 % | +8.3 % |
Calcolo: base settimanale
Indicatori di performance
Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025| Indice di Sharpe | +0.1 % | +0.3 % | +0.6 % |
| Beta | +0.6 % | +0.6 % | +0.6 % |
| Alfa | -0.1 % | 0.0 % | 0.0 % |
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: 40% MSCI Europe NR index + 40% ICE BofA All Maturity All Euro Government index + 20% €STR Capitalized index. Indice ribilanciato trimestralmente.
Fonte: Carmignac al 29 ago 2025.
Contributo alla performance lorda mensile
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Contributo alla performance lorda mensile
Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025Portafoglio azionario-0.1 %
Portafoglio obbligazionario+0.1 %
Strumenti derivati su azioni0.0 %
Derivati su Obbligazioni-0.1 %
Derivati su Valute+0.2 %
OICR0.0 %
Totale+0.1 %
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.
Scenari di performance
Ultimo aggiornamento: Ago 2025Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 3 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7600 €
-24.00 %
7820 €
-7.87 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8670 €
-13.30 %
9710 €
-0.98 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10370 €
+3.70 %
11150 €
+3.70 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
12400 €
+24.00 %
15070 €
+14.65 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 10/2021 e 10/2024.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 05/2020 e il giorno 05/2023.
The favorable scenario occurred for an investment between 12/2018 and 12/2021.
Fonte: Carmignac al 31 ago 2025.
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